Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (T) | 14,31 | 14,31 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0HJC2 | 15,03 | 14,31 | 12,34 |
Allianz Invest ESG Progressiv (A) | 12,20 | 12,20 | +0,25 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000737556 | 12,75 | 12,20 | 9,73 |
Allianz Invest ESG Progressiv (T) | 15,28 | 15,28 | +0,26 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000737531 | 15,97 | 15,28 | 12,00 |
Allianz Invest ESG Renten Global (T) | 104,85 | 104,85 | +0,31 % +0,32 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A36CF4 | 108,52 | - | - |
Allianz Invest Eurorent (A) | 98,38 | 98,38 | +0,07 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A05GX3 | 100,35 | 98,38 | 95,27 |
Allianz Invest Eurorent (T) | 127,43 | 127,43 | +0,07 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A05H33 | 129,98 | 127,43 | 122,17 |
Allianz Invest Mündelrenten (A) | 68,95 | 68,95 | +0,28 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000848791 | 70,67 | 69,76 | 65,63 |
Allianz Invest Mündelrenten (T) | 119,83 | 119,83 | +0,28 % +0,34 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000721360 | 122,83 | 121,23 | 112,89 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (A) | 332,23 | 332,23 | +0,69 % +2,29 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0AZV3 | 345,52 | 332,23 | 249,42 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Aktien Global (T) | 370,13 | 370,13 | +0,70 % +2,56 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0AZW1 | 384,94 | 370,13 | 271,84 |
Allianz Invest Nachhaltigkeit Renten EM Plus (T) | 94,39 | 94,39 | +0,18 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2PNN0 | 99,11 | 94,39 | 84,00 |
Allianz Invest Nachhaltigkeits-Rentenfonds (A) | 92,02 | 92,02 | +0,12 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A19NT8 | 94,32 | 92,02 | 88,44 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (A) | 47,05 | - | +0,02 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000772397 | - | 61,97 | 43,55 |
Allianz Invest Osteuropa Rentenfonds (T) | 91,70 | - | +0,01 % +0,01 | 12.09.2022 17:00:21 | AT0000739255 | - | 118,81 | 84,88 |
Allianz Invest Rentenfonds (A) | 84,60 | 84,60 | +0,25 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000824685 | 86,72 | 84,60 | 79,29 |
Allianz Invest Rentenfonds (T) | 147,14 | 147,14 | +0,25 % +0,36 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000739222 | 150,82 | 147,14 | 136,07 |
Allianz Invest Stabil (T) | 97,24 | 97,24 | +0,04 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1G8B8 | 98,70 | 97,24 | 94,01 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 139,96 | 139,96 | +0,13 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000754692 | 146,95 | 139,96 | 113,15 |
Alpen Privatbank Aktienstrategie (VT) | 150,19 | 150,19 | +0,13 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0AHR9 | 157,69 | 150,19 | 121,42 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 98,83 | 98,83 | +0,13 % +0,13 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A09F49 | 101,79 | 98,84 | 92,49 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T) | 125,17 | 125,17 | +0,14 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A09F56 | 128,92 | 125,17 | 116,84 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT) | 132,35 | 132,35 | +0,13 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0AZU5 | 136,32 | 132,35 | 123,54 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (T) | 164,19 | 164,19 | +0,26 % +0,42 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000828553 | 172,39 | 164,19 | 144,21 |
Alpen Privatbank Ausgewogene Strategie (VT) | 166,96 | 166,96 | +0,26 % +0,43 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1ZH63 | 175,30 | 166,96 | 146,64 |
ALPHAMA ASSET ALLOCATION (AAA) | 114,90 | 114,90 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0XZ56 | 120,70 | 114,90 | 106,20 |
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP) | 95,89 | 95,80 | -0,10 % -0,10 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0XZ31 | 100,70 | 96,60 | 91,80 |
Alpin Global Trend (I) | 162,91 | 162,91 | +0,05 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0M4K1 | 171,06 | 164,98 | 136,96 |
Alpin Global Trend (R) | 148,28 | 148,28 | +0,05 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0M4L9 | 155,70 | 150,44 | 125,22 |
Amundi Austria Stock | 132,79 | 132,79 | -0,08 % -0,11 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000674908 | 139,43 | 133,63 | 107,71 |
Amundi Austria Stock | 117,46 | 117,46 | -0,09 % -0,10 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000767736 | 123,33 | 118,57 | 95,69 |
Amundi Austria Stock | 83,96 | 83,96 | -0,08 % -0,07 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000857412 | 88,16 | 85,94 | 69,36 |
Amundi Austria Stock | 133,11 | 133,11 | -0,08 % -0,11 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619317 | 139,77 | 133,95 | 107,97 |
Amundi CPR Climate Action | 145,54 | 145,54 | +0,72 % +1,04 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A28YT6 | 152,82 | 145,54 | 110,36 |
Amundi CPR Climate Action | 148,41 | 148,41 | +0,72 % +1,06 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A28YU4 | 155,83 | 148,41 | 111,66 |
Amundi CPR Climate Action - I | 1.694,39 | 1.694,39 | +0,72 % +12,13 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A28YV2 | 1.694,39 | 1.694,39 | 1.267,55 |
Amundi CPR Climate Action - VM | 120,57 | 120,57 | +0,72 % +0,86 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2Z765 | 126,60 | 120,57 | 90,23 |
Amundi Eastern Europe Stock | 117,82 | 117,82 | -1,49 % -1,78 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675186 | 123,71 | 119,60 | 87,45 |
Amundi Eastern Europe Stock | 109,46 | 109,46 | -1,49 % -1,66 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000822747 | 114,93 | 111,12 | 81,24 |
Amundi Eastern Europe Stock | 79,25 | 79,25 | -1,49 % -1,20 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000932942 | 83,21 | 80,45 | 58,82 |
Amundi Eastern Europe Stock | 118,17 | 118,17 | -1,49 % -1,79 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000620372 | 124,08 | 119,96 | 87,71 |
Amundi Ethik Fonds | 11,60 | 11,60 | +0,43 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000646765 | 12,01 | 11,60 | 10,46 |
Amundi Ethik Fonds | 11,15 | 11,15 | +0,45 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000731575 | 11,54 | 11,15 | 10,05 |
Amundi Ethik Fonds | 6,08 | 6,08 | +0,50 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000857164 | 6,29 | 6,08 | 5,53 |
Amundi Ethik Fonds | 106,10 | 106,10 | +0,43 % +0,45 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000613146 | 109,81 | 106,10 | 95,66 |
Amundi Ethik Fonds - I | 1.127,23 | 1.127,23 | +0,43 % +4,82 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1Z0C0 | 1.127,23 | 1.127,23 | 1.013,72 |
Amundi Ethik Fonds - R2 | 49,14 | 49,14 | +0,43 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2RYF9 | 49,14 | 49,14 | 44,21 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 116,92 | 116,92 | +0,57 % +0,66 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2GGM5 | 121,01 | 116,92 | 101,70 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen | 115,63 | 115,63 | +0,57 % +0,66 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2GGQ6 | 119,68 | 115,63 | 100,57 |
Amundi Ethik Fonds ausgewogen - I | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2GGN3 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
Amundi Ethik Fonds Evolution | 25,48 | 25,48 | +0,67 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000747100 | 26,37 | 25,48 | 21,69 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)