Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 145,44 | 145,44 | -0,23 % -0,34 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000811286 | 149,80 | 145,78 | 132,76 |
I-AM AllStars Opportunities | 13,12 | 13,12 | -0,53 % -0,07 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000810650 | 13,81 | 13,19 | 10,89 |
I-AM AllStars Balanced | 13,58 | 13,58 | -0,22 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000810643 | 14,30 | 13,61 | 11,92 |
Generali EURO Stock-Selection (T) | 18,95 | 18,95 | -0,37 % -0,07 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000810536 | 19,90 | 19,70 | 15,00 |
Generali EURO Stock-Selection (A) | 8,84 | 8,84 | -0,34 % -0,03 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000810528 | 9,28 | 9,19 | 7,11 |
KONZEPT : ERTRAG ausgewogen | 110,80 | 110,80 | -0,26 % -0,29 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000810056 | 114,68 | 111,32 | 99,69 |
Schoellerbank Ethik Vorsorge (RVO) (T) | 15,59 | 15,59 | -0,19 % -0,03 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000809447 | 16,06 | 15,62 | 13,96 |
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (T) | 176,26 | 176,26 | -0,43 % -0,76 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000809298 | 182,43 | 177,02 | 155,92 |
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A) | 97,29 | 97,29 | -0,43 % -0,42 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000809280 | 100,70 | 97,71 | 86,06 |
Allianz Invest ESG Klassisch (T) | 21,10 | 21,10 | -0,38 % -0,08 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000809256 | 21,84 | 21,25 | 18,13 |
Allianz Invest ESG Konservativ (T) | 21,34 | 21,34 | -0,19 % -0,04 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000809249 | 21,98 | 21,40 | 19,09 |
Allianz Invest ESG Dynamisch (T) | 22,49 | 22,49 | -0,44 % -0,10 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000809231 | 23,39 | 22,74 | 18,50 |
ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | 151,87 | 151,87 | -0,12 % -0,18 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000809165 | 157,19 | 152,26 | 133,57 |
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 145,58 | 145,58 | +0,02 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000809140 | 147,04 | 146,75 | 139,05 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 157,53 | 157,53 | +0,05 % +0,08 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000805684 | 163,05 | 157,53 | 144,63 |
ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 49,77 | 49,77 | +0,04 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000805676 | 51,52 | 49,77 | 45,69 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 79,90 | 79,90 | -0,01 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000805486 | 79,90 | 81,78 | 77,23 |
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) T | 167,30 | 167,30 | +1,22 % +2,01 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000805460 | 167,30 | 169,63 | 126,77 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T | 126,14 | 126,14 | +0,08 % +0,10 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000805445 | 126,14 | 127,20 | 117,69 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) T | 115,98 | 115,98 | +0,09 % +0,11 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000805429 | 115,98 | 115,99 | 109,05 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T | 255,51 | 255,51 | -0,16 % -0,42 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000805387 | 255,51 | 260,26 | 207,67 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T | 135,09 | 135,09 | -0,27 % -0,37 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000805361 | 135,09 | 136,65 | 117,88 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T | 149,70 | 149,70 | -0,01 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000805247 | 149,70 | 149,71 | 142,81 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 12,29 | 12,29 | -0,08 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000805221 | 12,29 | 12,37 | 11,27 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) T | 234,70 | 234,70 | -0,13 % -0,31 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000805189 | 234,70 | 236,83 | 196,94 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | 11,86 | 11,86 | +0,17 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000805163 | 11,86 | 11,88 | 11,30 |
Allianz Invest Aktien Osteuropa (A) | 88,02 | - | -3,09 % -2,81 | 24.02.2022 16:00:11 | AT0000805072 | - | 124,03 | 88,02 |
PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) | 139,73 | 139,73 | -0,52 % -0,73 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000803697 | 146,72 | 142,36 | 126,95 |
PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 144,25 | 144,25 | -0,39 % -0,57 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000803689 | 151,47 | 145,82 | 129,32 |
FarSighted Moderate PortFolio (T) | 13,41 | 13,41 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000802608 | 14,12 | 13,41 | 11,73 |
FarSighted Moderate PortFolio (A) | 8,93 | 8,93 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000802590 | 9,40 | 8,93 | 7,86 |
ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR) | 53,32 | 53,32 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000802509 | 55,19 | 53,90 | 51,79 |
YOU INVEST GREEN Portfolio 30 EUR R01 | 59,82 | 59,82 | -0,28 % -0,17 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000802491 | 61,92 | 59,99 | 54,80 |
EuroPlus 50 (A) | 83,59 | 83,59 | +0,06 % +0,05 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000802418 | 86,10 | 85,76 | 72,73 |
EuroPlus 50 (T) | 117,55 | 117,55 | +0,05 % +0,06 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000802400 | 121,08 | 120,60 | 101,04 |
S-PensionsVorsorge-OÖ | 180,10 | 180,10 | -0,38 % -0,69 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000801261 | 184,60 | 182,86 | 155,83 |
AustroMündelRent (A) | 61,63 | 61,63 | -0,11 % -0,07 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000801253 | 63,17 | 63,16 | 57,98 |
AustroMündelRent (T) | 111,41 | 111,41 | -0,11 % -0,12 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000801246 | 114,20 | 113,44 | 104,13 |
All World | 26,84 | 26,84 | -0,45 % -0,12 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000801170 | 28,19 | 27,22 | 21,62 |
Amundi Mega Trends | 14,25 | 14,25 | +0,07 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000801097 | 14,96 | 14,28 | 11,81 |
Amundi Öko Sozial Mix moderat | 13,69 | 13,69 | -0,15 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000801071 | 14,10 | 13,71 | 12,33 |
3 Banken Europe Quality Champions (R) | 10,93 | 10,93 | -0,55 % -0,06 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000801014 | 11,31 | 11,26 | 9,21 |
KEPLER Vorsorge Rentenfonds (A) | 78,98 | 78,98 | -0,08 % -0,06 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000799861 | 80,95 | 79,70 | 75,36 |
KEPLER Europa Rentenfonds (A) | 87,63 | 87,63 | -0,07 % -0,06 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000799846 | 89,82 | 88,24 | 81,21 |
KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 90,84 | 90,84 | -0,49 % -0,45 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000799820 | 94,47 | 91,50 | 77,44 |
KEPLER Dollar Rentenfonds (A) | 114,46 | 114,46 | +0,02 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000799804 | 117,89 | 115,77 | 105,65 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T | 227,92 | 227,92 | +0,03 % +0,06 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000796537 | 227,92 | 227,92 | 207,47 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | 82,09 | 82,09 | +0,02 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000796529 | 82,09 | 82,09 | 75,40 |
Raiffeisen-Active-Aktien (R) T | 228,99 | 228,99 | -0,80 % -1,84 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000796453 | 228,99 | 232,11 | 188,99 |
Raiffeisen-Active-Aktien (R) A | 165,73 | 165,73 | -0,80 % -1,33 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000796446 | 165,73 | 167,98 | 136,78 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)