Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T | 98,70 | 98,70 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2SR28 | 98,70 | 99,92 | 91,83 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) VTA | 112,29 | 112,29 | -0,08 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1YC02 | 112,29 | 113,01 | 103,86 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A | 103,16 | 103,16 | -0,09 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2E0B6 | 103,16 | 105,30 | 97,34 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A | 98,19 | 98,19 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000843503 | 98,19 | 98,21 | 94,82 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T | 148,66 | 148,66 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000805247 | 148,66 | 148,69 | 142,15 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) VTA | 168,25 | 168,25 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000785456 | 168,25 | 168,28 | 160,89 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A | 103,50 | 103,50 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U6E8 | 103,50 | 103,52 | 99,70 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T | 108,52 | 108,52 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U6D0 | 108,52 | 108,54 | 103,51 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 110,94 | 110,94 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U6F5 | 110,94 | 110,96 | 105,82 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A | 110,47 | 110,47 | +0,14 % +0,15 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TB42 | 110,47 | 111,34 | 95,41 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T | 118,74 | 118,74 | +0,13 % +0,16 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TB34 | 118,74 | 119,68 | 101,57 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA | 119,93 | 119,93 | +0,14 % +0,17 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TB59 | 119,93 | 120,88 | 102,58 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI | 92,09 | 92,09 | +0,13 % +0,12 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2QSF3 | 92,09 | 92,82 | 78,77 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) A | 110,94 | 110,94 | +0,14 % +0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28JD1 | 110,94 | 111,79 | 95,16 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) T | 116,81 | 116,81 | +0,14 % +0,16 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28JC3 | 116,81 | 117,70 | 99,24 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA | 94,96 | 94,96 | +0,14 % +0,13 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2QSE6 | 94,96 | 95,69 | 80,68 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (SZ) T | 119,53 | 119,53 | +0,14 % +0,17 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2B6X0 | 119,53 | 120,43 | 101,02 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) A | 78,15 | 78,15 | +0,26 % +0,20 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0G272 | 78,15 | 81,09 | 76,17 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) T | 113,28 | 113,28 | +0,26 % +0,29 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0FXL8 | 113,28 | 116,37 | 109,31 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (R) VTA | 117,94 | 117,94 | +0,25 % +0,29 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0FXM6 | 117,94 | 121,16 | 113,81 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A | 82,12 | 82,12 | +0,26 % +0,21 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWN5 | 82,12 | 84,99 | 79,68 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T | 93,85 | 93,85 | +0,25 % +0,23 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWM7 | 93,85 | 96,63 | 90,59 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T | 103,89 | 103,89 | +0,25 % +0,26 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2XMX5 | 103,89 | 106,91 | 100,13 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A | 193,88 | 193,88 | -0,36 % -0,70 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000986377 | 193,88 | 198,57 | 160,12 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) T | 254,12 | 254,12 | -0,36 % -0,91 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000805387 | 254,12 | 260,26 | 207,67 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) VTA | 273,55 | 273,55 | -0,36 % -0,99 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000785225 | 273,55 | 280,16 | 223,54 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A | 105,19 | 105,19 | -0,35 % -0,37 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWU0 | 105,19 | 107,67 | 86,44 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) T | 113,89 | 113,89 | -0,36 % -0,41 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWT2 | 113,89 | 116,58 | 92,90 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA | 117,93 | 117,93 | -0,35 % -0,42 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWV8 | 117,93 | 120,72 | 95,89 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (SZ) T | 123,49 | 123,49 | -0,36 % -0,44 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2KUN6 | 123,49 | 126,38 | 100,70 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A | 100,69 | 100,69 | -0,33 % -0,33 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859517 | 100,69 | 101,33 | 88,75 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) T | 135,02 | 135,02 | -0,33 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000805361 | 135,02 | 135,88 | 117,88 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA | 146,70 | 146,70 | -0,33 % -0,48 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000785381 | 146,70 | 147,63 | 128,08 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A | 96,67 | 96,67 | -0,32 % -0,31 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2SL08 | 99,57 | 97,28 | 85,20 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA | 98,68 | 98,68 | -0,32 % -0,32 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2SL16 | 101,64 | 99,30 | 86,15 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A | 128,71 | 128,71 | -0,33 % -0,42 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWK1 | 128,71 | 129,51 | 112,98 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T | 135,34 | 135,34 | -0,33 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWJ3 | 135,34 | 136,19 | 117,67 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA | 136,85 | 136,85 | -0,33 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWL9 | 136,85 | 137,70 | 118,98 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (S) A | 117,38 | 117,38 | -0,32 % -0,38 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2E091 | 117,38 | 118,13 | 103,80 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A | 142,12 | 142,12 | -0,66 % -0,94 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1PKQ1 | 142,12 | 147,84 | 118,33 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T | 153,12 | 153,12 | -0,66 % -1,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1PKP3 | 153,12 | 159,29 | 126,30 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA | 123,90 | 123,90 | -0,66 % -0,82 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A20EY5 | 123,90 | 128,89 | 102,06 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI | 91,83 | 91,83 | -0,66 % -0,61 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2NWC9 | 91,83 | 95,53 | 75,64 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A | 134,18 | 134,18 | -0,66 % -0,89 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U7M9 | 134,18 | 139,45 | 111,24 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | 142,45 | 142,45 | -0,66 % -0,95 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U7L1 | 142,45 | 148,05 | 117,08 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA | 127,27 | 127,27 | -0,66 % -0,85 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26P95 | 127,27 | 132,28 | 104,32 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC | 106,64 | 106,64 | -0,41 % -0,44 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1NAF0 | 106,64 | 107,50 | 89,80 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,59 | 6,59 | -0,15 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859509 | 6,59 | 6,72 | 6,18 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 12,13 | 12,13 | -0,16 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000805221 | 12,13 | 12,37 | 11,27 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) VTA | 13,91 | 13,91 | -0,22 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000689971 | 13,91 | 14,18 | 12,88 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)