Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,58 | 6,58 | +0,15 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000859533 | 6,58 | 6,60 | 6,33 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A | 100,74 | 100,74 | -0,28 % -0,28 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000859517 | 100,74 | 101,91 | 88,75 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,68 | 6,68 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000859509 | 6,68 | 6,72 | 6,18 |
LLB Aktien Österreich EUR (R) | 152,40 | 152,40 | -0,16 % -0,24 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859491 | 160,02 | 156,34 | 127,54 |
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 55,13 | 55,13 | -0,07 % -0,04 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859418 | 56,78 | 56,06 | 51,75 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (R) A | 181,57 | 181,57 | -0,13 % -0,24 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000859293 | 181,57 | 183,22 | 153,90 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (R) A | 58,62 | 58,62 | +0,09 % +0,05 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000859277 | 58,62 | 58,62 | 55,68 |
TVG konservativ | 12,34 | 12,34 | -0,08 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000859103 | 12,84 | 12,35 | 11,92 |
RT VIF Versicherung International Fonds (T) | 195,70 | 195,70 | +0,12 % +0,23 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858956 | 203,53 | 195,70 | 154,73 |
RT Optimum §14 Fonds | 112,05 | 112,05 | -0,51 % -0,57 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858949 | 115,98 | 112,62 | 98,48 |
RT Optimum §14 Fonds | 28,34 | 28,34 | -0,53 % -0,15 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858923 | 29,34 | 28,49 | 25,48 |
RT VIF Versicherung International Fonds (A) | 30,71 | 30,71 | +0,13 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858907 | 31,94 | 30,71 | 24,76 |
ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA USD R01 (A) | 595,67 | 595,67 | -0,91 % -5,48 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858584 | 625,46 | 612,06 | 442,42 |
ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE EUR R01 | 51,62 | 51,62 | +0,14 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858527 | 53,43 | 52,05 | 47,93 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 51,98 | 51,98 | +1,07 % +0,55 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858428 | 54,06 | 52,69 | 39,15 |
ERSTE BOND DOLLAR EUR R01 | 51,49 | 51,49 | -0,12 % -0,06 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858360 | 53,30 | 53,05 | 50,44 |
ERSTE RESPONSIBLE BOND MÜNDEL | 7,48 | 7,48 | +0,13 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858220 | 7,67 | 7,51 | 7,22 |
ERSTE STOCK VIENNA (A) (EUR) | 110,86 | 110,86 | +0,16 % +0,18 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858147 | 114,19 | 111,65 | 92,35 |
ERSTE RESERVE EURO PLUS EUR R01 | 71,28 | 71,28 | +0,03 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858105 | 71,82 | 71,28 | 69,61 |
ERSTE BOND INTERNATIONAL EUR R01 | 9,42 | 9,42 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858048 | 9,75 | 9,76 | 9,27 |
ERSTE BOND COMBIRENT EUR R01 | 14,26 | 14,26 | +0,14 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000858022 | 14,62 | 14,72 | 13,54 |
IQAM Equity US (RT) | 407,85 | 407,85 | -0,71 % -2,91 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000857784 | 428,25 | 417,31 | 309,00 |
IQAM ShortTerm EUR (RA) | 63,81 | 63,81 | +0,02 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000857768 | 64,13 | 63,81 | 61,78 |
IQAM Equity Europe (RT) | 227,72 | 227,72 | -0,39 % -0,89 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000857750 | 239,11 | 233,08 | 186,16 |
IQAM SRI SparTrust M (RA) | 78,99 | 78,99 | -0,05 % -0,04 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000857743 | 80,57 | 79,90 | 74,73 |
IQAM Bond EUR FlexD (RA) | 23,12 | 23,12 | -0,04 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000857719 | 23,70 | 23,32 | 21,94 |
HYPO VORARLBERG ZINSERTRAG GLOBAL (R) A | 57,01 | 57,01 | +0,07 % +0,04 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857529 | 58,44 | 57,01 | 53,62 |
HYPO-INVEST | 61,69 | 61,69 | -0,18 % -0,11 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857511 | 64,16 | 62,77 | 55,23 |
HYPO-RENT (A) | 7,00 | 7,00 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857503 | 7,18 | 7,00 | 6,74 |
Amundi Austria Stock | 83,77 | 83,77 | -0,23 % -0,19 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857412 | 87,96 | 85,94 | 69,36 |
Brand Global Select (R) | 14,09 | 14,09 | -1,67 % -0,24 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857230 | 14,79 | 14,33 | 11,37 |
Amundi Ethik Fonds | 6,06 | 6,06 | -0,33 % -0,02 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857164 | 6,27 | 6,08 | 5,53 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 77,33 | 77,33 | -0,23 % -0,18 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000857081 | 79,65 | 77,51 | 71,54 |
Amundi Gold Stock | 21,63 | 21,63 | -1,68 % -0,37 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857040 | 22,71 | 22,00 | 14,86 |
Amundi Mündel Bond | 6,31 | 6,31 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857024 | 6,47 | 6,44 | 6,11 |
Amundi GF Euro Rent | 58,25 | 58,25 | +0,02 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000857008 | 59,71 | 58,65 | 54,62 |
ÖBV-Invest (EUR) (A) | 5,32 | 5,32 | -0,19 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000856927 | 5,48 | 5,34 | 4,89 |
Zürich Kosmos Invest (EUR) (A) | 6,59 | 6,59 | -0,15 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000856919 | 6,86 | 6,62 | 6,03 |
Sirius 5 (EUR)(A) | 3,76 | 3,76 | +0,27 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000856851 | 3,86 | 3,82 | 3,17 |
Gutmann Vorsorgefonds (EUR) (A) | 10,34 | 10,34 | -0,19 % -0,02 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000856828 | 10,66 | 10,39 | 9,03 |
Gutmann International Bonds (A) (EUR) | 5,78 | 5,78 | +0,17 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000856810 | 5,96 | 5,82 | 5,43 |
Gutmann Euro Bonds (EUR) (A) | 67,36 | 67,36 | +0,10 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000856802 | 69,39 | 68,42 | 62,93 |
Apollo 2 Global Bond (A) | 6,86 | 6,86 | +0,15 % +0,01 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856711 | 7,16 | 6,86 | 6,40 |
Apollo European Equity (A) | 7,47 | 7,47 | -0,66 % -0,05 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856695 | 7,87 | 7,64 | 6,19 |
Raiffeisen-OK-Rent (R) A | 38,75 | 38,75 | +0,13 % +0,05 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000856604 | 38,75 | 38,85 | 37,18 |
Amundi Mündel Rent | 67,18 | 67,18 | +0,01 % +0,01 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000856505 | 68,86 | 67,60 | 64,03 |
3 Banken Euro Bond-Mix (A) | 6,24 | 6,24 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000856323 | 6,40 | 6,30 | 5,93 |
Amundi GF Euro Core Rent | 4,68 | 4,68 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856125 | 4,80 | 4,78 | 4,46 |
Amundi Select Europe Stock | 143,61 | 143,61 | +0,55 % +0,79 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856042 | 150,79 | 146,07 | 118,50 |
Amundi Öko Sozial Euro Government Bond | 6,79 | 6,79 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000856026 | 7,03 | 6,98 | 6,40 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)