Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (R) A169,75169,75
-0,21 %
-0,35
19.07.2024
16:00:11		AT0000745856169,75173,83146,39
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A169,82169,82
-0,77 %
-1,31
19.07.2024
16:00:21		AT0000A261N3169,82178,11124,05
DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds161,79161,79
-0,69 %
-1,13
19.07.2024
16:00:10		AT0000704176169,88165,12130,57
DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A)165,08165,08
-0,79 %
-1,31
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0XMQ3170,04175,65140,15
Mozart one (I)162,01162,00
-0,18 %
-0,30
18.07.2024
16:00:20		AT0000A1Z494170,20189,70151,90
Kathrein Global Enterprise (R) T164,74164,74
+0,39 %
+0,64
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0Y0Z3170,51165,18140,01
FRS Substanz162,47162,40
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:12		AT0000698089170,60162,40142,50
Amundi Öko Sozial Dollar Bond165,73165,73
-0,23 %
-0,39
19.07.2024
16:00:09		AT0000619333170,70166,12151,28
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A170,74170,74
-0,19 %
-0,32
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0QRP8170,74172,72148,26
Amundi Öko Sozial Dollar Bond165,82165,82
-0,23 %
-0,39
19.07.2024
16:00:10		AT0000704374170,79166,21151,30
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01165,42165,42
-0,25 %
-0,41
19.07.2024
16:00:09		AT0000658976171,21165,83150,03
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T)163,14163,14
-0,46 %
-0,76
19.07.2024
16:00:13		AT0000828553171,29164,19144,21
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T172,09172,09
-0,77 %
-1,34
19.07.2024
16:00:21		AT0000A261F9172,09180,51124,63
Gutmann Global Equity Strategy (USD) (T)167,38167,38
-0,56 %
-0,95
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1EZP5172,41168,33133,70
SpänglerPrivat: Substanz (RT)164,26164,26
-0,55 %
-0,91
19.07.2024
16:00:17		AT0000A1ADV8172,48167,28132,39
R-VIP 75 (R) T172,56172,56
-0,66 %
-1,14
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0F9W4172,56173,93146,76
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01164,45164,45
-0,73 %
-1,21
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2HV58172,68169,12129,51
MFC Opportunities162,94162,94
-0,44 %
-0,72
18.07.2024
16:00:15		AT0000A09HR5172,72168,63140,32
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T172,73172,73
-1,79 %
-3,15
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U644172,73176,48142,15
Lakeview Fund164,84164,84
-0,45 %
-0,75
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1J2C6173,09165,97138,84
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T173,13173,13
-0,40 %
-0,69
19.07.2024
16:00:13		AT0000818927173,13173,98151,26
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A)173,50173,50
-0,87 %
-1,52
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TX38173,50178,75137,63
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A173,56173,56
-0,45 %
-0,78
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U6B4173,56177,69137,51
E+S Erfolgs-Invest165,50165,50
-0,06 %
-0,10
18.07.2024
16:00:10		AT0000495064173,80165,60144,40
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT)165,89165,89
-0,46 %
-0,77
19.07.2024
16:00:20		AT0000A1ZH63174,18166,96146,64
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) VTA174,21174,21
-0,26 %
-0,45
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0SE25174,21175,06149,68
S700171,43171,43
+0,01 %
+0,02
18.07.2024
16:00:12		AT0000727383174,86174,34159,65
PREMIUM ASSET INVEST172,54172,54
-0,86 %
-1,50
19.07.2024
16:00:11		AT0000723895175,13174,04140,08
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) T175,42175,42
+0,10 %
+0,17
19.07.2024
16:00:11		AT0000712526175,42175,42163,37
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A175,58175,58
-0,64 %
-1,13
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U685175,58179,64141,73
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA176,24176,24
-0,77 %
-1,36
19.07.2024
16:00:21		AT0000A261H5176,24184,85127,01
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) T176,33176,33
-0,27 %
-0,47
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0SE17176,33177,20151,50
Allianz Invest Aktien Europa (T)169,64169,64
-0,38 %
-0,64
19.07.2024
16:00:11		AT0000739230176,43173,30143,08
Starmix Konservativ (T)172,64172,64
-0,12 %
-0,21
19.07.2024
16:00:09		AT0000636493176,95172,85155,29
ERSTE BOND CORPORATE BB (T) (EUR)171,15171,15
+0,04 %
+0,06
19.07.2024
16:00:15		AT0000A09HD5177,15171,15156,29
LLB Semper Real Estate (T)172,03172,03
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:09		AT0000615158177,19182,38171,92
UF161,24161,24
+0,12 %
+0,19
18.07.2024
16:00:11		AT0000619093177,37161,24145,59
IQAM Bond Corporate (RT)171,48171,48
+0,04 %
+0,07
19.07.2024
16:00:12		AT0000768296177,49171,48159,58
Kathrein Corporate Bond (R) T172,37172,37
+0,06 %
+0,10
19.07.2024
16:00:12		AT0000779798177,54172,37160,20
Kathrein Mandatum 25 (R) T169,16169,16
-0,49 %
-0,84
19.07.2024
16:00:12		AT0000779814177,62170,00154,65
Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T178,09178,09
-0,76 %
-1,37
19.07.2024
16:00:21		AT0000A261M5178,09186,79128,41
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen172,76172,76
-0,25 %
-0,44
19.07.2024
16:00:11		AT0000738281178,81173,56153,61
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T)172,97172,97
-0,24 %
-0,42
19.07.2024
16:00:11		AT0000721535179,03173,39154,87
Dachfonds Südtirol (S) A179,42179,42
-0,16 %
-0,29
19.07.2024
16:00:17		AT0000A1AD33179,42179,71156,36
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) VTA179,50179,50
+1,22 %
+2,17
19.07.2024
16:00:12		AT0000785241179,50181,99133,08
Equity s Best-Invest174,31174,31
-1,11 %
-1,95
19.07.2024
16:00:12		AT0000811427179,54176,42142,08
Portfolio Selektion ZKB Oe (R)171,47171,47
-0,40 %
-0,69
18.07.2024
16:00:16		AT0000A0M7H0180,05172,16148,71
KONZEPT : ERTRAG dynamisch173,26173,26
-0,37 %
-0,65
19.07.2024
16:00:12		AT0000811369180,19174,60148,15
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T)173,47173,47
-1,00 %
-1,76
19.07.2024
16:00:13		AT0000819768180,41175,23139,59
SFC Global Opportunities171,91171,90
-1,49 %
-2,60
18.07.2024
16:00:15		AT0000A07LY7180,60174,70137,70
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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