Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Master s Best-Invest B140,05140,05
-0,21 %
-0,30
02.07.2024
16:00:15		AT0000745179144,25140,60127,32
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) T144,37144,37
-0,02 %
-0,03
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1V4T0144,37144,51120,55
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA144,42144,42
+0,06 %
+0,08
02.07.2024
16:00:17		AT0000A09016144,42146,59132,60
Klassik Invest ESG Aktien (R) (T)144,54144,54
-0,12 %
-0,18
02.07.2024
16:00:16		AT0000820097144,54146,00115,79
HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (R) T137,67137,67
-0,64 %
-0,88
01.07.2024
16:00:22		AT0000A2B6F7144,55138,55110,97
SAL2019131,50131,50
-0,13 %
-0,17
02.07.2024
16:00:22		AT0000A28FH0144,65133,38109,61
R-VIP 35 (R) T144,67144,67
-0,35 %
-0,51
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0F9U8144,67145,56130,90
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T144,70144,70
-0,30 %
-0,43
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1UAV2144,70145,27120,97
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01139,82139,82
-0,32 %
-0,45
02.07.2024
16:00:17		AT0000A0AUG5144,72143,64135,74
TIROLDYNAMIK (T)139,97139,97
-0,13 %
-0,18
02.07.2024
16:00:17		AT0000A056N7144,87140,44128,20
Raiffeisenfonds-Wachstum (R) A144,99144,99
-0,30 %
-0,43
02.07.2024
16:00:16		AT0000811609144,99145,59121,93
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T)138,28138,28
-0,20 %
-0,28
02.07.2024
16:00:15		AT0000754692145,19139,03113,15
C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (VA)138,37138,37
-0,16 %
-0,22
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1H6A3145,29139,85123,35
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie138,61138,61
+0,28 %
+0,39
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1GTA5145,55143,00124,67
ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)140,90140,90
0,00 %
0,00
02.07.2024
16:00:17		AT0000A08SH5145,84140,90139,66
ERSTE RESERVE CORPORATE EUR R01145,00145,00
+0,03 %
+0,04
02.07.2024
16:00:17		AT0000A00GL9146,09144,96137,80
PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H)139,21139,21
+0,14 %
+0,20
02.07.2024
16:00:16		AT0000803697146,18142,36126,95
Albatros (I)139,28139,20
+0,07 %
+0,10
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1P0L3146,30139,40121,80
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) VTA146,34146,34
-0,25 %
-0,36
02.07.2024
16:00:16		AT0000785381146,34147,63128,08
Amundi Öko Sozial Dollar Bond142,43142,43
-0,58 %
-0,83
02.07.2024
16:00:16		AT0000811286146,70145,37132,76
KEPLER Europa Rentenfonds (T)143,20143,20
-0,36 %
-0,52
02.07.2024
16:00:15		AT0000722673146,78144,57132,03
Constantia Multi Invest 39139,87139,80
-0,14 %
-0,20
02.07.2024
16:00:17		AT0000A0BYF7146,90140,30121,40
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL141,27141,27
-0,24 %
-0,34
01.07.2024
16:00:19		AT0000A19X78146,92141,69122,64
FOCUS 1300 (IT)147,00147,00
-0,24 %
-0,36
02.07.2024
16:00:15		AT0000702667147,00147,60127,81
Standortfonds Deutschland (A)147,01147,01
+0,38 %
+0,55
02.07.2024
16:00:21		AT0000A1Z882147,01147,66121,01
Sunrise Active Opportunities (T)147,06147,06
+0,50 %
+0,73
31.05.2024
16:00:20		AT0000A17Z11147,06147,06133,74
ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01145,77145,77
-0,10 %
-0,15
02.07.2024
16:00:17		AT0000A0C8W9147,24146,32131,99
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) VTA147,46147,46
-0,40 %
-0,59
02.07.2024
16:00:22		AT0000A28LH8147,46149,27114,94
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA147,54147,54
-0,48 %
-0,71
02.07.2024
16:00:16		AT0000785308147,54151,36140,04
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (RZ) A147,72147,72
-0,52 %
-0,77
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2DFL6147,72182,16130,24
HYPO VORARLBERG MULTI ASSET GLOBAL142,05142,05
-0,24 %
-0,34
01.07.2024
16:00:19		AT0000A19X86147,73142,47123,31
ERSTE RESERVE DOLLAR USD R01146,48146,48
+0,01 %
+0,02
02.07.2024
16:00:16		AT0000809140147,95146,46138,88
ZZ1134,65134,60
-0,44 %
-0,60
02.07.2024
16:00:17		AT0000989090148,20143,10128,50
Allianz Invest Rentenfonds (T)144,78144,78
-0,39 %
-0,56
02.07.2024
16:00:15		AT0000739222148,40146,59136,07
s Top AktienWelt (T) DV142,70142,70
-0,31 %
-0,44
02.07.2024
16:00:22		AT0000A294H6148,41144,06117,81
Amundi Select Europe Stock141,42141,42
+0,53 %
+0,75
02.07.2024
16:00:16		AT0000856042148,49146,07118,50
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) T148,52148,52
-0,52 %
-0,77
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2DFF8148,52182,66130,31
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) T148,56148,56
-0,07 %
-0,10
02.07.2024
16:00:16		AT0000805247148,56148,69142,15
TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse143,57143,57
+0,08 %
+0,12
02.07.2024
16:00:16		AT0000819743148,60143,87124,28
Amundi CPR Climate Action141,88141,88
+0,22 %
+0,31
02.07.2024
16:00:22		AT0000A28YT6148,97142,05110,36
Private Banking exklusiv EUR R01143,46143,46
-0,06 %
-0,08
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0T6K9149,20143,80126,77
Master s Best-Invest C144,99144,99
-0,27 %
-0,39
02.07.2024
16:00:15		AT0000745187149,34145,52129,10
Raiffeisen-Energie-Aktien (R) T149,39149,39
+0,19 %
+0,28
02.07.2024
16:00:15		AT0000688676149,39152,97134,76
USD Convergence Bond145,48145,48
-0,15 %
-0,22
02.07.2024
16:00:13		AT0000613369149,84145,87140,59
IQAM SRI SparTrust M (RT)147,10147,10
-0,55 %
-0,82
02.07.2024
16:00:16		AT0000817960150,05151,57138,97
Active World Portfolio Management (T)150,27150,27
-0,32 %
-0,48
02.07.2024
16:00:21		AT0000A22KH3150,27150,96129,27
Top Strategie Zukunft EUR R01143,95143,95
-0,15 %
-0,22
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0T6F9150,43144,51127,73
Amundi GF Vorsorge Aktiv145,36145,36
-0,38 %
-0,55
02.07.2024
16:00:22		AT0000A28LA3150,45146,87131,25
C-QUADRAT ARTS Best Momentum (PLN) (VA)143,43143,43
-0,01 %
-0,02
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1H682150,61146,95124,96
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T)146,97146,97
-0,25 %
-0,37
02.07.2024
16:00:14		AT0000653696150,64147,70137,16
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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