Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01100,95100,95
-0,27 %
-0,27
02.07.2024
16:00:17		AT0000A05HQ5104,49101,3793,84
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01176,52176,52
-0,27 %
-0,48
02.07.2024
16:00:17		AT0000A05HR3182,70177,27164,09
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01196,28196,28
-0,27 %
-0,53
02.07.2024
16:00:17		AT0000A05HS1203,15197,11182,45
ERSTE BOND DOLLAR USD R01119,71119,71
-0,66 %
-0,79
02.07.2024
16:00:16		AT0000817523123,91122,77113,51
ERSTE BOND DOLLAR USD R0155,2455,24
-0,67 %
-0,37
02.07.2024
16:00:17		AT000098272357,1857,6654,08
ERSTE BOND DOLLAR USD R01132,53132,53
-0,64 %
-0,86
02.07.2024
16:00:13		AT0000605324137,17135,91125,65
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01123,49123,49
-0,76 %
-0,94
02.07.2024
16:00:14		AT0000673207127,82125,97118,41
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01111,68111,68
-0,76 %
-0,85
02.07.2024
16:00:16		AT0000812961115,59113,93107,09
ERSTE BOND DOLLAR EUR R0151,4351,43
-0,75 %
-0,39
02.07.2024
16:00:16		AT000085836053,2453,0550,44
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (VTA)203,09203,09
-0,50 %
-1,02
02.07.2024
16:00:13		AT0000605332210,21206,05185,68
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (T)169,39169,39
-0,50 %
-0,85
02.07.2024
16:00:15		AT0000721535175,33171,86154,87
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE USD R01 (A)87,4987,49
-0,50 %
-0,44
02.07.2024
16:00:15		AT000072154390,5788,7779,99
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA)189,26189,26
-0,61 %
-1,16
02.07.2024
16:00:14		AT0000658950195,89192,77174,44
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T)157,65157,65
-0,61 %
-0,97
02.07.2024
16:00:15		AT0000724265163,17160,57146,28
ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A)81,9581,95
-0,61 %
-0,50
02.07.2024
16:00:15		AT000072425784,8283,4776,04
ERSTE BOND DANUBIA (HUF) (R01) (VA)53.089,4853.089,48
-0,33 %
-178,00
02.07.2024
16:00:17		AT0000A00GD654.947,6253.900,5448.728,72
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)134,37134,37
-0,25 %
-0,34
02.07.2024
16:00:14		AT0000673199139,08135,97127,28
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T)109,34109,34
-0,25 %
-0,27
02.07.2024
16:00:16		AT0000812946113,17110,64103,57
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A)40,0940,09
-0,25 %
-0,10
02.07.2024
16:00:16		AT000083140941,5040,5737,98
ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA)3.372,083.372,08
-0,02 %
-0,79
02.07.2024
16:00:14		AT00006393983.490,113.423,563.082,69
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R0196,0596,05
+0,09 %
+0,09
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1PKL299,4297,3090,22
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01110,04110,04
+0,09 %
+0,10
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1PKM0113,90109,9499,74
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01113,47113,47
+0,09 %
+0,10
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1PKN8117,45113,37102,85
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR D02114,86114,86
+0,10 %
+0,11
02.07.2024
16:00:24		AT0000A306Q9118,89114,75103,80
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I0192,7092,70
+0,13 %
+0,12
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2AL1692,7095,2587,86
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01102,09102,09
+0,13 %
+0,13
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2AL24102,09102,0593,49
ERSTE BOND CORPORATE BB (VTA) (EUR)182,39182,39
+0,13 %
+0,23
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0NWB5188,78182,32167,04
ERSTE BOND CORPORATE BB (T) (EUR)170,10170,10
+0,12 %
+0,21
02.07.2024
16:00:17		AT0000A09HD5176,06170,04155,92
ERSTE BOND CORPORATE BB (A) (EUR)110,52110,52
+0,13 %
+0,14
02.07.2024
16:00:17		AT0000A09HC7114,39112,99104,67
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0131,0131,01
-0,32 %
-0,10
02.07.2024
16:00:14		AT000067317331,7931,9929,42
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0127,1827,18
-0,33 %
-0,09
02.07.2024
16:00:16		AT000081291227,8628,0425,78
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R0113,9813,98
-0,36 %
-0,05
02.07.2024
16:00:16		AT000085802214,3314,7213,54
ERSTE BOND COMBIRENT CZK R012.442,772.442,77
-0,10 %
-2,42
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2VY322.503,852.510,492.242,70
ERSTE BOND CHINA EUR R01101,74101,74
-0,24 %
-0,24
02.07.2024
16:00:22		AT0000A27ZQ1105,31102,8596,54
ERSTE BOND CHINA EUR R01109,36109,36
-0,23 %
-0,25
02.07.2024
16:00:22		AT0000A27ZR9113,19110,08102,18
ERSTE BOND CHINA EUR R01106,93106,93
-0,23 %
-0,25
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2RYB8110,68107,6399,69
ERSTE BEST OF WORLD147,38147,38
-0,14 %
-0,20
02.07.2024
16:00:15		AT0000707674153,28150,66118,22
ERSTE BEST OF WORLD212,31212,31
-0,14 %
-0,29
02.07.2024
16:00:15		AT0000707682220,81214,10168,00
ERSTE BEST OF WORLD238,16238,16
-0,13 %
-0,32
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0QQL9247,69239,26187,73
ERSTE BEST OF EUROPE (VTA) (EUR)232,31232,31
-0,13 %
-0,31
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0QQK1241,61238,37192,08
ERSTE BEST OF EUROPE (T) (EUR)213,57213,57
-0,13 %
-0,28
02.07.2024
16:00:15		AT0000703343222,12219,15176,59
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR)133,34133,34
-0,13 %
-0,17
02.07.2024
16:00:15		AT0000703335138,68136,82110,25
ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) (EUR)344,28344,28
+0,34 %
+1,16
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0QQJ3358,06344,01266,17
ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR)300,38300,38
+0,34 %
+1,01
02.07.2024
16:00:15		AT0000703467312,40300,14232,23
ERSTE BEST OF AMERICA (A) (EUR)201,28201,28
+0,33 %
+0,67
02.07.2024
16:00:15		AT0000703459209,34201,12155,62
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01105,52105,52
+0,14 %
+0,15
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0SE82105,52108,33100,86
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01123,47123,47
0,00 %
0,00
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0SEC0129,65123,75110,07
ERSTE ALTERNATIVE EQUITY EUR R01127,31127,31
0,00 %
0,00
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0SFR5133,68127,60113,49
Equity s Best-Invest173,40173,40
-0,56 %
-0,97
02.07.2024
16:00:16		AT0000811427178,60174,37142,08
Ecology Stock Europe (RA)176,46176,46
0,00 %
0,00
28.06.2024
16:00:17		AT0000A09YJ7176,46178,94143,01
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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