Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R0194,2494,24
-0,20 %
-0,19
02.07.2024
16:00:15		AT000072421697,5494,6789,18
LLB Aktien Immobilien Europa (I)94,2294,22
+0,01 %
+0,01
02.07.2024
16:00:21		AT0000A23K0298,9399,6575,14
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA94,1794,17
-0,20 %
-0,19
02.07.2024
16:00:22		AT0000A28LF294,1794,6289,25
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A)94,1694,16
-0,15 %
-0,14
02.07.2024
16:00:14		AT000061988797,4696,1191,56
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A94,1394,13
-0,03 %
-0,03
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1U7C094,1394,1691,42
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) T94,1394,13
-0,32 %
-0,30
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1TMP194,1395,2189,47
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond94,1194,11
-0,39 %
-0,37
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0FM6196,4696,1989,79
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I0194,1194,11
-0,32 %
-0,30
02.07.2024
16:00:22		AT0000A28K2394,1194,8788,55
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) T94,1094,10
-0,14 %
-0,13
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1BMS394,1095,1387,74
Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) VTA94,1094,10
-0,15 %
-0,14
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1BMT194,1095,1387,74
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) A94,0394,03
-0,24 %
-0,23
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2SR1094,0396,5789,01
MFC Base93,9993,99
-0,15 %
-0,14
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1Q5S698,9394,4785,03
Raiffeisen-Rent-Flexibel (R) A93,8193,81
-0,16 %
-0,15
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0QQ4993,8194,5589,13
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) A93,8093,80
-0,35 %
-0,33
01.07.2024
16:00:23		AT0000A2HUA996,6196,7392,90
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T)93,7793,77
-0,47 %
-0,44
02.07.2024
16:00:16		AT000081280597,0696,5588,91
s Future Trend93,7793,77
-0,46 %
-0,43
02.07.2024
16:00:15		AT000074515397,5295,1675,10
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (RZ) A93,7593,75
-0,27 %
-0,25
02.07.2024
16:00:21		AT0000A1Z1U093,7595,2892,33
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM93,6593,65
-0,40 %
-0,38
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2Z78195,9996,5788,53
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D0293,6493,64
-0,32 %
-0,30
02.07.2024
16:00:22		AT0000A28E4796,9294,3888,22
mahi alpha select93,5493,54
+0,16 %
+0,15
02.07.2024
16:00:21		AT0000A2195393,5493,5086,89
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T93,5393,53
-0,34 %
-0,32
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1TWM793,5396,6390,59
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) VTA93,5193,51
-0,57 %
-0,54
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1U7A493,5194,7183,48
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD93,4593,45
-0,18 %
-0,17
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2RRB296,2694,2983,24
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD93,4393,43
-0,18 %
-0,17
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2RRA496,2494,2883,22
Austria Mündel93,4193,41
-0,23 %
-0,22
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2HT9496,2294,4290,83
Austria Mündel93,3693,36
-0,24 %
-0,22
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1X8H496,1794,3790,78
Metis Bond Euro Corporate ESG (R)93,3593,35
-0,22 %
-0,21
02.07.2024
16:00:22		AT0000A28S1796,1593,8387,19
Schoellerbank Kurzinvest (T)93,3593,35
+0,05 %
+0,05
02.07.2024
16:00:16		AT000082046993,8593,3089,70
Austria Mündel93,3093,30
-0,24 %
-0,22
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2HT8696,1094,3190,72
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R0193,2893,28
+0,12 %
+0,11
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2STH397,9596,2879,94
BarReserve (T)93,2593,25
-0,10 %
-0,09
02.07.2024
16:00:16		AT000095248693,9593,3889,94
Kathrein Mandatum (R) T93,2293,22
-0,17 %
-0,16
02.07.2024
16:00:21		AT0000A2243196,0294,3289,96
SB EURO Unternehmensanleihen (T)93,2393,20
-0,32 %
-0,30
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2C00496,0594,5588,20
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R0193,1493,14
-0,10 %
-0,09
02.07.2024
16:00:14		AT000062720394,0893,4984,33
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0193,1393,13
-4,93 %
-4,83
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2BYD896,86128,2486,37
ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (A)93,1093,10
0,00 %
0,00
02.07.2024
16:00:17		AT0000A0395193,8094,9991,73
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA93,0493,04
-0,48 %
-0,45
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1TM7293,0495,3388,14
SB EURO Staatsanleihen (A)92,9892,95
-0,32 %
-0,30
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2C01295,8097,8592,50
ClassicBond (A)92,8592,85
-0,31 %
-0,29
02.07.2024
16:00:13		AT000049767295,1795,2888,39
KONZEPT : ERTRAG konservativ92,7992,79
-0,25 %
-0,23
02.07.2024
16:00:15		AT000076165595,5793,2387,19
ERSTE TARGET92,7592,75
0,00 %
0,00
02.07.2024
16:00:17		AT0000A043V896,0093,1785,42
Aktiva s Best-Invest (A)92,7192,71
-0,28 %
-0,26
02.07.2024
16:00:15		AT000072917395,4993,0784,48
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I0192,7092,70
+0,13 %
+0,12
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2AL1692,7095,2587,86
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) A92,5692,56
-0,24 %
-0,22
02.07.2024
16:00:16		AT000081163392,5692,9784,98
SemperOwners Portfolio Balanced92,5692,56
-0,24 %
-0,22
02.07.2024
16:00:15		AT000070634697,1992,9782,84
PrivatPortfolio IV (RT)92,4892,48
-0,19 %
-0,18
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2N2K294,8093,2888,56
Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) A92,4792,47
-0,14 %
-0,13
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1U76892,4794,3386,77
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A92,4692,46
-0,29 %
-0,27
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1TWE492,4693,9887,92
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A)92,3992,39
-0,50 %
-0,46
02.07.2024
16:00:15		AT000071858095,1693,2281,15
Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds92,3692,36
-0,22 %
-0,20
02.07.2024
16:00:22		AT0000A29T6495,1492,9186,98
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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