Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE FAIR INVEST HUF R01 | 40.404,77 | 40.404,77 | -0,56 % -229,46 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2RUG5 | 42.425,02 | 40.634,23 | 31.426,48 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 97,48 | 97,48 | -0,14 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2RUC4 | 102,36 | 98,99 | 79,61 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 102,17 | 102,17 | -0,14 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2RUD2 | 107,28 | 102,31 | 82,01 |
| ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 102,36 | 102,36 | -0,14 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2RUE0 | 107,48 | 102,50 | 82,16 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR) | 109,84 | 109,84 | -0,16 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000822416 | 113,69 | 110,60 | 105,30 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN (A) (EUR) | 52,89 | 52,89 | -0,15 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000802509 | 54,75 | 53,90 | 51,79 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | 191,99 | 191,99 | -0,75 % -1,45 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21B13 | 198,71 | 195,52 | 144,85 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 178,85 | 178,85 | -0,75 % -1,35 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21B05 | 185,11 | 182,13 | 134,93 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR I01 | 199,15 | 199,15 | -0,74 % -1,49 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A27LR9 | 206,13 | 202,75 | 149,47 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T) | 197,35 | 197,35 | -0,74 % -1,48 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21AZ8 | 204,26 | 200,94 | 148,29 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (A) | 199,71 | 199,71 | -0,75 % -1,50 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21AY1 | 206,70 | 203,36 | 150,37 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH (VTA) (EUR) | 28,45 | 28,45 | -0,59 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09VE4 | 29,59 | 28,63 | 21,75 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH (T) (EUR) | 27,57 | 27,57 | -0,61 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09VC8 | 28,68 | 27,74 | 21,09 |
| ERSTE EQUITY RESEARCH (A) (EUR) | 22,61 | 22,61 | -0,62 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09VB0 | 23,52 | 22,76 | 17,63 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 113,57 | 113,57 | +0,11 % +0,12 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0RMH4 | 117,55 | 113,74 | 103,41 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 136,76 | 136,76 | +0,10 % +0,14 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0RMJ0 | 141,55 | 136,97 | 124,53 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (VTA) | 210,32 | 210,32 | +0,01 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09SJ9 | 217,69 | 211,16 | 194,42 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | 187,15 | 187,15 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000637491 | 193,71 | 187,91 | 173,01 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 77,88 | 77,88 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000637483 | 80,61 | 78,19 | 72,10 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 163,04 | 163,04 | -0,44 % -0,72 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000658976 | 168,75 | 165,41 | 150,03 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 75,89 | 75,89 | -0,43 % -0,33 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675764 | 78,55 | 79,34 | 71,96 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 138,32 | 138,32 | -0,44 % -0,61 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675772 | 143,17 | 140,32 | 127,28 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 | 8.621,21 | 8.621,21 | -0,93 % -80,74 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A00GA2 | 8.922,96 | 8.856,91 | 8.080,77 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 21,86 | 21,86 | -0,50 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673322 | 22,63 | 22,61 | 21,50 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,13 | 20,13 | -0,49 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812920 | 20,84 | 20,82 | 19,80 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 9,42 | 9,42 | -0,53 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000858048 | 9,75 | 9,81 | 9,27 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (VTIA) | 133,53 | 133,53 | -0,10 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1ACM9 | 138,21 | 136,08 | 129,64 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (T) | 128,07 | 128,07 | -0,10 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000619895 | 132,56 | 130,52 | 124,34 |
| ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | 94,30 | 94,30 | -0,11 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000619887 | 97,61 | 96,11 | 91,56 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 200,06 | 200,06 | +0,00 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673280 | 207,07 | 200,18 | 184,16 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 49,34 | 49,34 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000805676 | 51,07 | 49,37 | 45,69 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD EUR R01 | 156,17 | 156,17 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000805684 | 161,64 | 156,27 | 143,76 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 5.002,83 | 5.002,83 | +0,17 % +8,49 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639422 | 5.177,94 | 5.039,73 | 4.383,44 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 | 74.281,44 | 74.281,44 | -0,48 % -359,41 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A00GB0 | 76.881,30 | 75.098,73 | 65.950,13 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 188,33 | 188,33 | -0,05 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000658968 | 194,93 | 188,80 | 176,16 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 94,43 | 94,43 | -0,05 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724216 | 97,74 | 94,67 | 89,18 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 161,91 | 161,91 | -0,05 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724224 | 167,58 | 162,32 | 151,45 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.710,80 | 4.710,80 | +0,12 % +5,49 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639414 | 4.875,69 | 4.782,40 | 4.193,36 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 2.211,26 | 2.211,26 | +0,12 % +2,75 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28FD9 | 2.288,67 | 2.244,73 | 2.023,37 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT HUF R01 (VTA) | 72.310,76 | 72.310,76 | -0,71 % -517,52 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A00GC8 | 74.841,65 | 73.334,37 | 62.351,32 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (VTA) | 183,97 | 183,97 | -0,28 % -0,52 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000673306 | 190,41 | 185,12 | 163,72 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | 150,08 | 150,08 | -0,28 % -0,42 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000809165 | 155,34 | 151,02 | 133,57 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | 50,43 | 50,43 | -0,28 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000842521 | 52,20 | 52,53 | 46,47 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | 4.588,58 | 4.588,58 | -0,11 % -4,97 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000639406 | 4.749,19 | 4.681,20 | 4.010,30 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 91,41 | 91,41 | +0,07 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WJX7 | 94,61 | 91,51 | 84,63 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 114,45 | 114,45 | +0,07 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WJY5 | 118,46 | 114,57 | 105,96 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 120,76 | 120,76 | +0,07 % +0,08 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WJZ2 | 124,99 | 120,89 | 111,80 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 78,15 | 78,15 | +0,05 % +0,04 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WK05 | 80,89 | 79,08 | 73,43 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 98,16 | 98,16 | +0,06 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WK13 | 101,60 | 98,32 | 92,22 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 99,28 | 99,28 | +0,06 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0WK21 | 102,76 | 99,44 | 93,25 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)