Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T) | 14,17 | 14,17 | -0,07 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0HJC2 | 14,88 | 14,21 | 12,34 |
Allianz Invest ESG Progressiv (A) | 12,03 | 12,03 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000737556 | 12,57 | 12,04 | 9,73 |
Allianz Invest ESG Progressiv (T) | 15,06 | 15,06 | -0,07 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000737531 | 15,74 | 15,09 | 12,00 |
Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 103,85 | 103,85 | +0,06 % +0,06 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A36CF4 | 107,48 | - | - |
Allianz Invest Eurorent (A) | 97,84 | 97,84 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A05GX3 | 99,80 | 97,88 | 94,97 |
Allianz Invest Eurorent (T) | 126,73 | 126,73 | +0,02 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A05H33 | 129,26 | 126,79 | 121,79 |
Allianz Invest Mündelrenten (A) | 68,35 | 68,35 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000848791 | 70,06 | 69,76 | 65,63 |
Allianz Invest Mündelrenten (T) | 118,78 | 118,78 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000721360 | 121,75 | 121,23 | 112,89 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A) | 326,82 | 326,82 | -0,11 % -0,36 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0AZV3 | 339,89 | 327,18 | 249,42 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T) | 364,10 | 364,10 | -0,11 % -0,40 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0AZW1 | 378,66 | 364,50 | 271,84 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T) | 93,01 | 93,01 | +0,08 % +0,07 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2PNN0 | 97,66 | 93,42 | 84,00 |
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) | 91,42 | 91,42 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A19NT8 | 93,71 | 91,51 | 88,44 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
Allianz Invest Rentenfonds (A) | 83,71 | 83,71 | -0,05 % -0,04 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000824685 | 85,80 | 84,28 | 79,29 |
Allianz Invest Rentenfonds (T) | 145,59 | 145,59 | -0,05 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000739222 | 149,23 | 146,59 | 136,07 |
Allianz Invest Stabil (T) | 96,86 | 96,86 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A1G8B8 | 98,31 | 96,87 | 93,81 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 138,71 | 138,71 | -0,23 % -0,32 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000754692 | 145,64 | 139,03 | 113,15 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 148,84 | 148,84 | -0,23 % -0,35 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0AHR9 | 156,28 | 149,19 | 121,42 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 98,32 | 98,32 | -0,10 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A09F49 | 101,26 | 98,43 | 92,49 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 124,21 | 124,21 | -0,10 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A09F56 | 127,93 | 124,35 | 116,79 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 131,33 | 131,33 | -0,11 % -0,14 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0AZU5 | 135,26 | 131,48 | 123,48 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 162,50 | 162,50 | -0,10 % -0,16 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000828553 | 170,62 | 162,82 | 144,21 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 165,24 | 165,24 | -0,10 % -0,16 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1ZH63 | 173,50 | 165,57 | 146,64 |
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) | 114,67 | 114,60 | -0,09 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XZ56 | 120,50 | 114,70 | 106,20 |
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) | 96,48 | 96,40 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:15 | AT0000A0XZ31 | 101,40 | 96,60 | 91,80 |
Alpin Global Basic | 12,68 | 12,68 | 0,00 % 0,00 | 24.06.2024 16:00:15 | AT0000A1A430 | 13,32 | 12,78 | 10,07 |
Alpin Global Basic | 11,75 | 11,75 | 0,00 % 0,00 | 24.06.2024 16:00:15 | AT0000A1EEZ9 | 12,34 | 11,89 | 10,17 |
Alpin Global Trend (I) | 160,42 | 160,42 | +0,22 % +0,35 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0M4K1 | 168,45 | 164,98 | 136,96 |
Alpin Global Trend (R) | 146,04 | 146,04 | +0,21 % +0,31 | 28.06.2024 16:00:14 | AT0000A0M4L9 | 153,35 | 150,44 | 125,22 |
Amundi Austria Stock | 130,19 | 130,19 | +0,24 % +0,31 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000674908 | 136,70 | 133,46 | 107,71 |
Amundi Austria Stock | 115,16 | 115,16 | +0,24 % +0,27 | 28.06.2024 16:00:12 | AT0000767736 | 120,92 | 118,57 | 95,69 |
Amundi Austria Stock | 82,31 | 82,31 | +0,23 % +0,19 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000857412 | 86,43 | 85,94 | 69,36 |
Amundi Austria Stock | 130,50 | 130,50 | +0,23 % +0,30 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000619317 | 137,03 | 133,78 | 107,97 |
Amundi CPR Climate Action | 141,58 | 141,58 | -0,27 % -0,38 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28YT6 | 148,66 | 142,05 | 110,36 |
Amundi CPR Climate Action | 144,37 | 144,37 | -0,26 % -0,38 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28YU4 | 151,59 | 144,85 | 111,66 |
Amundi CPR Climate Action - I | 1.647,61 | 1.647,61 | -0,26 % -4,28 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A28YV2 | 1.647,61 | 1.652,74 | 1.267,55 |
Amundi CPR Climate Action - VM | 117,24 | 117,24 | -0,26 % -0,31 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2Z765 | 123,10 | 117,61 | 90,23 |
Amundi Eastern Europe Stock | 116,68 | 116,68 | +0,40 % +0,46 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000675186 | 122,51 | 118,29 | 87,45 |
Amundi Eastern Europe Stock | 108,40 | 108,40 | +0,40 % +0,43 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000822747 | 113,82 | 109,89 | 81,24 |
Amundi Eastern Europe Stock | 78,48 | 78,48 | +0,40 % +0,31 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000932942 | 82,40 | 79,56 | 58,82 |
Amundi Eastern Europe Stock | 117,03 | 117,03 | +0,39 % +0,46 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000620372 | 122,88 | 118,64 | 87,71 |
Amundi Ethik Fonds | 11,47 | 11,47 | -0,09 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000646765 | 11,87 | 11,51 | 10,46 |
Amundi Ethik Fonds | 11,02 | 11,02 | -0,18 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:11 | AT0000731575 | 11,41 | 11,06 | 10,05 |
Amundi Ethik Fonds | 6,00 | 6,00 | -0,17 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:13 | AT0000857164 | 6,21 | 6,05 | 5,53 |
Amundi Ethik Fonds | 104,88 | 104,88 | -0,14 % -0,15 | 28.06.2024 16:00:07 | AT0000613146 | 108,55 | 105,27 | 95,66 |
Amundi Ethik Fonds - I | 1.113,98 | 1.113,98 | -0,15 % -1,66 | 28.06.2024 16:00:17 | AT0000A1Z0C0 | 1.113,98 | 1.118,09 | 1.013,72 |
Amundi Ethik Fonds - R2 | 48,57 | 48,57 | -0,14 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:19 | AT0000A2RYF9 | 48,57 | 48,75 | 44,21 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 115,41 | 115,41 | -0,24 % -0,28 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2GGM5 | 119,45 | 115,95 | 101,70 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 114,13 | 114,13 | -0,24 % -0,27 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A2GGQ6 | 118,12 | 114,67 | 100,57 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)