Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) T | 153,34 | 153,34 | -1,70 % -2,65 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2DFK8 | 153,34 | 186,51 | 133,35 |
| fair-finance equity global (R) | 153,35 | 153,35 | -0,36 % -0,56 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1Z7G6 | 157,95 | 154,12 | 116,53 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02 | 153,47 | 153,47 | -0,10 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28E54 | 161,15 | 156,65 | 122,60 |
| ERSTE SELECT BOND (T) (EUR) | 153,49 | 153,49 | +0,01 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000660600 | 157,33 | 153,80 | 143,76 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 153,65 | 153,65 | +0,04 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859491 | 161,33 | 156,34 | 127,54 |
| Standortfonds Österreich (A) | 153,85 | 153,85 | -0,16 % -0,25 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1QA38 | 153,85 | 154,62 | 126,89 |
| Macro + Strategy | 154,13 | 154,13 | -0,25 % -0,39 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0H858 | 158,76 | 158,19 | 127,95 |
| IQAM Equity Pacific (RT) | 154,52 | 154,52 | -0,45 % -0,70 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000991922 | 162,25 | 161,67 | 137,63 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 155,30 | 155,30 | -0,08 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722582 | 159,95 | 155,68 | 140,43 |
| FOCUS 1500 (RA2) | 155,90 | 155,90 | -1,07 % -1,68 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000617667 | 155,90 | 157,60 | 128,02 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (SZ) T | 155,93 | 155,93 | -1,70 % -2,69 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2DFM4 | 155,93 | 188,31 | 134,43 |
| FWU TOP - dynamisch | 156,13 | 156,10 | -0,38 % -0,60 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746532 | 164,80 | 157,30 | 133,50 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 156,17 | 156,17 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000805684 | 161,64 | 156,27 | 143,76 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 156,18 | 156,18 | -0,52 % -0,82 | 01.07.2024 16:00:17 | AT000UMWELT5 | 162,42 | 165,93 | 134,34 |
| Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) T | 156,37 | 156,37 | -0,04 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1AVG1 | 156,37 | 156,52 | 131,31 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 156,60 | 156,60 | -0,08 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000686084 | 162,09 | 157,56 | 148,19 |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) | 156,86 | 156,86 | -0,23 % -0,36 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1G8A0 | 161,57 | 162,56 | 148,72 |
| Macro + Strategy | 156,86 | 156,86 | -0,25 % -0,39 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0KS01 | 161,57 | 160,99 | 129,80 |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 156,87 | 156,87 | -0,18 % -0,28 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWH7 | 161,58 | 157,63 | 129,72 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (SZ) T | 156,91 | 156,91 | -0,47 % -0,74 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296N9 | 156,91 | 158,26 | 124,78 |
| s Top AktienWelt (T) | 157,15 | 157,15 | -0,29 % -0,46 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1L908 | 163,44 | 158,17 | 130,15 |
| Portfolio Selektion ZKB Oe (I) | 157,53 | 157,53 | -0,01 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26F22 | 165,41 | 162,28 | 141,17 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 158,05 | 158,05 | +0,03 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673249 | 159,64 | 158,05 | 149,65 |
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA) | 158,12 | 158,12 | -0,76 % -1,21 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1FPQ1 | 162,87 | 170,51 | 136,05 |
| Portfolio Management SOLIDE (T) | 158,45 | 158,45 | -0,05 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000707575 | 158,45 | 158,73 | 142,26 |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | 158,48 | 158,48 | -0,05 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000PBRBW5 | 158,48 | 158,76 | 142,29 |
| SparTrust Variabel (AA) | 158,54 | 158,54 | +0,08 % +0,12 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A07HH0 | 166,47 | 158,87 | 133,38 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T) | 158,59 | 158,59 | -0,21 % -0,33 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A07HU3 | 164,93 | 159,96 | 122,90 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 158,62 | 158,62 | -0,46 % -0,74 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724265 | 164,18 | 160,57 | 146,28 |
| MFC Opportunities | 159,37 | 159,37 | -0,71 % -1,14 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09HR5 | 168,94 | 168,63 | 140,32 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 159,41 | 159,41 | -0,03 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000743562 | 159,41 | 159,73 | 146,00 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 159,42 | 159,42 | -0,04 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722640 | 164,20 | 160,34 | 138,25 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 159,47 | 159,47 | +0,16 % +0,26 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000739792 | 167,44 | 159,47 | 127,24 |
| UF | 159,58 | 159,58 | -0,03 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000619093 | 175,54 | 159,94 | 145,59 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) T | 159,65 | 159,65 | -0,13 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000726807 | 159,65 | 160,25 | 143,82 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A | 159,70 | 159,70 | -0,09 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U651 | 159,70 | 161,56 | 130,98 |
| VM Strategie Zukunft | 159,96 | 159,96 | -0,24 % -0,38 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255S4 | 167,96 | 161,15 | 132,40 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 160,07 | 160,07 | +0,11 % +0,18 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000825500 | 166,47 | 160,15 | 132,68 |
| Alpin Global Trend (I) | 160,13 | 160,13 | -0,18 % -0,29 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0M4K1 | 168,14 | 164,98 | 136,96 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 160,32 | 160,32 | -0,08 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0WLW5 | 165,94 | 161,30 | 151,70 |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 160,55 | 160,55 | -0,13 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0Y0Z3 | 166,17 | 164,51 | 140,01 |
| FRS Substanz | 161,23 | 161,20 | +0,56 % +0,90 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000698089 | 169,30 | 161,20 | 142,50 |
| I-AM GreenStars Opportunities (RZ) T | 161,88 | 161,88 | -0,26 % -0,42 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1YH31 | 161,88 | 162,68 | 126,70 |
| E+S Erfolgs-Invest | 161,95 | 161,90 | +0,19 % +0,30 | 01.07.2024 16:00:06 | AT0000495064 | 170,10 | 162,20 | 144,40 |
| Mozart one (I) | 161,97 | 161,90 | +0,12 % +0,20 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1Z494 | 170,10 | 189,70 | 151,90 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 161,91 | 161,91 | -0,05 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724224 | 167,58 | 162,32 | 151,45 |
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A) | 162,12 | 162,12 | -1,22 % -2,01 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0XMQ3 | 166,99 | 175,65 | 140,15 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 162,45 | 162,45 | -0,03 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000828553 | 170,57 | 162,82 | 144,21 |
| DWS (Austria) Vermögensbildungsfonds | 162,59 | 162,59 | -0,34 % -0,56 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000704176 | 170,72 | 163,41 | 130,57 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 163,04 | 163,04 | -0,44 % -0,72 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000658976 | 168,75 | 165,41 | 150,03 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)