Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fair-finance equity global (R) | 153,35 | 153,35 | -0,36 % -0,56 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1Z7G6 | 157,95 | 154,12 | 116,53 |
| WSS-International | 150,73 | 150,73 | -0,21 % -0,32 | 01.07.2024 16:00:06 | AT0000497235 | 158,27 | 159,64 | 141,84 |
| Portfolio Management SOLIDE (T) | 158,45 | 158,45 | -0,05 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000707575 | 158,45 | 158,73 | 142,26 |
| PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | 158,48 | 158,48 | -0,05 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000PBRBW5 | 158,48 | 158,76 | 142,29 |
| Macro + Strategy | 154,13 | 154,13 | -0,25 % -0,39 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0H858 | 158,76 | 158,19 | 127,95 |
| Mozart one (R) | 151,60 | 151,60 | +0,20 % +0,30 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0KLE8 | 159,20 | 179,70 | 142,40 |
| Portfolio Selektion ZKB Oe (R) | 151,67 | 151,67 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26F30 | 159,26 | 156,42 | 136,49 |
| Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe | 151,79 | 151,79 | -0,11 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A00EY7 | 159,38 | 155,21 | 125,69 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) VTA | 159,41 | 159,41 | -0,03 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000743562 | 159,41 | 159,73 | 146,00 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR D02 | 151,95 | 151,95 | -0,23 % -0,35 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296G3 | 159,55 | 152,64 | 118,74 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 158,05 | 158,05 | +0,03 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673249 | 159,64 | 158,05 | 149,65 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) T | 159,65 | 159,65 | -0,13 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000726807 | 159,65 | 160,25 | 143,82 |
| Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A | 159,70 | 159,70 | -0,09 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U651 | 159,70 | 161,56 | 130,98 |
| KEPLER Mix Solide (T) | 155,30 | 155,30 | -0,08 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722582 | 159,95 | 155,68 | 140,43 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (T) | 152,38 | 152,38 | -0,05 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A02PE1 | 160,00 | 155,53 | 139,98 |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A) | 152,47 | 152,47 | +0,30 % +0,45 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000826086 | 160,48 | 153,40 | 129,49 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR D02 | 153,47 | 153,47 | -0,10 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28E54 | 161,15 | 156,65 | 122,60 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 153,65 | 153,65 | +0,04 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859491 | 161,33 | 156,34 | 127,54 |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) | 156,86 | 156,86 | -0,23 % -0,36 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1G8A0 | 161,57 | 162,56 | 148,72 |
| Macro + Strategy | 156,86 | 156,86 | -0,25 % -0,39 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0KS01 | 161,57 | 160,99 | 129,80 |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 156,87 | 156,87 | -0,18 % -0,28 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWH7 | 161,58 | 157,63 | 129,72 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 156,17 | 156,17 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000805684 | 161,64 | 156,27 | 143,76 |
| I-AM GreenStars Opportunities (RZ) T | 161,88 | 161,88 | -0,26 % -0,42 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1YH31 | 161,88 | 162,68 | 126,70 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 156,60 | 156,60 | -0,08 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000686084 | 162,09 | 157,56 | 148,19 |
| IQAM Equity Pacific (RT) | 154,52 | 154,52 | -0,45 % -0,70 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000991922 | 162,25 | 161,67 | 137,63 |
| KEPLER Umwelt Aktienfonds (T) | 156,18 | 156,18 | -0,52 % -0,82 | 01.07.2024 16:00:17 | AT000UMWELT5 | 162,42 | 165,93 | 134,34 |
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (AA) | 158,12 | 158,12 | -0,76 % -1,21 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1FPQ1 | 162,87 | 170,51 | 136,05 |
| Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) | 163,24 | 163,24 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000707559 | 163,24 | 163,40 | 142,00 |
| s Top AktienWelt (T) | 157,15 | 157,15 | -0,29 % -0,46 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1L908 | 163,44 | 158,17 | 130,15 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (T) | 158,62 | 158,62 | -0,46 % -0,74 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724265 | 164,18 | 160,57 | 146,28 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (T) | 159,42 | 159,42 | -0,04 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722640 | 164,20 | 160,34 | 138,25 |
| FWU TOP - dynamisch | 156,13 | 156,10 | -0,38 % -0,60 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746532 | 164,80 | 157,30 | 133,50 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (T) | 158,59 | 158,59 | -0,21 % -0,33 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A07HU3 | 164,93 | 159,96 | 122,90 |
| Portfolio Selektion ZKB Oe (I) | 157,53 | 157,53 | -0,01 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26F22 | 165,41 | 162,28 | 141,17 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T | 165,80 | 165,80 | +0,08 % +0,14 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1V4M5 | 165,80 | 165,98 | 136,06 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EUR R01 | 160,32 | 160,32 | -0,08 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0WLW5 | 165,94 | 161,30 | 151,70 |
| Raiffeisen-Active-Aktien (R) A | 165,99 | 165,99 | +0,08 % +0,14 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000796446 | 165,99 | 166,20 | 136,78 |
| Kathrein Global Enterprise (R) T | 160,55 | 160,55 | -0,13 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0Y0Z3 | 166,17 | 164,51 | 140,01 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) T | 166,31 | 166,31 | +0,54 % +0,89 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000805460 | 166,31 | 168,60 | 126,77 |
| Portfolio Management DYNAMISCH (T) | 166,38 | 166,38 | +0,05 % +0,08 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000707534 | 166,38 | 166,40 | 139,60 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 160,07 | 160,07 | +0,11 % +0,18 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000825500 | 166,47 | 160,15 | 132,68 |
| SparTrust Variabel (AA) | 158,54 | 158,54 | +0,08 % +0,12 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A07HH0 | 166,47 | 158,87 | 133,38 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 166,53 | 166,53 | -0,22 % -0,37 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000636741 | 166,53 | 167,84 | 148,46 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A | 166,76 | 166,76 | +0,20 % +0,34 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A261G7 | 166,76 | 169,48 | 119,70 |
| Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (S) A | 166,95 | 166,95 | -0,23 % -0,39 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0QRP8 | 166,95 | 172,72 | 148,26 |
| DSC Equity Fund - Materials (CHF) (A) | 162,12 | 162,12 | -1,22 % -2,01 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0XMQ3 | 166,99 | 175,65 | 140,15 |
| Kathrein Mandatum 100 (R) T | 159,47 | 159,47 | +0,16 % +0,26 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000739792 | 167,44 | 159,47 | 127,24 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 161,91 | 161,91 | -0,05 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724224 | 167,58 | 162,32 | 151,45 |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (SZ) T | 167,91 | 167,91 | +0,22 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2XN41 | 167,91 | 171,87 | 109,35 |
| VM Strategie Zukunft | 159,96 | 159,96 | -0,24 % -0,38 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255S4 | 167,96 | 161,15 | 132,40 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)