Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 146,46 | 146,46 | +0,03 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000809140 | 147,93 | 146,46 | 138,88 |
| Standortfonds Deutschland (A) | 146,46 | 146,46 | -0,31 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1Z882 | 146,46 | 147,66 | 121,01 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 146,55 | 146,55 | -0,23 % -0,34 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296F5 | 153,88 | 147,25 | 115,26 |
| Private Banking exklusiv EUR R02 | 146,56 | 146,56 | -0,03 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0T6M5 | 152,43 | 146,83 | 129,33 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA | 146,70 | 146,70 | -0,33 % -0,48 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000785381 | 146,70 | 147,63 | 128,08 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (EUR) (A) | 146,75 | 146,75 | -0,16 % -0,23 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000634712 | 151,16 | 149,97 | 140,69 |
| Oberbank Vermögensmanagement (T) | 146,88 | 146,88 | +0,02 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A06NX7 | 151,29 | 147,03 | 130,47 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (R) | 146,91 | 146,91 | +0,39 % +0,57 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000746250 | 154,26 | 157,10 | 121,96 |
| Sunrise Active Opportunities (T) | 147,06 | 147,06 | +0,50 % +0,73 | 31.05.2024 16:00:20 | AT0000A17Z11 | 147,06 | 147,06 | 133,74 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 147,34 | 147,34 | +0,06 % +0,09 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000653696 | 151,02 | 147,70 | 137,16 |
| FOCUS 1300 (IT) | 147,36 | 147,36 | +0,04 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000702667 | 147,36 | 147,60 | 127,81 |
| ERSTE BEST OF WORLD | 147,58 | 147,58 | -0,18 % -0,26 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000707674 | 153,49 | 150,66 | 118,22 |
| IQAM SRI SparTrust M (RT) | 147,92 | 147,92 | -0,26 % -0,39 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000817960 | 150,88 | 151,57 | 138,97 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) VTA | 148,05 | 148,05 | -0,66 % -0,98 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28LH8 | 148,05 | 149,27 | 114,94 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA | 148,25 | 148,25 | -0,18 % -0,26 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000785308 | 148,25 | 151,36 | 140,04 |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A | 148,49 | 148,49 | -1,69 % -2,56 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2DFL6 | 148,49 | 182,16 | 130,24 |
| Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01 | 148,60 | 148,60 | -0,15 % -0,23 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1LX93 | 156,03 | 149,51 | 122,85 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T | 148,66 | 148,66 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000805247 | 148,66 | 148,69 | 142,15 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 148,69 | 148,69 | -0,10 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AHR9 | 156,12 | 149,19 | 121,42 |
| Avantgarde Klassik EUR R01 | 148,78 | 148,78 | +0,04 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000619556 | 154,74 | 149,49 | 133,83 |
| Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 148,84 | 148,84 | -0,11 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A36HE6 | 152,56 | - | - |
| Kathrein Mandatum 15 USD (R) T | 148,86 | 148,86 | -0,25 % -0,38 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A015J1 | 156,30 | 149,85 | 137,43 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T | 149,11 | 149,11 | -0,29 % -0,44 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000688676 | 149,11 | 152,97 | 134,76 |
| Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 149,16 | 149,16 | -0,10 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A36HB2 | 152,89 | - | - |
| Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T | 149,29 | 149,29 | -1,70 % -2,58 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2DFF8 | 149,29 | 182,66 | 130,31 |
| Global Balanced Portfolio (T) | 149,70 | 149,70 | -0,19 % -0,29 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0RK93 | 157,19 | 150,33 | 132,43 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) (H) | 149,92 | 149,92 | -0,27 % -0,40 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2D7P2 | 155,92 | 150,95 | 120,79 |
| s EthikAktien (T) DV | 149,94 | 149,94 | -0,38 % -0,57 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A294E3 | 157,44 | 151,10 | 116,09 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (T) | 150,08 | 150,08 | -0,28 % -0,42 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000809165 | 155,34 | 151,02 | 133,57 |
| Allianz Invest Aktien Austria Plus (T) | 150,55 | 150,55 | +0,25 % +0,38 | 01.07.2024 16:00:07 | AT0000611405 | 156,57 | 152,19 | 125,22 |
| 3 Banken Verantwortung + Zukunft 2024 (R) (T) | 150,96 | 150,58 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:20 | AT00ZUKUNFT5 | 154,73 | 152,50 | 131,78 |
| WSS-International | 150,73 | 150,73 | -0,21 % -0,32 | 01.07.2024 16:00:06 | AT0000497235 | 158,27 | 159,64 | 141,84 |
| Active World Portfolio Management (T) | 150,75 | 150,75 | +0,09 % +0,13 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A22KH3 | 150,75 | 150,96 | 129,27 |
| Active World Portfolio (T) | 150,83 | 150,83 | +0,08 % +0,12 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0PDD6 | 155,35 | 151,05 | 129,34 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (R) VTA | 150,97 | 150,97 | -0,30 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000688684 | 150,97 | 154,88 | 136,44 |
| NÖ HYPO WACHSTUM | 151,00 | 151,00 | -0,01 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:10 | AT0000708177 | 156,29 | 151,29 | 126,53 |
| Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (R) A | 151,28 | 151,28 | +0,02 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0SE09 | 151,28 | 156,78 | 134,07 |
| Nippon Portfolio (EUR) (A) (H) | 151,53 | 151,53 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A17ZB4 | 156,08 | 151,53 | 118,77 |
| Mozart one (R) | 151,60 | 151,60 | +0,20 % +0,30 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0KLE8 | 159,20 | 179,70 | 142,40 |
| Portfolio Selektion ZKB Oe (R) | 151,67 | 151,67 | -0,02 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A26F30 | 159,26 | 156,42 | 136,49 |
| Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe | 151,79 | 151,79 | -0,11 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A00EY7 | 159,38 | 155,21 | 125,69 |
| KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds (T) | 151,81 | 151,81 | +0,03 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722541 | 156,36 | 152,06 | 138,20 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A) | 151,94 | 151,94 | -0,66 % -1,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820139 | 151,94 | 153,84 | 119,71 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR D02 | 151,95 | 151,95 | -0,23 % -0,35 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296G3 | 159,55 | 152,64 | 118,74 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (T) | 152,38 | 152,38 | -0,05 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A02PE1 | 160,00 | 155,53 | 139,98 |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A) | 152,47 | 152,47 | +0,30 % +0,45 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000826086 | 160,48 | 153,40 | 129,49 |
| KONZEPT : ERTRAG konservativ | 152,53 | 152,53 | -0,07 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000761663 | 157,11 | 152,87 | 141,41 |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) | 152,57 | 152,57 | -0,24 % -0,36 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000642343 | 157,15 | 158,41 | 145,06 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 152,58 | 152,58 | -0,01 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000642632 | 156,39 | 153,94 | 143,57 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T | 153,12 | 153,12 | -0,66 % -1,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1PKP3 | 153,12 | 159,29 | 126,30 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)