Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.166,45 | 1.166,45 | -0,23 % -2,68 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255G9 | 1.283,10 | 1.173,16 | 1.029,24 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.177,45 | 1.177,45 | -0,23 % -2,70 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255H7 | 1.295,20 | 1.184,16 | 1.037,08 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.194,69 | 1.194,69 | -0,23 % -2,73 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255J3 | 1.314,16 | 1.201,40 | 1.050,04 |
| LGT PB Balanced (USD) (R)(T) | 1.204,22 | 1.204,22 | -0,23 % -2,74 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255K1 | 1.324,65 | 1.210,90 | 1.056,21 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.291,21 | 1.291,21 | -0,28 % -3,58 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255L9 | 1.420,34 | 1.296,47 | 1.108,83 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.311,49 | 1.311,49 | -0,28 % -3,63 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255M7 | 1.442,64 | 1.316,79 | 1.123,37 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.330,72 | 1.330,72 | -0,28 % -3,67 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255N5 | 1.463,80 | 1.335,99 | 1.137,16 |
| LGT PB Growth (EUR) (R)(T) | 1.351,59 | 1.351,59 | -0,27 % -3,72 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255P0 | 1.486,75 | 1.356,86 | 1.152,36 |
| VM Strategie Zukunft | 159,96 | 159,96 | -0,24 % -0,38 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255S4 | 167,96 | 161,15 | 132,40 |
| ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR) | 120,91 | 120,91 | -0,20 % -0,24 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255U0 | 125,15 | 121,59 | 109,24 |
| BKS Strategie Aktien-Dachfonds | 1.526,15 | 1.526,15 | +0,23 % +3,44 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A256Z7 | 1.602,46 | 1.526,63 | 1.232,27 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 124,76 | 124,76 | +0,10 % +0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A25707 | 129,75 | 124,89 | 110,65 |
| BKS Anlagemix dynamisch | 132,96 | 132,96 | +0,10 % +0,13 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A25715 | 138,28 | 133,09 | 115,67 |
| BKS Strategie Anleihen-Dachfonds | 1.008,85 | 1.008,85 | -0,10 % -0,97 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A257W2 | 1.039,12 | 1.014,85 | 949,10 |
| BKS Anlagemix konservativ | 107,27 | 107,27 | -0,03 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A257X0 | 111,56 | 107,45 | 99,95 |
| BKS Anlagemix konservativ | 114,68 | 114,68 | -0,03 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A257Y8 | 119,27 | 114,88 | 104,79 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) T | 176,03 | 176,03 | +0,20 % +0,36 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A261F9 | 176,03 | 178,91 | 124,63 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) A | 166,76 | 166,76 | +0,20 % +0,34 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A261G7 | 166,76 | 169,48 | 119,70 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (R) VTA | 180,27 | 180,27 | +0,21 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A261H5 | 180,27 | 183,21 | 127,01 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) T | 182,09 | 182,09 | +0,20 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A261M5 | 182,09 | 185,02 | 128,41 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Aktien (RZ) A | 173,64 | 173,64 | +0,20 % +0,35 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A261N3 | 173,64 | 176,43 | 124,05 |
| MFC Global Dividend Fund | 114,45 | 114,45 | -0,07 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A267X9 | 120,18 | 116,63 | 102,69 |
| MFC Global Dividend Fund | 123,06 | 123,06 | -0,06 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A267Y7 | 129,22 | 125,14 | 108,38 |
| HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R) | 132,22 | 132,22 | -0,14 % -0,18 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A268L2 | 138,83 | 133,47 | 110,29 |
| Portfolio Wachstum ZKB Oe (I) | 230,38 | 230,38 | -0,03 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26EW6 | 241,90 | 237,63 | 194,82 |
| Portfolio Wachstum ZKB Oe (R) | 222,84 | 222,84 | -0,03 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26EX4 | 233,99 | 230,10 | 189,27 |
| Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (I) | 233,47 | 233,47 | -0,01 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26EY2 | 245,15 | 240,66 | 197,85 |
| Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (R) | 226,05 | 226,05 | -0,01 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26EZ9 | 237,36 | 233,24 | 191,72 |
| Portfolio Rendite ZKB Oe (I) | 107,80 | 107,80 | -0,03 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26F06 | 113,19 | 110,30 | 102,89 |
| Portfolio Rendite ZKB Oe (R) | 105,60 | 105,60 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26F14 | 110,88 | 108,25 | 101,04 |
| Portfolio Selektion ZKB Oe (I) | 157,53 | 157,53 | -0,01 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26F22 | 165,41 | 162,28 | 141,17 |
| Portfolio Selektion ZKB Oe (R) | 151,67 | 151,67 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26F30 | 159,26 | 156,42 | 136,49 |
| I-AM GreenStars Balanced (R) VTA | 11,42 | 11,42 | -0,26 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26HY5 | 11,42 | 11,47 | 9,69 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) VTA | 127,27 | 127,27 | -0,66 % -0,85 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26P95 | 127,27 | 132,28 | 104,32 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 99,55 | 99,55 | -0,11 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26Q37 | 99,55 | 99,84 | 92,39 |
| Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T) | 113,63 | 113,63 | +0,04 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26ZA7 | 113,63 | 113,94 | 97,45 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) A | 129,29 | 129,29 | -0,11 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A279C8 | 129,29 | 129,50 | 105,63 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T | 140,35 | 140,35 | -0,11 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A279D6 | 140,35 | 140,58 | 112,80 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) T | 134,43 | 134,43 | -0,11 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A279E4 | 134,43 | 134,66 | 108,72 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A | 124,16 | 124,16 | -0,10 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A279F1 | 124,16 | 124,37 | 102,13 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA | 138,59 | 138,59 | -0,11 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A279G9 | 138,59 | 138,83 | 112,08 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR I01 | 199,15 | 199,15 | -0,74 % -1,49 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A27LR9 | 206,13 | 202,75 | 149,47 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 95,95 | 95,95 | -0,11 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A27Z50 | 95,95 | 96,23 | 89,98 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 101,98 | 101,98 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A27ZQ1 | 105,55 | 102,85 | 96,54 |
| ERSTE BOND CHINA EUR R01 | 109,61 | 109,61 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A27ZR9 | 113,45 | 110,08 | 102,18 |
| PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 1) | 84,51 | 84,51 | -0,07 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A287K4 | 84,51 | 85,54 | 81,99 |
| M110 | 99,01 | 99,01 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A287L2 | 101,00 | 99,01 | 96,13 |
| YOU INVEST GREEN advanced | 113,94 | 113,94 | -0,18 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28859 | 119,64 | 114,54 | 98,10 |
| YOU INVEST GREEN advanced | 123,32 | 123,32 | -0,19 % -0,23 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28867 | 129,49 | 123,89 | 103,67 |
| YOU INVEST GREEN advanced | 126,04 | 126,04 | -0,18 % -0,23 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28875 | 132,35 | 126,62 | 105,96 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)