Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) A96,4396,43
-0,25 %
-0,24
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2SL0899,3297,2885,20
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)96,3796,37
-0,37 %
-0,36
02.07.2024
16:00:25		AT000MULTIA299,2696,9086,38
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP)96,3996,30
-0,10 %
-0,10
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0XZ31101,3096,6091,80
KEPLER Rent 2028 (T)96,2996,29
-0,13 %
-0,13
02.07.2024
16:00:25		AT00RENT28T398,2196,6289,81
Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VM96,2796,27
-0,69 %
-0,67
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2Z7L599,1698,0790,57
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A)96,0896,08
-0,06 %
-0,06
02.07.2024
16:00:16		AT000080928099,4596,2986,06
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R0196,0596,05
+0,09 %
+0,09
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1PKL299,4297,3090,22
KEPLER Liquid Rentenfonds (A)96,0196,01
-0,06 %
-0,06
02.07.2024
16:00:15		AT000075466896,9796,0791,91
ERSTE STOCK VALUE EUR R0195,9395,93
0,00 %
0,00
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2STC4100,7398,6083,23
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (T2)95,8895,88
+0,07 %
+0,07
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2TLW797,8095,9186,09
ERSTE STOCK VALUE EUR R0195,8795,87
0,00 %
0,00
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2STD2100,6798,5483,18
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 2)95,8795,87
-0,47 %
-0,45
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2MMG3100,6797,5993,67
Apollo New World (A)95,7595,75
-0,46 %
-0,44
02.07.2024
16:00:17		AT0000986054100,7896,5486,50
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)95,7495,74
-0,22 %
-0,21
02.07.2024
16:00:22		AT0000A27Z5095,7496,2389,98
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) A95,6795,67
-0,39 %
-0,37
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2SWU095,6797,2582,91
I-AM Crossover Bonds (R2)95,5795,57
+0,09 %
+0,09
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2C5C598,4495,4889,04
SB Anleihen Nachhaltig (A)95,5495,50
-0,42 %
-0,40
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2S7N098,4597,1592,00
SB Anleihen Nachhaltig (T)95,5495,50
-0,42 %
-0,40
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2S7P598,4597,1592,00
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)95,5295,50
-0,42 %
-0,40
02.07.2024
16:00:16		AT000082043698,4097,5088,60
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R0195,4595,45
-0,06 %
-0,06
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2DXZ998,8097,9790,47
FOCUS Equitable Values (RA)95,4395,43
-0,82 %
-0,79
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2CFU995,4397,2773,23
s Reserve (A)95,4395,43
-0,02 %
-0,02
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0E0X295,9195,4591,98
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)95,4295,42
-0,23 %
-0,22
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1X8R395,4295,9189,18
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT)95,4095,40
-0,12 %
-0,11
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2UWG598,2796,1890,40
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I)95,3695,36
-0,10 %
-0,10
02.07.2024
16:00:25		AT0000A3B5R3100,13--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) A95,3495,34
-0,24 %
-0,23
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2SR3695,3497,8589,93
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T95,2895,28
-0,02 %
-0,02
02.07.2024
16:00:16		AT000082260695,2895,3091,27
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (S) VTA95,1195,11
-0,25 %
-0,24
02.07.2024
16:00:21		AT0000A1Z1S495,1195,8793,30
UMWIN Global Energy Transition Fund (I)95,0995,09
-0,12 %
-0,11
02.07.2024
16:00:25		AT0000A3B5Q599,85--
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R0195,0895,08
-0,32 %
-0,31
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1EK5598,4195,8689,73
Top Strategie Wachstum EUR R0195,0495,04
-0,03 %
-0,03
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2B5Z798,3795,3186,73
KEPLER Rent 2026 (T)95,0395,03
-0,05 %
-0,05
02.07.2024
16:00:25		AT00RENT26T796,9395,1389,92
I-AM Crossover Bonds (R)95,0295,02
+0,09 %
+0,09
02.07.2024
16:00:22		AT0000A23QM897,8794,9391,02
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA95,0295,02
-0,72 %
-0,69
02.07.2024
16:00:16		AT000078534095,0298,2392,77
UMWIN Global Energy Transition Fund (R)95,0095,00
-0,12 %
-0,11
02.07.2024
16:00:25		AT0000A3B5P799,75--
3 Banken Bond-Mix 2026 (R)95,2594,92
-0,04 %
-0,04
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2FP1796,4496,4592,10
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (RZ) VTA94,9294,92
-0,04 %
-0,04
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2QSE694,9295,6980,68
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)94,9194,91
-0,25 %
-0,24
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0J80597,7695,3988,52
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0194,8994,89
-4,93 %
-4,92
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2BYE694,89129,6188,01
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T)94,8494,84
-0,39 %
-0,37
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1QDW297,6996,9189,13
Raiffeisen 301 - Nachhaltigkeit - Euro Staatsanleihen (SZ) T94,7194,71
-0,48 %
-0,46
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2XN6694,7198,0989,90
KEPLER Rent 2028 (A)94,6594,65
-0,15 %
-0,14
02.07.2024
16:00:25		AT00RENT28A396,5496,0889,32
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A94,5894,58
-0,01 %
-0,01
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1U62894,5894,5991,34
Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T)94,5794,57
-0,21 %
-0,20
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1TRW694,5795,0289,47
Raiffeisen-GreenBonds (RZ) VTA94,4694,46
-0,40 %
-0,38
02.07.2024
16:00:21		AT0000A1YBY694,4695,6689,30
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R0194,4494,44
-0,32 %
-0,30
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1EK4897,7595,2189,24
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen94,4294,42
-0,39 %
-0,37
02.07.2024
16:00:13		AT000060038297,2595,2783,32
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA94,4194,41
-0,40 %
-0,38
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1VGG894,4195,7689,45
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) A94,4094,40
+0,05 %
+0,05
02.07.2024
16:00:17		AT0000A08Y6294,4096,7887,54
IQAM Balanced Aktiv (RA)94,3094,30
-0,34 %
-0,32
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1AK0097,6195,0189,18
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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