Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA | 90,53 | 90,53 | -0,14 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1VGH6 | 90,53 | 91,74 | 85,78 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T | 90,36 | 90,36 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A292S7 | 90,36 | 91,14 | 85,08 |
| LLB Global Corporate Bond FMP I | 87,61 | 86,29 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2J3U5 | 90,24 | 86,29 | 82,36 |
| Schoellerbank Zinsstruktur Plus (A) | 87,55 | 87,55 | -0,06 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:06 | AT0000497409 | 90,20 | 87,80 | 85,70 |
| Top Strategie Starter | 87,99 | 87,99 | -0,06 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A04LB2 | 90,19 | 88,34 | 82,58 |
| Raiffeisen-OK-Rent (R) T | 90,09 | 90,09 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000780333 | 90,09 | 90,21 | 86,63 |
| IQAM Bond Corporate (RA) | 86,99 | 86,99 | -0,13 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000774492 | 90,04 | 87,28 | 83,45 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 86,54 | 86,54 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817788 | 90,00 | 89,74 | 74,37 |
| Swiss Life GSF - Global Fixed Income Fund | 87,37 | 87,37 | -0,09 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28DT0 | 90,00 | 88,37 | 83,40 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T | 89,88 | 89,88 | -0,41 % -0,37 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U5L5 | 89,88 | 92,18 | 86,97 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) A | 89,86 | 89,86 | -0,08 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMQ9 | 89,86 | 90,60 | 85,99 |
| Gutmann International Bonds (T) (EUR) | 87,10 | 87,10 | -0,21 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1QDX0 | 89,72 | 87,87 | 81,94 |
| Schoellerbank Realzins Plus (A) | 86,75 | 86,75 | -0,06 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000672258 | 89,40 | 89,35 | 85,75 |
| Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T | 89,34 | 89,34 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296M1 | 89,34 | 89,98 | 83,98 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) T | 89,19 | 89,19 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A292M0 | 89,19 | 90,10 | 84,16 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T | 89,17 | 89,17 | +0,16 % +0,14 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TM80 | 89,17 | 90,86 | 85,10 |
| KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 86,88 | 86,88 | -0,11 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000799846 | 89,05 | 88,24 | 81,21 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ) | 88,95 | 88,95 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1W434 | 88,95 | 90,33 | 81,71 |
| s KlimaMix (T) | 85,43 | 85,43 | -0,88 % -0,76 | 01.07.2024 16:00:18 | ATKLIMAMIXT3 | 88,85 | 90,20 | 77,50 |
| LLB Strategie PKG ESG | 84,36 | 84,36 | -0,20 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817648 | 88,58 | 84,65 | 77,60 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) A | 88,53 | 88,53 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A190Z8 | 88,53 | 88,53 | 86,13 |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 50 | 85,48 | 85,48 | -0,14 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724190 | 88,48 | 85,72 | 77,16 |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets (S) VTA | 88,18 | 88,18 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1BMU9 | 88,18 | 89,09 | 82,55 |
| LLB Strategie Total Return Rendite ESG | 83,83 | 83,83 | -0,07 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000706320 | 88,02 | 84,01 | 78,38 |
| YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 | 85,04 | 85,04 | -0,11 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09R86 | 88,02 | 85,23 | 77,66 |
| s KlimaMix (A) | 84,51 | 84,51 | -0,88 % -0,75 | 01.07.2024 16:00:18 | ATKLIMAMIXA3 | 87,89 | 89,73 | 76,67 |
| Advanced Targets Fund | 83,65 | 83,65 | -0,19 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2UFH8 | 87,84 | 86,97 | 80,32 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 85,01 | 85,01 | -0,04 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A22449 | 87,56 | 88,95 | 84,43 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA | 87,48 | 87,48 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWC8 | 87,48 | 88,75 | 82,67 |
| ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01 | 86,64 | 86,64 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000676838 | 87,29 | 88,91 | 84,84 |
| ERSTE SELECT BOND DYNAMIC (A) (EUR) | 84,73 | 84,73 | -0,05 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A054L6 | 87,28 | 87,03 | 81,19 |
| SUPERIOR 1 - Ethik Renten (T) | 84,89 | 84,89 | -0,12 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A07HR9 | 87,02 | 85,19 | 79,09 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) A | 86,91 | 86,91 | -0,14 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A292T5 | 86,91 | 87,67 | 82,67 |
| ClassicBond (T) DV | 84,43 | 84,43 | -0,18 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A294A1 | 86,54 | 86,29 | 79,37 |
| Amundi Austria Stock | 82,39 | 82,39 | +0,10 % +0,08 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000857412 | 86,51 | 85,94 | 69,36 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 83,24 | 83,24 | -0,12 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A13EF9 | 86,16 | 85,22 | 81,10 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 86,08 | 86,08 | -0,22 % -0,19 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000636733 | 86,08 | 87,13 | 78,10 |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) A | 86,07 | 86,07 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1BMR5 | 86,07 | 87,76 | 80,95 |
| Kathrein Sustainable US-Dollar Bond (R) A | 83,49 | 83,49 | -0,60 % -0,50 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0C8Y5 | 85,99 | 84,60 | 78,82 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 85,92 | 85,92 | -0,31 % -0,27 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000961081 | 85,92 | 86,48 | 76,20 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T | 85,90 | 85,90 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWA2 | 85,90 | 87,14 | 81,17 |
| Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 83,79 | 83,79 | -0,10 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000947643 | 85,88 | 85,12 | 79,73 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) A | 85,66 | 85,66 | -0,14 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A292N8 | 85,66 | 86,54 | 81,65 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 83,56 | 83,56 | -0,18 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000824685 | 85,65 | 84,28 | 79,29 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA | 85,43 | 85,43 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21LL5 | 85,43 | 86,86 | 78,88 |
| SUPERIOR 2 - Ethik Mix (A) | 82,11 | 82,11 | -0,17 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000855614 | 85,40 | 82,51 | 71,30 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (A) | 82,45 | 82,45 | -0,47 % -0,39 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724257 | 85,34 | 83,47 | 76,04 |
| EuroPlus 50 (A) | 82,77 | 82,77 | -0,22 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000802418 | 85,25 | 85,76 | 72,73 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A | 85,03 | 85,03 | -0,18 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TM64 | 85,03 | 87,57 | 80,97 |
| PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 1) | 84,51 | 84,51 | -0,07 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A287K4 | 84,51 | 85,54 | 81,99 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)