Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA | 148,25 | 148,25 | -0,18 % -0,26 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000785308 | 148,25 | 151,36 | 140,04 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA | 178,43 | 178,43 | +0,54 % +0,96 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000785241 | 178,43 | 180,88 | 133,08 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA | 273,55 | 273,55 | -0,36 % -0,99 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000785225 | 273,55 | 280,16 | 223,54 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA | 106,97 | 106,97 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000785209 | 106,97 | 106,97 | 102,44 |
| 3 Banken Werte Growth (R) | 22,59 | 22,59 | +0,09 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000784889 | 23,72 | 22,64 | 17,84 |
| 3 Banken Werte Balanced (R) | 16,64 | 16,64 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000784863 | 17,22 | 16,68 | 14,55 |
| 3 Banken Aktienfonds-Selektion | 28,81 | 28,81 | +0,10 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000784830 | 29,96 | 28,81 | 22,42 |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (A) | 122,95 | 122,95 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000784756 | 125,40 | 123,47 | 111,94 |
| Macquarie SR Plus | 125,22 | 125,22 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000781679 | 127,73 | 125,24 | 121,14 |
| Macquarie Global Multi Asset Flexible Allocation Fund | 215,28 | 215,28 | -0,10 % -0,22 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000781596 | 223,90 | 215,97 | 189,37 |
| Macquarie Global Multi Asset Stable Diversified Fund | 232,48 | 232,48 | -0,02 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000781588 | 241,78 | 233,00 | 202,84 |
| Raiffeisen-OK-Rent (R) T | 90,09 | 90,09 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000780333 | 90,09 | 90,21 | 86,63 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) T | 198,82 | 198,82 | +0,10 % +0,20 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779855 | 208,76 | 198,82 | 168,05 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 135,42 | 135,42 | +0,10 % +0,14 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779848 | 142,19 | 135,42 | 116,63 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) T | 186,27 | 186,27 | +0,04 % +0,07 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779830 | 195,58 | 186,40 | 163,65 |
| Kathrein Mandatum 50 (R) A | 114,71 | 114,71 | +0,03 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779822 | 120,45 | 114,79 | 103,22 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) T | 168,21 | 168,21 | -0,02 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779814 | 176,62 | 168,46 | 154,65 |
| Kathrein Mandatum 25 (R) A | 102,30 | 102,30 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779806 | 107,42 | 103,27 | 96,85 |
| Kathrein Corporate Bond (R) T | 171,02 | 171,02 | -0,02 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779798 | 176,15 | 171,21 | 159,29 |
| Kathrein Corporate Bond (R) A | 91,96 | 91,96 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779780 | 94,72 | 95,27 | 88,88 |
| Kathrein Sustainable Euro Bond (R) T | 180,20 | 180,20 | -0,14 % -0,25 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779772 | 185,61 | 183,34 | 172,48 |
| Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A | 98,75 | 98,75 | -0,14 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779764 | 101,71 | 100,47 | 96,16 |
| Kathrein European Equity (R) T | 198,84 | 198,84 | +0,10 % +0,20 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779756 | 205,80 | 203,87 | 161,72 |
| Kathrein European Equity (R) A | 53,13 | 53,13 | +0,09 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779749 | 54,99 | 54,48 | 44,59 |
| Kathrein US Equity (R) T EUR | 303,21 | 303,21 | -0,60 % -1,84 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779673 | 313,82 | 305,79 | 237,69 |
| Kathrein US Equity (R) A EUR | 123,30 | 123,30 | -0,60 % -0,75 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779665 | 127,62 | 124,35 | 97,29 |
| Gutmann Investor EUR 40 EUR T | 18,82 | 18,82 | +0,16 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779376 | 19,39 | 18,82 | 16,70 |
| Gutmann Investor EUR 20 (T) (EUR) | 16,16 | 16,16 | +0,06 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779368 | 16,65 | 16,17 | 14,94 |
| Apollo European Equity (T) | 11,13 | 11,13 | -0,18 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000778568 | 11,72 | 11,45 | 9,15 |
| IQAM Bond Corporate (RA) | 86,99 | 86,99 | -0,13 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000774492 | 90,04 | 87,28 | 83,45 |
| Amundi Ethik Fonds Evolution | 20,27 | 20,27 | -0,25 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000774484 | 20,98 | 20,43 | 17,68 |
| Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
| IQAM Bond Corporate (RT) | 169,84 | 169,84 | -0,14 % -0,23 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000768296 | 175,79 | 170,42 | 158,97 |
| Amundi Austria Stock | 115,26 | 115,26 | +0,09 % +0,10 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000767736 | 121,02 | 118,57 | 95,69 |
| RT PIF traditionell (VI) | 19,41 | 19,41 | -0,10 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000766399 | 20,00 | 19,50 | 17,37 |
| RT PIF dynamisch (VI) | 17,38 | 17,38 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000766381 | 17,91 | 17,47 | 14,88 |
| RT Active Global Trend | 14,10 | 14,10 | -0,14 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000766373 | 14,67 | 14,12 | 12,57 |
| Ascensio II Absolute Return Bond Fund | 73,86 | 73,86 | -0,09 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000766357 | 76,82 | 74,88 | 67,96 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA | 314,40 | 314,40 | +0,02 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000765599 | 314,40 | 314,45 | 285,92 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) VTA | 253,49 | 253,49 | -0,12 % -0,31 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000765573 | 253,49 | 259,77 | 216,67 |
| Apollo Styrian Global Equity (A) | 33,20 | 33,20 | -0,36 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000765326 | 34,95 | 33,34 | 26,22 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 18,83 | 18,83 | -0,11 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000764873 | 19,49 | 18,88 | 17,33 |
| Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond | 6,37 | 6,37 | -0,16 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000764865 | 6,59 | 6,64 | 6,10 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) VTA | 393,96 | 393,96 | -0,29 % -1,16 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000764766 | 393,96 | 398,43 | 307,25 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) T | 342,67 | 342,67 | -0,29 % -1,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000764758 | 342,67 | 346,56 | 267,96 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (R) A | 268,98 | 268,98 | -0,29 % -0,79 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000764741 | 268,98 | 272,03 | 213,26 |
| KONZEPT : ERTRAG konservativ | 152,53 | 152,53 | -0,07 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000761663 | 157,11 | 152,87 | 141,41 |
| KONZEPT : ERTRAG konservativ | 93,02 | 93,02 | -0,08 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000761655 | 95,81 | 93,23 | 87,19 |
| HYPO Dynamic Equity | 20,29 | 20,29 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000754700 | 21,30 | 20,29 | 16,31 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 138,56 | 138,56 | -0,11 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000754692 | 145,48 | 139,03 | 113,15 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)