Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERSTE FIXED INCOME PLUS | 102,17 | 102,17 | -0,09 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A20DH2 | 105,24 | 102,38 | 95,23 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA | 123,90 | 123,90 | -0,66 % -0,82 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A20EY5 | 123,90 | 128,89 | 102,06 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced H | 116,94 | 116,94 | +0,08 % +0,09 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A218G7 | 116,94 | 117,14 | 103,91 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return ESG H | 109,88 | 109,88 | -0,37 % -0,41 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A218K9 | 109,88 | 110,97 | 89,81 |
| Generali Wertsicherungskonzept 85 - Vermögensanlage (R) | 116,45 | 116,45 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A218Z7 | 116,45 | 116,51 | 100,72 |
| mahi alpha select | 93,39 | 93,39 | +0,04 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21953 | 93,39 | 93,50 | 86,89 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (A) | 199,71 | 199,71 | -0,75 % -1,50 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21AY1 | 206,70 | 203,36 | 150,37 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR D01 (T) | 197,35 | 197,35 | -0,74 % -1,48 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21AZ8 | 204,26 | 200,94 | 148,29 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (A) | 178,85 | 178,85 | -0,75 % -1,35 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21B05 | 185,11 | 182,13 | 134,93 |
| ERSTE ETHIK AKTIEN GLOBAL EUR R01 (T) | 191,99 | 191,99 | -0,75 % -1,45 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21B13 | 198,71 | 195,52 | 144,85 |
| CONVERTINVEST FAIR & SUSTAINABLE FUND (R) | 86,33 | 86,33 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21KT0 | 90,65 | 89,62 | 80,79 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (R) VTA | 85,43 | 85,43 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21LL5 | 85,43 | 86,86 | 78,88 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R) | 1.129,66 | 1.129,66 | -0,24 % -2,70 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21M28 | 1.242,63 | 1.134,07 | 1.012,59 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R2) | 1.143,89 | 1.143,89 | -0,24 % -2,73 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21M36 | 1.258,28 | 1.148,30 | 1.023,65 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R3) | 1.163,40 | 1.163,40 | -0,24 % -2,76 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21M44 | 1.279,74 | 1.167,82 | 1.038,69 |
| LGT PB Balanced (EUR) (R4) | 1.182,52 | 1.182,52 | -0,24 % -2,80 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21M51 | 1.300,78 | 1.186,95 | 1.053,32 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R) | 1.037,90 | 1.037,90 | -0,19 % -1,96 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21M69 | 1.141,69 | 1.041,56 | 959,67 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R2) | 1.055,08 | 1.055,08 | -0,19 % -1,98 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21M77 | 1.160,59 | 1.058,71 | 973,39 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R3) | 1.066,24 | 1.066,24 | -0,19 % -2,00 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21M85 | 1.172,87 | 1.069,85 | 982,07 |
| LGT PB Conservative (EUR) (R4) | 1.078,24 | 1.078,24 | -0,19 % -2,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21M93 | 1.186,07 | 1.081,84 | 991,46 |
| Portfolio Dynamisch ZKB Oe (R) | 72,67 | 72,67 | -0,52 % -0,38 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A21PK8 | 76,31 | 76,19 | 64,51 |
| Kathrein Mandatum (R) T | 93,38 | 93,38 | -0,03 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A22431 | 96,18 | 94,32 | 89,96 |
| Kathrein Mandatum (R) A | 85,01 | 85,01 | -0,04 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A22449 | 87,56 | 88,95 | 84,43 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity T | 15,62 | 15,62 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A227A1 | 16,45 | 15,65 | 12,39 |
| Apollo Multi-Factor Global Equity A | 15,20 | 15,20 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A227C7 | 16,00 | 15,22 | 11,93 |
| Active World Portfolio Management (T) | 150,75 | 150,75 | +0,09 % +0,13 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A22KH3 | 150,75 | 150,96 | 129,27 |
| I-AM AllStars Multi Asset | 11,23 | 11,23 | -0,09 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A22PK6 | 11,79 | 11,25 | 9,52 |
| LLB Aktien Österreich EUR (I) | 121,84 | 121,84 | +0,04 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23JZ5 | 127,93 | 123,88 | 100,65 |
| LLB Aktien Immobilien Europa (I) | 94,21 | 94,21 | +0,39 % +0,37 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23K02 | 98,92 | 99,65 | 75,14 |
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG (I) | 96,93 | 96,93 | -0,15 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23K10 | 99,84 | 97,33 | 89,96 |
| 3 Banken Unternehmen & Werte Aktienstrategie (R) | 10,94 | 10,94 | -0,82 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23KD0 | 11,49 | 11,42 | 9,30 |
| FarSighted Global PortFolio | 13,89 | 13,89 | -0,07 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23KG3 | 14,62 | 13,91 | 11,68 |
| WSS Aktien Österreich (R) | 102,23 | 102,23 | -0,11 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23PW9 | 105,30 | 107,99 | 93,07 |
| WSS Aktien Österreich (I) | 105,56 | 105,56 | -0,10 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23PX7 | 108,73 | 110,95 | 95,77 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) T | 105,22 | 105,22 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23QC9 | 108,38 | 105,22 | 100,12 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) VTA | 107,84 | 107,84 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23QE5 | 111,08 | 107,84 | 102,26 |
| Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) A | 102,44 | 102,44 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23QF2 | 105,51 | 102,44 | 98,35 |
| I-AM Crossover Bonds (R) | 94,93 | 94,93 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23QM8 | 97,78 | 94,93 | 91,02 |
| I-AM Crossover Bonds (R) | 106,20 | 106,20 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23QN6 | 109,39 | 106,20 | 99,04 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (A) | 10.361,83 | 10.361,80 | -0,16 % -16,10 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23SX1 | 10.672,70 | 10.742,80 | 9.653,20 |
| Schoellerbank Global Balanced Plus (T) | 11.669,90 | 11.669,90 | -0,15 % -18,10 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23SY9 | 12.020,00 | 11.737,00 | 10.546,60 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 97,26 | 97,26 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23TX9 | 99,70 | 99,43 | 89,51 |
| ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01 | 103,38 | 103,38 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23TY7 | 105,97 | 103,38 | 92,87 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Aktienfonds (R) | 19,66 | 19,66 | -0,15 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23YE9 | 20,64 | 19,91 | 16,00 |
| 3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 11,87 | 11,87 | -0,34 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23YG4 | 12,23 | 12,01 | 10,78 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE SEK R01 | 1.120,35 | 1.120,35 | -0,16 % -1,74 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A24UX5 | 1.159,58 | 1.151,63 | 1.066,83 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.098,21 | 1.098,21 | -0,19 % -2,11 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255C8 | 1.208,04 | 1.103,62 | 1.001,88 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.113,95 | 1.113,95 | -0,19 % -2,13 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255D6 | 1.225,35 | 1.119,34 | 1.013,58 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.122,98 | 1.122,98 | -0,19 % -2,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255E4 | 1.235,28 | 1.128,37 | 1.020,82 |
| LGT PB Conservative (USD) (R)(T) | 1.132,35 | 1.132,35 | -0,19 % -2,16 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A255F1 | 1.245,59 | 2.045,50 | 1.029,25 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)