Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 | 92,58 | 92,58 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2AL16 | 92,58 | 95,25 | 87,86 |
| Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds | 92,56 | 92,56 | -0,08 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A29T64 | 95,34 | 92,91 | 86,98 |
| PCI - Diversified Bond Strategy | 92,55 | 92,55 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A05758 | 97,18 | 92,89 | 86,23 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (T) | 92,49 | 92,49 | -0,10 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2RY04 | 92,49 | 92,75 | 85,73 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 92,47 | 92,47 | -0,23 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2WUM3 | 95,25 | 93,09 | 79,30 |
| SB Anleihen Global (A) | 92,41 | 92,40 | -0,32 % -0,30 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2C053 | 95,20 | 93,65 | 90,00 |
| SB Anleihen Global (T) | 92,41 | 92,40 | -0,32 % -0,30 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2C061 | 95,20 | 93,65 | 90,00 |
| KEPLER Rent 2026 (A) | 92,31 | 92,31 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT00RENT26A7 | 94,15 | 92,68 | 87,78 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 92,24 | 92,24 | -0,15 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2CVR2 | 95,01 | 92,47 | 83,08 |
| Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (A3) | 92,10 | 92,10 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2TLV9 | 93,95 | 92,20 | 84,51 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTI | 92,09 | 92,09 | +0,13 % +0,12 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2QSF3 | 92,09 | 92,82 | 78,77 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A | 92,02 | 92,02 | -0,09 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMF2 | 92,02 | 92,51 | 87,07 |
| Kathrein Corporate Bond (R) A | 91,96 | 91,96 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779780 | 94,72 | 95,27 | 88,88 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTI | 91,83 | 91,83 | -0,66 % -0,61 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2NWC9 | 91,83 | 95,53 | 75,64 |
| S3 A | 91,79 | 91,79 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000664784 | 93,63 | 91,79 | 88,75 |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | 91,78 | 91,78 | -0,11 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2SPT6 | 94,54 | 92,97 | 88,26 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 91,77 | 91,77 | -0,18 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1KTU5 | 94,52 | 92,31 | 79,58 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 91,63 | 91,63 | -0,11 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28S09 | 94,38 | 91,89 | 85,95 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T | 91,63 | 91,63 | -0,19 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TM56 | 91,63 | 93,44 | 86,40 |
| PCI - Concept Giesswein | 91,59 | 91,59 | -0,15 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2RYS2 | 96,17 | 92,01 | 83,41 |
| Raiffeisen-OK-Rent (RZ) A | 91,58 | 91,58 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1XEC8 | 91,58 | 91,70 | 87,90 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 91,41 | 91,41 | +0,07 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WJX7 | 94,61 | 91,51 | 84,63 |
| Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) | 91,38 | 91,38 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A19NT8 | 93,66 | 91,51 | 88,44 |
| 3 Banken Energiewende 2030/2 (R) | 91,56 | 91,33 | -1,93 % -1,80 | 01.07.2024 16:00:17 | AT02ENERGIE0 | 94,31 | - | - |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 91,32 | 91,32 | +0,15 % +0,14 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2STB6 | 95,89 | 95,72 | 80,79 |
| Top Strategie Planer EUR R01 | 91,19 | 91,19 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2B5Y0 | 93,47 | 91,41 | 84,42 |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT) | 91,01 | 91,01 | -0,11 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2U501 | 93,75 | 92,34 | 87,72 |
| Value Investment Fonds Basis (A) | 90,99 | 90,99 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0DYP2 | 95,77 | 91,21 | 86,32 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T | 90,80 | 90,80 | -0,22 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U784 | 90,80 | 91,45 | 80,60 |
| Sirius 25 - Euro Corporate Bond Fund (EUR) (A5) | 90,76 | 90,76 | -0,09 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2RXZ9 | 90,76 | 91,01 | 85,23 |
| I-AM Crossover Bonds (R2) | 90,74 | 90,74 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2C5B7 | 93,46 | 90,74 | 86,15 |
| PrivatPortfolio IV (RA) | 90,73 | 90,73 | -0,07 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2N2J4 | 93,00 | 92,32 | 87,66 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A) | 90,61 | 90,61 | -0,07 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TRX4 | 90,61 | 91,43 | 86,40 |
| Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA | 90,53 | 90,53 | -0,14 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1VGH6 | 90,53 | 91,74 | 85,78 |
| Schelhammer Capital - Anleihen T | 90,41 | 90,41 | -0,23 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2SQC0 | 91,32 | 91,99 | 87,07 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) T | 90,36 | 90,36 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A292S7 | 90,36 | 91,14 | 85,08 |
| T 1900 (EUR) (R01) (V) | 90,36 | 90,36 | -0,03 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1BTJ7 | 93,98 | 91,23 | 86,04 |
| LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 90,22 | 90,22 | -0,11 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2RR94 | 92,93 | 90,87 | 80,22 |
| 3 Banken Energiewende 2030 (R) | 90,43 | 90,20 | -1,95 % -1,79 | 01.07.2024 16:00:18 | AT30ENERGIE1 | 93,14 | 103,13 | 79,22 |
| Raiffeisen-OK-Rent (R) T | 90,09 | 90,09 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000780333 | 90,09 | 90,21 | 86,63 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T | 89,88 | 89,88 | -0,41 % -0,37 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U5L5 | 89,88 | 92,18 | 86,97 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) A | 89,86 | 89,86 | -0,08 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMQ9 | 89,86 | 90,60 | 85,99 |
| KEPLER Ethik Quality Aktienfonds (A) | 89,71 | 89,71 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000799820 | 93,29 | 89,98 | 77,44 |
| VPI World Select TM | 89,67 | 89,67 | +0,31 % +0,28 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A026V3 | 94,15 | 89,85 | 73,45 |
| INVESCO Extra Income Bond (R) | 89,61 | 89,61 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675731 | 94,09 | 89,70 | 83,19 |
| BKS Strategie nachhaltig (R) | 89,60 | 89,60 | +0,04 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2QKH6 | 93,18 | 90,34 | 83,36 |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 89,55 | 89,55 | -0,09 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A20DF6 | 92,24 | 92,21 | 85,80 |
| Raiffeisen-GreenBonds (SZ) T | 89,34 | 89,34 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296M1 | 89,34 | 89,98 | 83,98 |
| T 1900 (EUR) (R01) (T) | 89,25 | 89,25 | -0,03 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1BTH1 | 92,82 | 90,13 | 85,04 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) T | 89,19 | 89,19 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A292M0 | 89,19 | 90,10 | 84,16 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)