Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
T 1900 (EUR) (R01) (T)88,7988,79
-0,52 %
-0,46
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1BTH192,3590,1385,04
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T88,7788,77
-0,45 %
-0,40
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1TM8088,7790,8685,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A88,5188,51
-0,02 %
-0,02
02.07.2024
16:00:19		AT0000A190Z888,5188,5386,13
BusinessBond (T) DV88,2788,27
-0,15 %
-0,13
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2946991,3688,5682,41
s EthikBond (A)88,2188,21
-0,36 %
-0,32
02.07.2024
16:00:15		AT000068119291,7489,8984,01
SB EURO Unternehmensanleihen (A)88,2188,20
-0,28 %
-0,25
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2BZZ890,9092,5086,30
SwissConcept88,1588,15
+0,30 %
+0,26
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2SWM792,5689,0377,09
Raiffeisen-Dynamic-Assets (S) VTA88,0588,05
-0,15 %
-0,13
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1BMU988,0589,0982,55
Top Strategie Starter87,9487,94
-0,06 %
-0,05
02.07.2024
16:00:17		AT0000A04LB290,1488,3482,58
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(VT)87,8087,80
-0,30 %
-0,26
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1PE3592,1989,3378,34
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A)87,4987,49
-0,50 %
-0,44
02.07.2024
16:00:15		AT000072154390,5788,7779,99
Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A)87,4487,40
-0,17 %
-0,15
02.07.2024
16:00:13		AT000049740990,1087,8085,70
KEPLER Europa Aktienfonds (A)87,3287,32
+0,90 %
+0,78
02.07.2024
16:00:16		AT000081778890,8189,7474,37
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA87,2487,24
-0,27 %
-0,24
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1TWC887,2488,7582,67
Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund87,0787,07
-0,34 %
-0,30
02.07.2024
16:00:22		AT0000A28DT089,6988,3783,40
IQAM Bond Corporate (RA)86,7986,79
-0,23 %
-0,20
02.07.2024
16:00:15		AT000077449289,8387,2883,45
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R0186,6686,66
+0,02 %
+0,02
02.07.2024
16:00:14		AT000067683887,3188,9184,84
Gutmann International Bonds (T) (EUR)86,5986,59
-0,59 %
-0,51
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1QDX089,1987,8781,94
KEPLER Europa Rentenfonds (A)86,5686,56
-0,37 %
-0,32
02.07.2024
16:00:16		AT000079984688,7288,2481,21
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A86,5686,56
-0,40 %
-0,35
02.07.2024
16:00:22		AT0000A292T586,5687,6782,67
Schoellerbank Realzins Plus (A)86,5786,55
-0,23 %
-0,20
02.07.2024
16:00:14		AT000067225889,2089,3585,75
LLB Global Corporate Bond FMP I87,6186,29
0,00 %
0,00
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2J3U590,2486,2982,36
CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R)86,1586,15
-0,21 %
-0,18
02.07.2024
16:00:21		AT0000A21KT090,4689,6280,79
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) A85,9485,94
-0,15 %
-0,13
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1BMR585,9487,7680,95
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A)85,7385,73
-0,22 %
-0,19
02.07.2024
16:00:17		AT000096108185,7386,4876,20
Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T85,6685,66
-0,28 %
-0,24
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1TWA285,6687,1481,17
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A85,5885,58
-0,58 %
-0,50
02.07.2024
16:00:14		AT000063673385,5887,1378,10
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA85,4885,48
+0,06 %
+0,05
02.07.2024
16:00:21		AT0000A21LL585,4886,8678,88
YOU INVEST GREEN Portfolio 5085,4185,41
-0,08 %
-0,07
02.07.2024
16:00:15		AT000072419088,4085,7277,16
Raiffeisen-GreenBonds (R) A85,3285,32
-0,40 %
-0,34
02.07.2024
16:00:22		AT0000A292N885,3286,5481,65
s KlimaMix (T)85,1385,13
-0,35 %
-0,30
02.07.2024
16:00:25		ATKLIMAMIXT388,5490,2077,50
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R0184,9984,99
-0,06 %
-0,05
02.07.2024
16:00:17		AT0000A09R8687,9785,2377,66
Kathrein Mandatum (R) A84,8784,87
-0,16 %
-0,14
02.07.2024
16:00:21		AT0000A2244987,4288,9584,43
ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR)84,6984,69
-0,05 %
-0,04
02.07.2024
16:00:17		AT0000A054L687,2487,0381,19
SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T)84,6884,68
-0,25 %
-0,21
02.07.2024
16:00:17		AT0000A07HR986,8085,1979,09
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A84,6284,62
-0,48 %
-0,41
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1TM6484,6287,5780,97
s KlimaMix (A)84,2284,22
-0,34 %
-0,29
02.07.2024
16:00:25		ATKLIMAMIXA387,5989,7376,67
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ)84,1784,17
+0,06 %
+0,05
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1W44284,1786,2878,04
ClassicBond (T) DV84,1684,16
-0,32 %
-0,27
02.07.2024
16:00:22		AT0000A294A186,2686,2979,37
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 1)84,1284,12
-0,46 %
-0,39
02.07.2024
16:00:22		AT0000A287K484,1285,5481,99
LLB Strategie PKG ESG84,1084,10
-0,31 %
-0,26
02.07.2024
16:00:16		AT000081764888,3184,6577,60
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond83,6483,64
-0,18 %
-0,15
02.07.2024
16:00:16		AT000094764385,7385,1279,73
LLB Strategie Total Return Rendite ESG83,6383,63
-0,24 %
-0,20
02.07.2024
16:00:15		AT000070632087,8184,0178,38
Advanced Targets Fund83,4383,43
-0,26 %
-0,22
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2UFH887,6186,9780,32
Allianz Invest Rentenfonds (A)83,2483,24
-0,38 %
-0,32
02.07.2024
16:00:16		AT000082468585,3284,2879,29
EuroPlus 50 (A)83,2283,22
+0,54 %
+0,45
02.07.2024
16:00:16		AT000080241885,7285,7672,73
Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) A83,1383,13
-0,43 %
-0,36
02.07.2024
16:00:17		AT0000A0C8Y585,6284,6078,82
Amundi Austria Stock83,0283,02
+0,76 %
+0,63
02.07.2024
16:00:16		AT000085741287,1785,9469,36
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R0183,0283,02
-0,26 %
-0,22
02.07.2024
16:00:19		AT0000A13EF985,9385,2281,10
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A82,6782,67
-0,45 %
-0,37
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1TM9882,6785,4380,01
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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