Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A | 124,73 | 124,73 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000818919 | 124,73 | 124,95 | 109,54 |
| Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 70,22 | 70,22 | -0,16 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000818885 | 72,33 | 70,58 | 62,94 |
| 3 Banken Emerging-Mix | 30,05 | 30,05 | +0,20 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000818489 | 31,55 | 30,12 | 26,02 |
| Ziel Valet | 319,89 | 319,89 | -0,27 % -0,87 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000818273 | 323,89 | 322,96 | 262,96 |
| Macquarie Bonds Europe | 129,03 | 129,03 | -0,15 % -0,19 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000818059 | 131,62 | 129,86 | 118,04 |
| Seilern Global Trust | 351,24 | 351,24 | -0,77 % -2,73 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000818000 | 361,78 | 366,80 | 304,69 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RT) | 55,19 | 55,19 | -0,02 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817994 | 56,85 | 55,28 | 52,07 |
| IQAM Bond EUR FlexD (RT) | 40,56 | 40,56 | -0,15 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817978 | 41,58 | 41,51 | 38,10 |
| IQAM SRI SparTrust M (RT) | 147,92 | 147,92 | -0,26 % -0,39 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817960 | 150,88 | 151,57 | 138,97 |
| IQAM ShortTerm EUR (RT) | 103,84 | 103,84 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817952 | 104,36 | 103,84 | 98,94 |
| Aktienstrategie global (R) | 22,23 | 22,23 | +0,23 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000817945 | 22,23 | 22,23 | 17,44 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (A) | 4,78 | 4,78 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817838 | 4,92 | 4,78 | 4,37 |
| KEPLER Europa Aktienfonds (A) | 86,54 | 86,54 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817788 | 90,00 | 89,74 | 74,37 |
| LLB Strategie PKG ESG | 84,36 | 84,36 | -0,20 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817648 | 88,58 | 84,65 | 77,60 |
| LLB Strategie PKG ESG | 62,31 | 62,31 | -0,19 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817630 | 65,43 | 62,52 | 57,31 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 120,50 | 120,50 | -0,53 % -0,64 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817523 | 124,73 | 122,77 | 113,51 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 187,23 | 187,23 | +0,04 % +0,07 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000815030 | 196,59 | 190,51 | 155,41 |
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 120,44 | 120,44 | -0,16 % -0,19 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000815022 | 124,05 | 120,94 | 112,05 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 102,56 | 102,56 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000815006 | 105,12 | 103,48 | 97,50 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (A) | 8,17 | 8,17 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000814991 | 8,42 | 8,21 | 7,23 |
| HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A | 100,72 | 100,72 | +0,05 % +0,05 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000814975 | 104,25 | 100,74 | 89,16 |
| Amundi Mündel Bond | 12,08 | 12,08 | -0,17 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000813068 | 12,38 | 12,24 | 11,62 |
| ERSTE STOCK VIENNA (T) (EUR) | 184,20 | 184,20 | +0,17 % +0,31 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000813001 | 189,73 | 187,23 | 154,86 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 13,31 | 13,31 | -0,08 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812995 | 13,65 | 13,45 | 12,76 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 110,89 | 110,89 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812979 | 111,73 | 110,89 | 106,45 |
| ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 112,53 | 112,53 | -0,58 % -0,66 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812961 | 116,47 | 113,93 | 107,09 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (T) | 109,61 | 109,61 | +0,05 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812946 | 113,45 | 110,64 | 103,57 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 75,55 | 75,55 | +0,49 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812938 | 78,58 | 77,12 | 54,94 |
| ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 20,13 | 20,13 | -0,49 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812920 | 20,84 | 20,82 | 19,80 |
| ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 27,27 | 27,27 | -0,15 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812912 | 27,96 | 28,04 | 25,78 |
| ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T) | 189,75 | 189,75 | -0,21 % -0,40 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812870 | 197,34 | 190,76 | 147,16 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (T) | 860,13 | 860,13 | -0,66 % -5,69 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812862 | 903,14 | 872,19 | 645,89 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | 94,21 | 94,21 | -0,22 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812805 | 97,51 | 96,55 | 88,91 |
| Amundi GF Vorsorge Aktiv | 7,66 | 7,66 | -0,26 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812698 | 7,93 | 7,71 | 7,03 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) T | 135,33 | 135,33 | -0,17 % -0,23 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811674 | 135,33 | 135,92 | 119,48 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) A | 75,51 | 75,51 | -0,17 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811666 | 75,51 | 75,84 | 67,35 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T | 142,39 | 142,39 | -0,04 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811641 | 142,39 | 142,68 | 130,42 |
| Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A | 92,78 | 92,78 | -0,03 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811633 | 92,78 | 92,97 | 84,98 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) T | 190,61 | 190,61 | -0,02 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811617 | 190,61 | 190,84 | 159,83 |
| Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A | 145,42 | 145,42 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811609 | 145,42 | 145,59 | 121,93 |
| Bond s Best-Invest | 102,74 | 102,74 | -0,06 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811443 | 105,82 | 102,99 | 97,08 |
| Equity s Best-Invest | 174,37 | 174,37 | +0,05 % +0,09 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811427 | 179,60 | 174,37 | 142,08 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 172,20 | 172,20 | -0,09 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811369 | 179,09 | 172,50 | 148,15 |
| KONZEPT : ERTRAG dynamisch | 101,80 | 101,80 | -0,09 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811351 | 105,87 | 101,97 | 88,74 |
| KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt | 19,46 | 19,46 | -0,10 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811344 | 20,24 | 19,49 | 15,57 |
| KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt | 12,28 | 12,28 | -0,08 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811336 | 12,77 | 12,34 | 10,07 |
| Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 143,26 | 143,26 | -0,41 % -0,59 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811286 | 147,56 | 145,37 | 132,76 |
| I-AM AllStars Opportunities | 13,08 | 13,08 | -0,08 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000810650 | 13,77 | 13,09 | 10,89 |
| I-AM AllStars Balanced | 13,53 | 13,53 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000810643 | 14,25 | 13,54 | 11,92 |
| Generali EURO Stock-Selection (T) | 19,03 | 19,03 | -0,31 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000810536 | 19,98 | 19,70 | 15,00 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)