Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T | 98,70 | 98,70 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2SR28 | 98,70 | 99,92 | 91,83 |
Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T) | 96,62 | 96,62 | +0,07 % +0,07 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1XM27 | 98,56 | 96,62 | 92,19 |
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA | 98,48 | 98,48 | -0,26 % -0,26 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2SWV8 | 98,48 | 99,72 | 83,89 |
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T | 98,47 | 98,47 | -0,26 % -0,26 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2SWT2 | 98,47 | 99,72 | 83,88 |
Raiffeisen-Inflation-Shield VTA | 98,42 | 98,42 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0JQV3 | 98,42 | 99,75 | 94,80 |
Top Strategie Wachstum EUR R01 | 95,07 | 95,07 | -0,06 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2B5Z7 | 98,40 | 95,31 | 86,73 |
Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (VT) | 95,51 | 95,51 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2UWG5 | 98,38 | 96,18 | 90,40 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) T | 98,37 | 98,37 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1Z1K1 | 98,37 | 98,79 | 95,86 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) VTA | 98,37 | 98,37 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A1Z1M7 | 98,37 | 98,78 | 95,85 |
I-AM Crossover Bonds (R2) | 95,48 | 95,48 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2C5C5 | 98,34 | 95,48 | 89,04 |
KEPLER Rent 2028 (T) | 96,42 | 96,42 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:17 | AT00RENT28T3 | 98,34 | 96,62 | 89,81 |
Allianz Invest Stabil (T) | 96,85 | 96,85 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1G8B8 | 98,30 | 96,87 | 93,81 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A | 98,19 | 98,19 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000843503 | 98,19 | 98,21 | 94,82 |
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T | 98,14 | 98,14 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TME5 | 98,14 | 98,66 | 92,86 |
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T) | 95,21 | 95,21 | -0,15 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1QDW2 | 98,07 | 96,91 | 89,13 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR R01 | 94,74 | 94,74 | -0,13 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1EK48 | 98,06 | 95,21 | 89,24 |
3 Banken Zinschance 2028 (R) | 97,07 | 96,88 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:17 | AT028CHANCE2 | 98,04 | 98,53 | 92,36 |
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I | 98,01 | 98,01 | -0,38 % -0,37 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2RXB0 | 98,01 | 99,02 | 80,37 |
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 95,15 | 95,15 | -0,17 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0J805 | 98,01 | 95,39 | 88,52 |
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A) | 97,52 | 97,52 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A01UQ7 | 98,01 | 97,61 | 92,48 |
s Future Trend | 94,20 | 94,20 | -0,34 % -0,32 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000745153 | 97,97 | 95,16 | 75,10 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A | 97,96 | 97,96 | -0,20 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1VP42 | 97,96 | 98,36 | 90,06 |
IQAM Balanced Aktiv (RA) | 94,62 | 94,62 | -0,07 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1AK00 | 97,94 | 95,01 | 89,18 |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 93,17 | 93,17 | +0,17 % +0,16 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2STH3 | 97,83 | 96,28 | 79,94 |
I-AM Crossover Bonds (R) | 94,93 | 94,93 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A23QM8 | 97,78 | 94,93 | 91,02 |
ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 94,43 | 94,43 | -0,05 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000724216 | 97,74 | 94,67 | 89,18 |
Tailormade sustainable bond opportunities (EUR) (R) (T2) | 95,81 | 95,81 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT0000A2TLW7 | 97,73 | 95,91 | 86,09 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI | 97,72 | 97,72 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1ARZ9 | 97,72 | 97,72 | 94,13 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T | 97,68 | 97,68 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2SR02 | 97,68 | 98,82 | 91,08 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA | 97,65 | 97,65 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A19HM5 | 97,65 | 97,65 | 94,06 |
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen | 94,79 | 94,79 | -0,16 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:07 | AT0000600382 | 97,63 | 95,27 | 83,32 |
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01 (A) | 94,30 | 94,30 | -0,11 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000619887 | 97,61 | 96,11 | 91,56 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 (T) | 94,21 | 94,21 | -0,22 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000812805 | 97,51 | 96,55 | 88,91 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T | 97,44 | 97,44 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A190X3 | 97,44 | 97,44 | 93,85 |
SemperOwners Portfolio Balanced | 92,78 | 92,78 | -0,10 % -0,09 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000706346 | 97,42 | 92,97 | 82,84 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A | 97,39 | 97,39 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1PC45 | 97,39 | 97,40 | 92,32 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) A | 97,35 | 97,35 | -0,13 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000726914 | 97,35 | 97,72 | 88,93 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T) | 92,67 | 92,67 | -0,37 % -0,34 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2PNN0 | 97,30 | 93,42 | 84,00 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL IMPACT EUR D02 | 93,94 | 93,94 | -0,12 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28E47 | 97,23 | 94,38 | 88,22 |
Raiffeisen-Inflation-Shield T | 97,19 | 97,19 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0JQU5 | 97,19 | 98,51 | 93,62 |
PCI - Diversified Bond Strategy | 92,55 | 92,55 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A05758 | 97,18 | 92,89 | 86,23 |
KEPLER Liquid Rentenfonds (A) | 96,07 | 96,07 | +0,03 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000754668 | 97,03 | 96,07 | 91,91 |
KEPLER Rent 2026 (T) | 95,08 | 95,08 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:17 | AT00RENT26T7 | 96,98 | 95,13 | 89,92 |
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) A | 94,13 | 94,13 | +0,19 % +0,18 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A2HUA9 | 96,95 | 96,73 | 92,90 |
Raiffeisen-OK-Rent (RZ) T | 96,90 | 96,90 | -0,13 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1XEA2 | 96,90 | 97,03 | 93,01 |
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond | 94,48 | 94,48 | -0,17 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0FM61 | 96,84 | 96,19 | 89,79 |
KEPLER Rent 2028 (A) | 94,79 | 94,79 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:17 | AT00RENT28A3 | 96,68 | 96,08 | 89,32 |
3 Banken Bond-Mix 2026 (R) | 95,29 | 94,96 | -1,47 % -1,42 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2FP17 | 96,48 | 96,45 | 92,10 |
Austria Mündel | 93,63 | 93,63 | -0,06 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2HT94 | 96,44 | 94,42 | 90,83 |
LLB Bond Strategy CEEMENA+ USD | 93,62 | 93,62 | -0,11 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2RRB2 | 96,43 | 94,29 | 83,24 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)