Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A | 98,19 | 98,19 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000843503 | 98,19 | 98,21 | 94,82 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT EUR R01 (A) | 50,43 | 50,43 | -0,28 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000842521 | 52,20 | 52,53 | 46,47 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (A) | 54,37 | 54,30 | -0,73 % -0,40 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000841184 | 56,10 | 55,30 | 51,30 |
| Apollo Nachhaltig High Yield Bond (EUR) (A) | 22,15 | 22,15 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000837299 | 23,32 | 22,21 | 19,72 |
| ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (A) | 40,19 | 40,19 | +0,05 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000831409 | 41,60 | 40,57 | 37,98 |
| TIROLEFFEKT (T) | 189,17 | 189,17 | +0,04 % +0,07 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000828645 | 195,80 | 189,32 | 174,14 |
| CORE Dynamic | 199,22 | 199,22 | -0,15 % -0,30 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000828637 | 206,20 | 199,66 | 171,30 |
| CORE Dynamic | 109,89 | 109,89 | -0,15 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000828629 | 113,74 | 110,13 | 94,49 |
| CORE Balanced | 198,66 | 198,66 | -0,09 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000828611 | 205,62 | 199,13 | 178,47 |
| CORE Balanced | 110,01 | 110,01 | -0,09 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000828603 | 113,87 | 110,27 | 98,83 |
| Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 162,45 | 162,45 | -0,03 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000828553 | 170,57 | 162,82 | 144,21 |
| Apollo Nachhaltig Emerging Market Equity (A) | 152,47 | 152,47 | +0,30 % +0,45 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000826086 | 160,48 | 153,40 | 129,49 |
| KEPLER Mix Dynamisch (A) | 160,07 | 160,07 | +0,11 % +0,18 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000825500 | 166,47 | 160,15 | 132,68 |
| KEPLER US Aktienfonds (A) | 180,01 | 180,01 | -0,34 % -0,61 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000825484 | 187,21 | 182,13 | 146,44 |
| KEPLER Mix Ausgewogen (A) | 134,25 | 134,25 | +0,01 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000825476 | 138,94 | 134,45 | 115,99 |
| KEPLER Mix Solide (A) | 106,21 | 106,21 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000825468 | 109,39 | 106,47 | 96,97 |
| C-QUADRAT ARTS Best Momentum (EUR) (T) | 274,40 | 274,40 | +0,09 % +0,26 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000825393 | 288,12 | 283,52 | 241,03 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01 | 100,03 | 100,03 | +0,04 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000825187 | 101,04 | 100,03 | 94,86 |
| Allianz Invest Rentenfonds (A) | 83,56 | 83,56 | -0,18 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000824685 | 85,65 | 84,28 | 79,29 |
| Allianz Invest Aktien Europa (A) | 119,35 | 119,35 | -0,13 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000823299 | 124,12 | 122,56 | 101,46 |
| IQAM Equity Emerging Markets (RT) | 177,48 | 177,48 | +0,40 % +0,71 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000823281 | 186,36 | 178,70 | 155,66 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (A) | 549,37 | 549,37 | -0,71 % -3,91 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000822812 | 576,85 | 555,95 | 417,94 |
| Amundi Select Europe Stock | 213,38 | 213,38 | -0,24 % -0,51 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000822762 | 224,05 | 221,57 | 179,76 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 108,78 | 108,78 | +0,35 % +0,38 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000822747 | 114,22 | 109,89 | 81,24 |
| Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 13,17 | 13,17 | -0,23 % -0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000822671 | 13,63 | 13,55 | 12,43 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA EUR R01 (T) | 801,98 | 801,98 | -0,71 % -5,73 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000822655 | 842,09 | 811,60 | 610,12 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T | 95,30 | 95,30 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000822606 | 95,30 | 95,30 | 91,27 |
| ERSTE ETHIK ANLEIHEN (T) (EUR) | 109,84 | 109,84 | -0,16 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000822416 | 113,69 | 110,60 | 105,30 |
| Amundi Mega Trends | 9,17 | 9,17 | -0,11 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000822408 | 9,63 | 9,20 | 7,66 |
| Amundi Öko Sozial Mix moderat | 7,42 | 7,42 | -0,13 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000822382 | 7,64 | 7,45 | 6,75 |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 5,97 | 5,95 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000821095 | 6,30 | 6,00 | 5,45 |
| Schoellerbank Global Pension Fonds (T) | 23,67 | 23,67 | +0,13 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820550 | 24,39 | 23,77 | 20,92 |
| Schoellerbank Ethik Vorsorge (T) | 15,40 | 15,40 | -0,13 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820477 | 15,87 | 15,49 | 13,96 |
| Schoellerbank Kurzinvest (T) | 93,34 | 93,30 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820469 | 93,85 | 93,30 | 89,70 |
| Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T) | 95,90 | 95,90 | -0,62 % -0,60 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820436 | 98,80 | 97,50 | 88,60 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (T) | 109,14 | 109,10 | -0,14 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820402 | 111,90 | 110,95 | 105,55 |
| Schoellerbank Anleihefonds (T) | 115,09 | 115,05 | -0,13 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820394 | 118,55 | 115,85 | 108,45 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 139,73 | 139,70 | -0,32 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820386 | 143,95 | 142,05 | 136,55 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (T) | 318,08 | 318,05 | -0,09 % -0,30 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820378 | 330,85 | 322,00 | 270,70 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (T) | 212,93 | 212,93 | -0,65 % -1,40 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820147 | 212,93 | 214,69 | 166,12 |
| Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) (A) | 151,94 | 151,94 | -0,66 % -1,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820139 | 151,94 | 153,84 | 119,71 |
| Klassik Invest ESG Aktien (R) (T) | 144,72 | 144,72 | -0,47 % -0,69 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820097 | 144,72 | 146,00 | 115,79 |
| M300 | 284,64 | 284,64 | -0,35 % -0,99 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000819818 | 296,03 | 286,32 | 226,16 |
| TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 172,08 | 172,08 | -0,16 % -0,28 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000819768 | 178,97 | 172,76 | 139,59 |
| TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 143,45 | 143,45 | -0,12 % -0,17 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000819743 | 148,48 | 143,87 | 124,28 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 110,44 | 110,44 | -0,07 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000819719 | 113,21 | 110,77 | 101,61 |
| TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A) | 54,37 | 54,37 | -0,09 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000819701 | 55,73 | 54,54 | 51,09 |
| Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (A) | 6,01 | 6,01 | -0,17 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000819487 | 6,33 | 6,03 | 5,53 |
| Advisory Vorsorge Dachfonds | 11,02 | 11,00 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000819065 | 11,60 | 11,05 | 10,05 |
| Raiffeisenfonds-Ertrag (R) T | 172,23 | 172,23 | -0,02 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000818927 | 172,23 | 172,53 | 151,26 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)