Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (A)50,5550,55
-0,47 %
-0,24
02.07.2024
16:00:16		AT000085852752,3252,0547,93
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA)2.713,632.713,63
-0,23 %
-6,31
02.07.2024
16:00:14		AT00006394552.808,622.781,832.484,36
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF R0140.047,9540.047,95
-0,15 %
-60,63
02.07.2024
16:00:25		AT0000A3BMG441.449,64--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX HUF D0240.044,0040.044,00
-0,16 %
-64,58
02.07.2024
16:00:25		AT0000A3BMF641.445,55--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01101,47101,47
-0,08 %
-0,08
02.07.2024
16:00:25		AT0000A3BMH2105,03--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01101,47101,47
-0,08 %
-0,08
02.07.2024
16:00:25		AT0000A3BMJ8105,03--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01101,47101,47
-0,08 %
-0,08
02.07.2024
16:00:25		AT0000A3BMK6105,03--
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02101,53101,53
-0,07 %
-0,07
02.07.2024
16:00:25		AT0000A3BME9105,09--
ERSTE MORTGAGE EUR R01135,43135,43
-0,70 %
-0,96
02.07.2024
16:00:14		AT0000658984140,18139,82127,36
ERSTE MORTGAGE EUR R0173,7973,79
-0,70 %
-0,52
02.07.2024
16:00:15		AT000070077876,3876,1869,39
ERSTE MORTGAGE EUR R01119,06119,06
-0,71 %
-0,85
02.07.2024
16:00:15		AT0000700786123,23122,93111,97
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01100,2898,27
-0,10 %
-0,10
02.07.2024
16:00:25		AT0000A37M04100,28--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01100,6298,60
+0,09 %
+0,09
02.07.2024
16:00:25		AT0000A3A337100,62--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01101,2299,19
+0,12 %
+0,12
02.07.2024
16:00:25		AT0000A38KL1101,22--
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2028 EUR R01106,35104,22
+0,12 %
+0,12
02.07.2024
16:00:25		AT0000A372N8106,35--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR R01106,27104,14
0,00 %
0,00
02.07.2024
16:00:25		AT0000A36795106,27--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 IV EUR I01106,27104,14
0,00 %
0,00
02.07.2024
16:00:25		AT0000A36787106,27--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR R01106,74104,60
-0,02 %
-0,02
02.07.2024
16:00:25		AT0000A34CM5106,74--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 III EUR I01106,82104,68
-0,02 %
-0,02
02.07.2024
16:00:25		AT0000A34CL7106,82--
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR R01107,42105,27
-0,04 %
-0,04
02.07.2024
16:00:24		AT0000A33032107,42105,3597,48
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 II EUR I01107,55105,39
-0,03 %
-0,03
02.07.2024
16:00:24		AT0000A33024107,55105,4797,49
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028105,11103,00
-0,05 %
-0,05
02.07.2024
16:00:24		AT0000A320A4105,11104,7596,96
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)140,90140,90
0,00 %
0,00
02.07.2024
16:00:17		AT0000A08SH5145,84140,90139,66
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)110,88110,88
+0,01 %
+0,01
02.07.2024
16:00:17		AT0000A08SG7114,77112,53109,90
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (T)115,04115,04
0,00 %
0,00
02.07.2024
16:00:21		AT0000A1Z8N0119,07115,04113,60
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR D01 (A)106,26106,26
0,00 %
0,00
02.07.2024
16:00:21		AT0000A1Z8M2109,98108,30104,93
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R0199,4799,47
-0,74 %
-0,74
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2HVB5103,45103,4488,47
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01102,26102,26
-0,74 %
-0,76
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2HVC3106,36106,3490,96
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01103,04103,04
-0,74 %
-0,77
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2HVD1108,20107,1691,65
ERSTE GREEN INVEST HUF R0144.163,6344.163,63
-1,41 %
-632,71
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2JBP346.371,8247.602,3835.436,07
ERSTE GREEN INVEST EUR R01124,15124,15
-1,34 %
-1,68
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2DY42130,36138,09102,82
ERSTE GREEN INVEST EUR R01129,15129,15
-1,33 %
-1,74
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2DY59135,61141,37106,95
ERSTE GREEN INVEST EUR R01129,56129,56
-1,33 %
-1,75
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2DY67136,04141,82107,30
ERSTE GREEN INVEST EUR D02133,02133,02
-1,33 %
-1,79
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2DY75139,68144,42109,45
ERSTE GREEN INVEST EUR D02134,16134,16
-1,33 %
-1,81
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2DY83140,87145,54110,39
ERSTE GLOBAL INCOME AQ97,1897,18
+0,11 %
+0,11
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2CEG1100,5998,2889,41
ERSTE GLOBAL INCOME A98,7498,74
+0,11 %
+0,11
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1G718102,2099,1892,49
ERSTE GLOBAL INCOME (VTIA) (EUR)121,04121,04
+0,11 %
+0,13
02.07.2024
16:00:22		AT0000A255U0125,28121,59109,24
ERSTE GLOBAL INCOME (T) (EUR)121,51121,51
+0,12 %
+0,14
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1G726125,77122,05109,67
ERSTE FUTURE INVEST HUF R0156.266,0156.266,01
-0,72 %
-409,67
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2AEV459.079,3257.182,5143.157,02
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01136,29136,29
-0,65 %
-0,89
02.07.2024
16:00:22		AT0000A296D0143,11137,83107,89
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01145,39145,39
-0,65 %
-0,95
02.07.2024
16:00:22		AT0000A296E8152,66147,04115,09
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01145,60145,60
-0,65 %
-0,95
02.07.2024
16:00:22		AT0000A296F5152,88147,25115,26
ERSTE FUTURE INVEST EUR D02150,97150,97
-0,64 %
-0,98
02.07.2024
16:00:22		AT0000A296G3158,52152,64118,74
ERSTE FUTURE INVEST CZK R012.939,312.939,31
-0,42 %
-12,30
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2HRU33.086,282.957,562.276,92
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,56100,56
-0,04 %
-0,04
02.07.2024
16:00:25		AT0000A3AFU1103,58--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,58100,58
-0,04 %
-0,04
02.07.2024
16:00:25		AT0000A3AFV9103,60--
ERSTE FIXED INCOME PLUS89,5389,53
-0,02 %
-0,02
02.07.2024
16:00:21		AT0000A20DF692,2292,2185,80
ERSTE FIXED INCOME PLUS100,60100,60
-0,02 %
-0,02
02.07.2024
16:00:21		AT0000A20DG4103,62100,8393,79
ERSTE FIXED INCOME PLUS102,15102,15
-0,02 %
-0,02
02.07.2024
16:00:21		AT0000A20DH2105,22102,3895,23
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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