Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria Mündel | 93,36 | 93,36 | -0,24 % -0,22 | 02.07.2024 16:00:20 | AT0000A1X8H4 | 96,17 | 94,37 | 90,78 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 93,35 | 93,35 | -0,22 % -0,21 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A28S17 | 96,15 | 93,83 | 87,19 |
| Austria Mündel | 93,30 | 93,30 | -0,24 % -0,22 | 02.07.2024 16:00:23 | AT0000A2HT86 | 96,10 | 94,31 | 90,72 |
| SB EURO Unternehmensanleihen (T) | 93,23 | 93,20 | -0,32 % -0,30 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A2C004 | 96,05 | 94,55 | 88,20 |
| Kathrein Mandatum (R) T | 93,22 | 93,22 | -0,17 % -0,16 | 02.07.2024 16:00:21 | AT0000A22431 | 96,02 | 94,32 | 89,96 |
| ERSTE TARGET | 92,75 | 92,75 | 0,00 % 0,00 | 02.07.2024 16:00:17 | AT0000A043V8 | 96,00 | 93,17 | 85,42 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond - VM | 93,65 | 93,65 | -0,40 % -0,38 | 02.07.2024 16:00:24 | AT0000A2Z781 | 95,99 | 96,57 | 88,53 |
| PCI - Concept Giesswein | 91,35 | 91,35 | -0,26 % -0,24 | 02.07.2024 16:00:24 | AT0000A2RYS2 | 95,92 | 92,01 | 83,41 |
| s Reserve (A) | 95,43 | 95,43 | -0,02 % -0,02 | 02.07.2024 16:00:18 | AT0000A0E0X2 | 95,91 | 95,45 | 91,98 |
| ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 91,32 | 91,32 | 0,00 % 0,00 | 02.07.2024 16:00:24 | AT0000A2STB6 | 95,89 | 95,72 | 80,79 |
| SB EURO Staatsanleihen (A) | 92,98 | 92,95 | -0,32 % -0,30 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A2C012 | 95,80 | 97,85 | 92,50 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I2) | 95,74 | 95,74 | -0,22 % -0,21 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A27Z50 | 95,74 | 96,23 | 89,98 |
| Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) A | 95,67 | 95,67 | -0,39 % -0,37 | 02.07.2024 16:00:24 | AT0000A2SWU0 | 95,67 | 97,25 | 82,91 |
| Value Investment Fonds Basis (A) | 90,84 | 90,84 | -0,16 % -0,15 | 02.07.2024 16:00:18 | AT0000A0DYP2 | 95,61 | 91,21 | 86,32 |
| KONZEPT : ERTRAG konservativ | 92,79 | 92,79 | -0,25 % -0,23 | 02.07.2024 16:00:15 | AT0000761655 | 95,57 | 93,23 | 87,19 |
| Aktiva s Best-Invest (A) | 92,71 | 92,71 | -0,28 % -0,26 | 02.07.2024 16:00:15 | AT0000729173 | 95,49 | 93,07 | 84,48 |
| FOCUS Equitable Values (RA) | 95,43 | 95,43 | -0,82 % -0,79 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A2CFU9 | 95,43 | 97,27 | 73,23 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (I1) | 95,42 | 95,42 | -0,23 % -0,22 | 02.07.2024 16:00:20 | AT0000A1X8R3 | 95,42 | 95,91 | 89,18 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A | 95,34 | 95,34 | -0,24 % -0,23 | 02.07.2024 16:00:24 | AT0000A2SR36 | 95,34 | 97,85 | 89,93 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T | 95,28 | 95,28 | -0,02 % -0,02 | 02.07.2024 16:00:16 | AT0000822606 | 95,28 | 95,30 | 91,27 |
| ClassicBond (A) | 92,85 | 92,85 | -0,31 % -0,29 | 02.07.2024 16:00:13 | AT0000497672 | 95,17 | 95,28 | 88,39 |
| KEPLER Emerging Markets Rentenfonds (A) | 92,39 | 92,39 | -0,50 % -0,46 | 02.07.2024 16:00:15 | AT0000718580 | 95,16 | 93,22 | 81,15 |
| Gutmann Corporate Bond Nachhaltigkeitsfonds | 92,36 | 92,36 | -0,22 % -0,20 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A29T64 | 95,14 | 92,91 | 86,98 |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (S) VTA | 95,11 | 95,11 | -0,25 % -0,24 | 02.07.2024 16:00:21 | AT0000A1Z1S4 | 95,11 | 95,87 | 93,30 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA | 95,02 | 95,02 | -0,72 % -0,69 | 02.07.2024 16:00:16 | AT0000785340 | 95,02 | 98,23 | 92,77 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA | 94,92 | 94,92 | -0,04 % -0,04 | 02.07.2024 16:00:23 | AT0000A2QSE6 | 94,92 | 95,69 | 80,68 |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 94,89 | 94,89 | -4,93 % -4,92 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A2BYE6 | 94,89 | 129,61 | 88,01 |
| PrivatPortfolio IV (RT) | 92,48 | 92,48 | -0,19 % -0,18 | 02.07.2024 16:00:23 | AT0000A2N2K2 | 94,80 | 93,28 | 88,56 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 92,00 | 92,00 | -0,26 % -0,24 | 02.07.2024 16:00:23 | AT0000A2CVR2 | 94,76 | 92,47 | 83,08 |
| Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (SZ) T | 94,71 | 94,71 | -0,48 % -0,46 | 02.07.2024 16:00:24 | AT0000A2XN66 | 94,71 | 98,09 | 89,90 |
| Kathrein Corporate Bond (R) A | 91,89 | 91,89 | -0,08 % -0,07 | 02.07.2024 16:00:15 | AT0000779780 | 94,65 | 95,27 | 88,88 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A | 94,58 | 94,58 | -0,01 % -0,01 | 02.07.2024 16:00:20 | AT0000A1U628 | 94,58 | 94,59 | 91,34 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T) | 94,57 | 94,57 | -0,21 % -0,20 | 02.07.2024 16:00:20 | AT0000A1TRW6 | 94,57 | 95,02 | 89,47 |
| SB Anleihen Global (A) | 91,79 | 91,75 | -0,70 % -0,65 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A2C053 | 94,55 | 93,65 | 90,00 |
| SB Anleihen Global (T) | 91,79 | 91,75 | -0,70 % -0,65 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A2C061 | 94,55 | 93,65 | 90,00 |
| Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA | 94,46 | 94,46 | -0,40 % -0,38 | 02.07.2024 16:00:21 | AT0000A1YBY6 | 94,46 | 95,66 | 89,30 |
| Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA | 94,41 | 94,41 | -0,40 % -0,38 | 02.07.2024 16:00:20 | AT0000A1VGG8 | 94,41 | 95,76 | 89,45 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A | 94,40 | 94,40 | +0,05 % +0,05 | 02.07.2024 16:00:17 | AT0000A08Y62 | 94,40 | 96,78 | 87,54 |
| SpänglerPrivat: CARL Anleihen FoF (RT2) | 91,50 | 91,50 | -0,31 % -0,28 | 02.07.2024 16:00:24 | AT0000A2SPT6 | 94,25 | 92,97 | 88,26 |
| Gutmann Investor USD 40 (USD)(VT1) | 91,49 | 91,49 | -1,06 % -0,98 | 02.07.2024 16:00:24 | AT0000A2WUM3 | 94,24 | 93,09 | 79,30 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (R) VTA | 94,17 | 94,17 | -0,20 % -0,19 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A28LF2 | 94,17 | 94,62 | 89,25 |
| Amundi Öko Sozial Mix dynamisch | 91,42 | 91,42 | -0,38 % -0,35 | 02.07.2024 16:00:19 | AT0000A1KTU5 | 94,16 | 92,31 | 79,58 |
| Metis Bond Euro Corporate ESG (R) | 91,42 | 91,42 | -0,23 % -0,21 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A28S09 | 94,16 | 91,89 | 85,95 |
| ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 | 90,94 | 90,94 | -0,51 % -0,47 | 02.07.2024 16:00:18 | AT0000A0WJX7 | 94,13 | 91,51 | 84,63 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A | 94,13 | 94,13 | -0,03 % -0,03 | 02.07.2024 16:00:20 | AT0000A1U7C0 | 94,13 | 94,16 | 91,42 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) T | 94,13 | 94,13 | -0,32 % -0,30 | 02.07.2024 16:00:20 | AT0000A1TMP1 | 94,13 | 95,21 | 89,47 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR I01 | 94,11 | 94,11 | -0,32 % -0,30 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A28K23 | 94,11 | 94,87 | 88,55 |
| KEPLER Rent 2026 (A) | 92,26 | 92,26 | -0,05 % -0,05 | 02.07.2024 16:00:25 | AT00RENT26A7 | 94,10 | 92,68 | 87,78 |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) T | 94,10 | 94,10 | -0,14 % -0,13 | 02.07.2024 16:00:19 | AT0000A1BMS3 | 94,10 | 95,13 | 87,74 |
| Raiffeisen-Dynamic-Assets (R) VTA | 94,10 | 94,10 | -0,15 % -0,14 | 02.07.2024 16:00:19 | AT0000A1BMT1 | 94,10 | 95,13 | 87,74 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)