Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 87,37 | 87,37 | -0,09 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28DT0 | 90,00 | 88,37 | 83,40 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 139,99 | 139,99 | -0,28 % -0,39 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28DV6 | 144,19 | 141,29 | 108,38 |
| RT Österreich Aktienfonds EUR D02 | 135,00 | 135,00 | +0,13 % +0,17 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28E05 | 140,40 | 137,18 | 112,71 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR D02 | 76,06 | 76,06 | +0,49 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28E13 | 79,87 | 77,54 | 54,85 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02 | 93,94 | 93,94 | -0,12 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28E47 | 97,23 | 94,38 | 88,22 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02 | 153,47 | 153,47 | -0,10 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28E54 | 161,15 | 156,65 | 122,60 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL CZK R01 | 2.113,58 | 2.113,58 | +0,40 % +8,33 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28EZ5 | 2.187,57 | 2.192,90 | 1.994,41 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 2.211,26 | 2.211,26 | +0,12 % +2,75 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28FD9 | 2.288,67 | 2.244,73 | 2.023,37 |
| SAL2019 | 131,67 | 131,67 | -0,23 % -0,31 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28FH0 | 144,84 | 133,38 | 109,61 |
| Apollo Ausgewogen A2 | 18,31 | 18,31 | -0,16 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28J26 | 19,28 | 18,36 | 15,41 |
| SpänglerPrivat: Flexibel (RA) | 133,31 | 133,31 | -0,19 % -0,25 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28J91 | 137,31 | 134,82 | 104,26 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T | 116,81 | 116,81 | +0,14 % +0,16 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28JC3 | 116,81 | 117,70 | 99,24 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A | 110,94 | 110,94 | +0,14 % +0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28JD1 | 110,94 | 111,79 | 95,16 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 | 94,41 | 94,41 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28K23 | 94,41 | 94,87 | 88,55 |
| Amundi GF Euro Core Rent | 103,03 | 103,03 | -0,25 % -0,26 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28L97 | 105,61 | 106,56 | 97,57 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 145,91 | 145,91 | -0,21 % -0,31 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28LA3 | 151,02 | 146,87 | 131,25 |
| Amundi GF Euro Rent | 13,50 | 13,50 | -0,22 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28LB1 | 13,84 | 13,78 | 12,75 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA | 94,36 | 94,36 | -0,07 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28LF2 | 94,36 | 94,62 | 89,25 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) VTA | 148,05 | 148,05 | -0,66 % -0,98 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28LH8 | 148,05 | 149,27 | 114,94 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA | 142,49 | 142,49 | -0,66 % -0,95 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28LJ4 | 142,49 | 143,68 | 111,17 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,93 | 64,93 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28LL0 | 65,25 | 64,93 | 62,14 |
| Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 64,93 | 64,93 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28LM8 | 65,25 | 64,93 | 62,14 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 91,63 | 91,63 | -0,11 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28S09 | 94,38 | 91,89 | 85,95 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 93,56 | 93,56 | -0,11 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28S17 | 96,37 | 93,83 | 87,19 |
| Amundi Gold Stock - I | 129,36 | 129,36 | -0,41 % -0,53 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28TY6 | 129,36 | 139,65 | 98,02 |
| Amundi CPR Climate Action | 141,57 | 141,57 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28YT6 | 148,65 | 142,05 | 110,36 |
| Amundi CPR Climate Action | 144,36 | 144,36 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28YU4 | 151,58 | 144,85 | 111,66 |
| Amundi CPR Climate Action - I | 1.647,62 | 1.647,62 | 0,00 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28YV2 | 1.647,62 | 1.652,74 | 1.267,55 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) T | 89,19 | 89,19 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A292M0 | 89,19 | 90,10 | 84,16 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) A | 85,66 | 85,66 | -0,14 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A292N8 | 85,66 | 86,54 | 81,65 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T | 90,36 | 90,36 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A292S7 | 90,36 | 91,14 | 85,08 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A | 86,91 | 86,91 | -0,14 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A292T5 | 86,91 | 87,67 | 82,67 |
| BusinessBond (T) DV | 88,40 | 88,40 | -0,07 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A29469 | 91,49 | 88,56 | 82,41 |
| ClassicBond (T) DV | 84,43 | 84,43 | -0,18 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A294A1 | 86,54 | 86,29 | 79,37 |
| EuroPlus 50 (T) DV | 116,03 | 116,03 | -0,22 % -0,26 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A294B9 | 119,51 | 120,12 | 101,14 |
| InterStock (T) DV | 146,08 | 146,08 | -0,57 % -0,84 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A294D5 | 151,92 | 146,92 | 116,35 |
| s EthikAktien (T) DV | 149,94 | 149,94 | -0,38 % -0,57 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A294E3 | 157,44 | 151,10 | 116,09 |
| s Generation (T) DV | 113,01 | 113,01 | -1,88 % -2,17 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A294G8 | 117,53 | 152,04 | 110,83 |
| s Top AktienWelt (T) DV | 143,14 | 143,14 | -0,29 % -0,42 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A294H6 | 148,87 | 144,06 | 117,81 |
| ViennaStock (T) DV | 125,32 | 125,32 | +0,04 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A294J2 | 129,08 | 127,73 | 107,53 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 137,18 | 137,18 | -0,23 % -0,32 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296D0 | 144,04 | 137,83 | 107,89 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 146,34 | 146,34 | -0,24 % -0,35 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296E8 | 153,66 | 147,04 | 115,09 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 146,55 | 146,55 | -0,23 % -0,34 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296F5 | 153,88 | 147,25 | 115,26 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR D02 | 151,95 | 151,95 | -0,23 % -0,35 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296G3 | 159,55 | 152,64 | 118,74 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T | 100,56 | 100,56 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296K5 | 100,56 | 100,56 | 96,58 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T | 100,48 | 100,48 | -0,17 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296L3 | 100,48 | 102,19 | 93,31 |
| Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T | 89,34 | 89,34 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296M1 | 89,34 | 89,98 | 83,98 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T | 156,91 | 156,91 | -0,47 % -0,74 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296N9 | 156,91 | 158,26 | 124,78 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2025 (R) T | 100,38 | 99,37 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A298N5 | 103,39 | 99,37 | 94,69 |
| UCIP | 173,39 | 173,39 | -0,32 % -0,55 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A29T31 | 190,73 | 173,97 | 130,21 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)