Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic (EUR) | 240,11 | 240,11 | -0,12 % -0,30 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000634738 | 252,12 | 241,14 | 204,55 |
| Starmix Konservativ (A) | 131,91 | 131,91 | -0,11 % -0,15 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000636485 | 135,20 | 132,17 | 121,11 |
| Starmix Konservativ (T) | 171,08 | 171,08 | -0,12 % -0,20 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000636493 | 175,35 | 171,43 | 155,29 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) A | 86,27 | 86,27 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000636733 | 86,27 | 87,13 | 78,10 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) T | 166,90 | 166,90 | +0,01 % +0,02 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000636741 | 166,90 | 167,84 | 148,46 |
| Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (R) VTA | 191,35 | 191,35 | +0,01 % +0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000636758 | 191,35 | 192,43 | 170,21 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (A) | 77,87 | 77,87 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000637483 | 80,60 | 78,19 | 72,10 |
| ERSTE BOND USA HIGH YIELD EUR R01 (T) | 187,14 | 187,14 | -0,01 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000637491 | 193,69 | 187,91 | 173,01 |
| 3 Banken Anleihefonds-Selektion (A) | 9,20 | 9,20 | -0,11 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000637863 | 9,48 | 9,22 | 8,58 |
| Starmix Ausgewogen (T) | 174,28 | 174,28 | -0,06 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000637889 | 179,50 | 174,68 | 153,03 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 99,99 | 99,99 | -0,24 % -0,24 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639059 | 103,99 | 102,21 | 85,21 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01 | 144,61 | 144,61 | -0,24 % -0,35 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639067 | 150,40 | 147,82 | 120,95 |
| Market Timing Portfolio (MTP) | 10,05 | 10,05 | -0,10 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639083 | 10,56 | 10,21 | 9,26 |
| WSTV ESPA dynamisch EUR R01 | 220,38 | 220,38 | +0,01 % +0,03 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639364 | 230,30 | 220,48 | 189,04 |
| ERSTE BOND DANUBIA (CZK) (R01) (VA) | 3.365,40 | 3.365,40 | +0,38 % +12,60 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639398 | 3.483,20 | 3.423,56 | 3.082,69 |
| ERSTE BOND EM GOVERNMENT CZK R01 (VTA) | 4.593,55 | 4.593,55 | +0,52 % +23,95 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639406 | 4.754,33 | 4.681,20 | 4.010,30 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE CZK R01 | 4.705,31 | 4.705,31 | +0,52 % +24,48 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639414 | 4.870,01 | 4.782,40 | 4.188,97 |
| ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD CZK R01 | 4.994,34 | 4.994,34 | +0,46 % +22,87 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639422 | 5.169,16 | 5.039,73 | 4.368,14 |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS CZK R01 | 3.020,11 | 3.020,11 | +0,49 % +14,69 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639448 | 3.042,77 | 3.048,50 | 2.749,62 |
| ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE CZK R01 (VTA) | 2.721,32 | 2.721,32 | +0,39 % +10,52 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639455 | 2.816,58 | 2.781,83 | 2.484,36 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA CZK R01 (VA) | 21.032,56 | 21.032,56 | +0,22 % +47,07 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639463 | 22.084,20 | 21.069,27 | 15.658,85 |
| ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 1.957,98 | 1.957,98 | +1,02 % +19,81 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639471 | 2.036,31 | 1.986,31 | 1.346,72 |
| ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) | 5.160,11 | 5.160,11 | +0,16 % +7,99 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639497 | 5.366,53 | 5.165,18 | 3.936,01 |
| Vintage 14 | 76,14 | 76,14 | -0,13 % -0,10 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000639968 | 79,95 | 76,24 | 69,39 |
| LLB Staatsanleihen EUR ESG (R) | 152,93 | 152,93 | -0,11 % -0,17 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000642343 | 157,52 | 158,41 | 145,06 |
| Gutmann Global Bonds Strategy (EUR) (T) | 13,51 | 13,51 | -0,22 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000642392 | 13,92 | 13,61 | 12,79 |
| KEPLER Ethik Rentenfonds (T) | 152,60 | 152,60 | -0,11 % -0,17 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000642632 | 156,41 | 153,94 | 143,57 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 | 222,95 | 222,95 | -0,41 % -0,91 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000645973 | 234,10 | 227,46 | 178,76 |
| Amundi Ethik Fonds | 11,47 | 11,47 | -0,09 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000646765 | 11,87 | 11,51 | 10,46 |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 | 486,80 | 486,80 | -0,27 % -1,34 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000646799 | 511,14 | 489,73 | 377,61 |
| UIA Austro-Garant | 128,21 | 128,21 | -0,10 % -0,13 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000647383 | 128,21 | 129,59 | 118,49 |
| WSTV ESPA progressiv EUR R01 | 316,63 | 316,63 | +0,16 % +0,52 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000647573 | 334,05 | 316,63 | 260,45 |
| WSTV ESPA traditionell EUR R01 | 189,05 | 189,05 | -0,10 % -0,19 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000647599 | 196,62 | 189,24 | 170,10 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (A) | 305,58 | 305,58 | -0,04 % -0,12 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000647680 | 317,80 | 314,62 | 249,86 |
| KEPLER D-A-CH Plus Aktienfonds (T) | 407,34 | 407,34 | -0,04 % -0,15 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000647698 | 423,63 | 415,27 | 329,79 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (A) | 405,26 | 405,26 | +0,17 % +0,68 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000653662 | 421,47 | 407,97 | 332,40 |
| KEPLER Small Cap Aktienfonds (T) | 511,82 | 511,82 | +0,17 % +0,86 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000653670 | 532,29 | 515,24 | 416,92 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 98,12 | 98,12 | -0,05 % -0,05 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000653688 | 100,57 | 98,42 | 92,38 |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (T) | 147,25 | 147,25 | -0,05 % -0,07 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000653696 | 150,93 | 147,70 | 137,16 |
| 3 Banken Portfolio-Mix (T) | 8,59 | 8,59 | -0,12 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000654595 | 8,85 | 8,60 | 7,69 |
| TradeCom FondsTrader | 22,54 | 22,54 | -0,27 % -0,06 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000654645 | 23,67 | 22,78 | 19,57 |
| Value Investment Fonds Klassik (A) | 98,54 | 98,54 | -0,08 % -0,08 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000654652 | 103,72 | 98,94 | 90,43 |
| FarSighted Global PortFolio (A) | 11,14 | 11,14 | -0,09 % -0,01 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000654660 | 11,73 | 11,15 | 9,43 |
| Allianz Invest ESG Defensiv (A) | 10,40 | 10,40 | -0,19 % -0,02 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000657671 | 10,71 | 10,47 | 9,80 |
| Allianz Invest ESG Defensiv (T) | 15,89 | 15,89 | -0,19 % -0,03 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000657689 | 16,37 | 16,00 | 14,86 |
| ERSTE BOND DOLLAR CORPORATE EUR R01 (VTA) | 191,32 | 191,32 | -0,10 % -0,19 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000658950 | 198,02 | 192,77 | 174,44 |
| ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 | 188,43 | 188,43 | +0,05 % +0,09 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000658968 | 195,03 | 188,80 | 176,16 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 163,76 | 163,76 | +0,18 % +0,29 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000658976 | 169,50 | 165,41 | 150,03 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 137,08 | 137,08 | +0,22 % +0,30 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000658984 | 141,88 | 139,82 | 127,36 |
| RT Zukunftsvorsorge Aktienfonds (A) | 7,63 | 7,63 | 0,00 % 0,00 | 28.06.2024 16:00:08 | AT0000659636 | 7,94 | 8,00 | 6,48 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)