Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiener Privatbank Premium Konservativ | 11,09 | 11,09 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1X150 | 11,65 | 11,09 | 10,29 |
VKB-Anlage-Mix Classic (EUR) (T) | 11,37 | 11,37 | +0,18 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000495197 | 11,66 | 11,37 | 10,47 |
Advisory Vorsorge Dachfonds | 11,14 | 11,10 | -0,45 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000819065 | 11,70 | 11,15 | 10,05 |
SmartSelection - Aktien Global Strategie | 11,22 | 11,22 | +0,27 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2QMJ8 | 11,78 | 11,22 | 9,21 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (A) | 11,40 | 11,40 | +0,18 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2JSJ0 | 11,80 | 11,40 | 9,92 |
Amundi Mega Trends | 11,26 | 11,26 | -0,62 % -0,07 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2MJK1 | 11,82 | 11,33 | 9,07 |
I-AM AllStars Multi Asset | 11,27 | 11,27 | -0,18 % -0,02 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A22PK6 | 11,83 | 11,29 | 9,52 |
FarSighted Global PortFolio (A) | 11,24 | 11,24 | +0,09 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000654660 | 11,84 | 11,24 | 9,43 |
Raiffeisen-Österreich-Rent (R) T | 11,84 | 11,84 | +0,17 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000805163 | 11,84 | 11,88 | 11,30 |
Apollo European Equity (T) | 11,26 | 11,26 | -0,44 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000778568 | 11,86 | 11,45 | 9,15 |
All Japan | 11,33 | 11,33 | +0,18 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000719695 | 11,90 | 11,36 | 9,41 |
Apollo Nachhaltig Muendel Bond (T) | 11,53 | 11,53 | +0,17 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746961 | 11,91 | 11,53 | 11,01 |
VKB-Nachhaltigkeit-Anders (EUR) (T) | 11,51 | 11,51 | +0,17 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2JSK8 | 11,92 | 11,51 | 9,96 |
3 Banken Global Quality Champions (R) | 11,55 | 11,55 | +0,52 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A39H90 | 11,95 | - | - |
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie | 11,57 | 11,57 | +0,17 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1NX67 | 11,97 | 11,57 | 10,43 |
Amundi Ethik Fonds | 11,60 | 11,60 | +0,43 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000646765 | 12,01 | 11,60 | 10,46 |
Apollo Konservativ T2 | 11,44 | 11,44 | -0,09 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TVS6 | 12,05 | 11,45 | 10,10 |
Real Invest Austria (A) | 11,70 | 11,70 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000634357 | 12,05 | 11,88 | 11,60 |
Fair Invest Balanced | 11,48 | 11,48 | +0,09 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675228 | 12,06 | 11,53 | 10,27 |
Hypo Tirol Aktienselektion (R) | 12,10 | 12,10 | +0,41 % +0,05 | 16.07.2024 16:00:22 | AT0000A321Q8 | 12,10 | 12,10 | 9,28 |
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen | 11,57 | 11,57 | -0,09 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1X143 | 12,15 | 11,58 | 10,24 |
Apollo Nachhaltig Euro Corporate Bond (T) | 11,63 | 11,63 | +0,17 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746938 | 12,25 | 11,63 | 10,49 |
Advisory One | 12,23 | 12,23 | +0,33 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A00NC4 | 12,27 | 12,23 | 10,10 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) T | 12,30 | 12,30 | +0,41 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000805221 | 12,30 | 12,37 | 11,27 |
3 Banken Dividend Champions | 11,93 | 11,93 | +1,36 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000600689 | 12,35 | 11,94 | 10,52 |
3 Banken Mensch & Umwelt Mischfonds (R) | 12,06 | 12,06 | +0,50 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A23YG4 | 12,42 | 12,06 | 10,78 |
Apollo 2 Global Bond (T) | 11,93 | 11,93 | +0,17 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000746912 | 12,44 | 11,93 | 11,14 |
Amundi Mündel Bond | 12,19 | 12,19 | +0,25 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000813068 | 12,49 | 12,24 | 11,62 |
PRO INVEST CARE | 11,91 | 11,91 | -0,42 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A30EP2 | 12,51 | 11,96 | 9,36 |
PRO INVEST CARE | 11,91 | 11,91 | -0,42 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A30EQ0 | 12,51 | 11,96 | 9,36 |
Dr. Peterreins Total Return I Fonds | 12,65 | 12,65 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PK11 | 12,65 | 12,69 | 10,70 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,21 | 12,21 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000497292 | 12,70 | 12,32 | 10,20 |
VKB Anlage Mix Dynamik | 12,37 | 12,37 | +0,08 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000495023 | 12,74 | 12,37 | 11,25 |
Allianz Invest ESG Progressiv (A) | 12,20 | 12,20 | +0,25 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000737556 | 12,75 | 12,20 | 9,73 |
I-AM GreenStars Moderate (R) T | 12,39 | 12,39 | +0,32 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000729298 | 12,76 | 12,39 | 10,92 |
TVG konservativ | 12,35 | 12,35 | +0,08 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859103 | 12,85 | 12,35 | 11,92 |
HYPO Rendite Plus (T) | 12,89 | 12,89 | +0,08 % +0,01 | 16.07.2024 16:00:10 | AT0000633078 | 12,89 | 12,89 | 12,11 |
3 Banken KMU-Fonds | 12,52 | 12,52 | +0,16 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A06PJ1 | 12,96 | 12,52 | 11,35 |
Wiener Privatbank Premium Konservativ | 12,36 | 12,36 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000675814 | 12,98 | 12,36 | 11,46 |
KONZEPT : ERTRAG Aktien Welt | 12,50 | 12,50 | +0,32 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000811336 | 13,00 | 12,50 | 10,07 |
Wealth Preservation Fund | 12,40 | 12,40 | -0,72 % -0,09 | 28.06.2024 16:00:18 | AT0000A10X02 | 13,02 | 12,49 | 10,70 |
Dr. Peterreins Total Return I Fonds | 13,14 | 13,14 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A069M2 | 13,14 | 13,18 | 11,12 |
RT Österreich Aktienfonds EUR R01 | 12,64 | 12,64 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A100X2 | 13,15 | 12,75 | 10,55 |
UNIQA Stetig (EUR) (T) | 12,82 | 12,82 | +0,16 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000702501 | 13,21 | 12,82 | 12,13 |
Weltstrategie PLUS (R) | 12,59 | 12,59 | +0,16 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0XNA5 | 13,22 | 12,59 | 10,85 |
I-AM GreenStars Moderate (R) VTIA | 12,85 | 12,85 | +0,31 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000497698 | 13,24 | 12,85 | 11,33 |
Allianz Invest ESG Portfolio Blue (A) | 12,64 | 12,64 | +0,08 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0HJB4 | 13,27 | 12,64 | 10,99 |
Allianz Invest ESG Konservativ (A) | 12,96 | 12,96 | +0,15 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000739198 | 13,35 | 12,96 | 11,63 |
I-AM GreenStars Balanced (R) VTA | 12,80 | 12,80 | +0,39 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A12GB5 | 13,44 | 12,80 | 10,77 |
Gutmann Global Equities (EUR) (T1) | 13,07 | 13,07 | +0,38 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000743794 | 13,47 | 13,07 | 10,70 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)