Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(A) | 80,45 | 80,45 | +0,36 % +0,29 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A14J48 | 84,47 | 83,29 | 73,04 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) | 84,12 | 84,12 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1W442 | 84,12 | 86,28 | 78,04 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 80,63 | 80,63 | +0,22 % +0,18 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AUE0 | 83,46 | 83,97 | 78,03 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A | 83,04 | 83,04 | +0,14 % +0,12 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TM98 | 83,04 | 85,43 | 80,01 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 78,76 | 78,76 | +0,36 % +0,28 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000932942 | 82,70 | 79,56 | 58,82 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 78,37 | 78,37 | -0,17 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000744206 | 82,29 | 78,86 | 63,65 |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 | 79,49 | 79,49 | -0,10 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09R60 | 82,28 | 79,66 | 72,59 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A | 82,27 | 82,27 | -0,41 % -0,34 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U5M3 | 82,27 | 85,48 | 80,64 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A | 82,12 | 82,12 | +0,26 % +0,21 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWN5 | 82,12 | 84,99 | 79,68 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | 81,98 | 81,98 | -0,21 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U792 | 81,98 | 82,80 | 74,13 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 78,74 | 78,74 | +0,48 % +0,38 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673181 | 81,89 | 80,38 | 57,27 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) A | 81,68 | 81,68 | +0,15 % +0,12 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0P7V8 | 81,68 | 84,23 | 78,96 |
| Guardian Tech Fund (R2) | 79,13 | 79,13 | -0,28 % -0,22 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2MKG7 | 81,51 | 81,10 | 53,28 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | 81,42 | 81,42 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000796529 | 81,42 | 81,71 | 74,96 |
| Guardian Tech Fund (R2) | 79,01 | 79,01 | -0,28 % -0,22 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2MKF9 | 81,39 | 80,97 | 53,20 |
| CONVERTINVEST A.R.S. Fund (R) A | 81,20 | 81,20 | +0,07 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2KUE5 | 81,20 | 84,81 | 79,08 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 78,15 | 78,15 | +0,05 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WK05 | 80,89 | 79,08 | 73,43 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (S) A | 80,84 | 80,84 | -0,27 % -0,22 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0QQ80 | 80,84 | 82,62 | 78,36 |
| USD Convergence Bond | 78,38 | 78,38 | -0,03 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000672126 | 80,73 | 79,27 | 77,24 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 77,88 | 77,88 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000637483 | 80,61 | 78,19 | 72,10 |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 78,40 | 78,40 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000799861 | 80,36 | 79,70 | 75,36 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) (A) | 80,18 | 80,18 | -0,06 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000707385 | 80,18 | 80,94 | 76,57 |
| Vintage 14 | 76,11 | 76,11 | -0,04 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000639968 | 79,92 | 76,24 | 69,39 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (R) A | 79,88 | 79,88 | +0,03 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000740642 | 79,88 | 81,46 | 76,52 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR D02 | 76,06 | 76,06 | +0,49 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28E13 | 79,87 | 77,54 | 54,85 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) VTA | 76,74 | 76,74 | -1,69 % -1,32 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2Z146 | 79,81 | 93,89 | 66,98 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 79,68 | 79,68 | -0,41 % -0,33 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000805486 | 79,68 | 81,78 | 77,23 |
| IQAM SRI SparTrust M (RA) | 77,98 | 77,98 | -0,27 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000857743 | 79,54 | 79,90 | 74,73 |
| Avantgarde Global Bond Fonds EUR R01 | 76,39 | 76,39 | -0,04 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000744214 | 78,69 | 77,62 | 72,44 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 75,55 | 75,55 | +0,49 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812938 | 78,58 | 77,12 | 54,94 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 75,89 | 75,89 | -0,43 % -0,33 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675764 | 78,55 | 79,34 | 71,96 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 76,17 | 76,17 | -0,41 % -0,31 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000857081 | 78,46 | 77,30 | 71,54 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 75,79 | 75,79 | -0,08 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000703103 | 78,45 | 76,06 | 69,90 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RD) A | 75,25 | 75,25 | -1,70 % -1,30 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2Z138 | 78,26 | 92,93 | 66,30 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A | 78,15 | 78,15 | +0,26 % +0,20 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0G272 | 78,15 | 81,09 | 76,17 |
| HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) T | 76,00 | 76,00 | -0,08 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000611124 | 77,90 | 76,17 | 71,77 |
| KEPLER Osteuropa Plus Rentenfonds (A) | 75,64 | 75,64 | +0,09 % +0,07 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A066H8 | 77,90 | 77,16 | 68,62 |
| VPI World Invest TM | 73,65 | 73,65 | -0,16 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000707401 | 77,33 | 73,88 | 64,94 |
| Kathrein Bond Select (R) (A) | 74,98 | 74,98 | -0,17 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:10 | AT0000736384 | 77,23 | 75,77 | 71,53 |
| Amundi Öko Sozial Global High Yield Bond | 74,82 | 74,82 | +0,05 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000729389 | 77,06 | 78,02 | 71,47 |
| Amundi Global High Yield Bond Low Duration | 75,10 | 75,10 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A13YS0 | 76,98 | 75,51 | 71,64 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 74,31 | 74,31 | -0,50 % -0,37 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000700778 | 76,92 | 76,18 | 69,39 |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 73,86 | 73,86 | -0,09 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000766357 | 76,82 | 74,88 | 67,96 |
| IQAM Strategic Commodity Fund (RVA) | 72,85 | 72,85 | +0,43 % +0,31 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A04UM0 | 76,50 | 78,20 | 68,00 |
| BusinessBond (A) | 73,79 | 73,79 | -0,08 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000723176 | 76,37 | 74,28 | 69,62 |
| Portfolio Dynamisch ZKB Oe (R) | 72,67 | 72,67 | -0,52 % -0,38 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21PK8 | 76,31 | 76,19 | 64,51 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A | 76,31 | 76,31 | +0,03 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWB0 | 76,31 | 77,65 | 72,83 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A | 76,15 | 76,15 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0PG59 | 76,15 | 76,36 | 71,18 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) A | 75,51 | 75,51 | -0,17 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811666 | 75,51 | 75,84 | 67,35 |
| Portfolio Dynamisch ZKB Oe (I) | 70,58 | 70,58 | -0,51 % -0,36 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000706767 | 74,11 | 73,97 | 62,40 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)