Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V&G 1 (I) | 102,37 | 102,37 | +0,29 % +0,30 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2V2V9 | 104,42 | 103,70 | 89,70 |
V&G 1 (I Spezial) | 104,61 | 104,61 | +0,30 % +0,31 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2V2W7 | 115,08 | 105,82 | 91,12 |
USD Convergence Bond | 79,02 | 79,02 | +0,11 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000672126 | 81,39 | 79,27 | 77,24 |
USD Convergence Bond | 146,90 | 146,90 | +0,12 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000613369 | 151,31 | 146,90 | 140,94 |
UNIQA Wachstum (EUR) (VTA) | 18,21 | 18,21 | +0,28 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000506183 | 18,94 | 18,21 | 16,21 |
UNIQA Wachstum (EUR) (T) | 16,33 | 16,33 | +0,31 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000702519 | 16,99 | 16,33 | 14,53 |
UNIQA Stetig (EUR) (T) | 12,82 | 12,82 | +0,16 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000702501 | 13,21 | 12,82 | 12,13 |
UNIQA Chance (EUR) (VTA) | 17,68 | 17,68 | +0,28 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000506191 | 18,39 | 17,68 | 14,48 |
UNIQA Chance (EUR) (T) | 15,66 | 15,66 | +0,32 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000740634 | 16,29 | 15,66 | 12,82 |
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I) | 98,63 | 98,63 | +0,84 % +0,82 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3B5R3 | 103,57 | - | - |
UMWIN Global Energy Transition Fund (R) | 98,19 | 98,19 | +0,83 % +0,81 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3B5P7 | 103,10 | - | - |
UMWIN Global Energy Transition Fund (I) | 98,30 | 98,30 | +0,83 % +0,81 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3B5Q5 | 103,22 | - | - |
UIA Garantie-Spar-Fonds 3 (T) (EUR) | 108,45 | 108,45 | -0,02 % -0,02 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A10UU0 | 108,45 | 108,85 | 102,55 |
UIA Austro-Garant | 128,36 | 128,36 | -0,09 % -0,12 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000647383 | 128,36 | 129,59 | 118,49 |
UF | 161,05 | 161,05 | +0,06 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000619093 | 177,16 | 161,07 | 145,59 |
UCIP | 175,63 | 175,63 | +0,18 % +0,32 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A29T31 | 193,20 | 176,35 | 130,21 |
TVG konservativ | 12,35 | 12,35 | +0,08 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859103 | 12,85 | 12,35 | 11,92 |
Tury Vermögensverwaltung | 63,10 | 63,10 | +0,17 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000997879 | 66,26 | 63,10 | 54,31 |
Tury Vermögensverwaltung | 63,04 | 63,04 | +0,17 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A10JD9 | 66,19 | 63,04 | 54,26 |
Tury Vermögensverwaltung | 61,64 | 61,64 | +0,20 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1HGW4 | 64,72 | 61,64 | 52,95 |
True Rock GBP R01 | 107,18 | 107,18 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1XAG7 | 109,33 | 111,55 | 106,70 |
True Rock EUR R01 | 127,15 | 127,15 | +0,08 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A09V98 | 129,70 | 128,15 | 123,83 |
Tri Style Fund (VI) | 20,28 | 20,28 | +0,15 % +0,03 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000701172 | 21,29 | 20,32 | 17,03 |
Tri Style Fund (T) | 18,70 | 18,70 | +0,16 % +0,03 | 16.07.2024 16:00:11 | AT0000701164 | 19,64 | 18,73 | 15,71 |
TradeCom FondsTrader | 22,77 | 22,77 | -0,13 % -0,03 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000654645 | 23,91 | 22,81 | 19,57 |
TOP-Fonds V "Der Offensive" der Steiermärkischen Sparkasse | 227,02 | 227,02 | +0,04 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000703137 | 236,11 | 227,02 | 181,44 |
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 76,65 | 76,65 | +0,07 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000703103 | 79,34 | 76,65 | 69,90 |
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 140,62 | 140,62 | +0,07 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000703111 | 145,55 | 140,62 | 125,04 |
TOP-Fonds III "Der Aktive" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 174,62 | 174,62 | -0,13 % -0,23 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000819768 | 181,61 | 174,85 | 139,59 |
TOP-Fonds II "Der Flexible" der Steiermärkischen Sparkasse | 145,10 | 145,10 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000819743 | 150,18 | 145,10 | 124,28 |
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (T) | 111,47 | 111,47 | +0,09 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000819719 | 114,26 | 111,47 | 101,61 |
TOP-Fonds I "Der Stabile" der Steiermärkischen Sparkasse (A) | 54,88 | 54,88 | +0,09 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000819701 | 56,26 | 54,88 | 51,09 |
Top Vario Mix (V) | 14,98 | 14,98 | +0,13 % +0,02 | 16.07.2024 16:00:15 | AT0000A01F39 | 15,73 | 15,03 | 12,44 |
Top Vario Mix (T) | 14,26 | 14,26 | +0,21 % +0,03 | 16.07.2024 16:00:15 | AT0000A01F21 | 14,97 | 14,30 | 11,84 |
Top Strategie Zukunft EUR R02 | 147,58 | 147,58 | -0,04 % -0,06 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0T6H5 | 154,23 | 147,64 | 129,58 |
Top Strategie Zukunft EUR R01 | 145,48 | 145,48 | -0,04 % -0,06 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0T6F9 | 152,03 | 145,54 | 127,73 |
Top Strategie Zukunft EUR R01 | 104,40 | 104,40 | -0,04 % -0,04 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2B600 | 108,06 | 104,44 | 93,25 |
Top Strategie Wachstum EUR R02 | 125,91 | 125,91 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0T6D4 | 130,32 | 125,92 | 112,01 |
Top Strategie Wachstum EUR R01 | 124,27 | 124,27 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0T6B8 | 128,62 | 124,28 | 110,55 |
Top Strategie Wachstum EUR R01 | 96,14 | 96,14 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2B5Z7 | 99,51 | 96,15 | 86,73 |
Top Strategie Starter | 119,74 | 119,74 | +0,03 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A04LC0 | 122,74 | 119,74 | 110,71 |
Top Strategie Starter | 88,74 | 88,74 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A04LB2 | 90,96 | 88,74 | 82,58 |
Top Strategie Planer EUR R02 | 115,79 | 115,79 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0T697 | 118,69 | 115,79 | 104,80 |
Top Strategie Planer EUR R01 | 114,36 | 114,36 | +0,02 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0T671 | 117,22 | 114,36 | 103,50 |
Top Strategie Planer EUR R01 | 92,06 | 92,06 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2B5Y0 | 94,37 | 92,06 | 84,42 |
Top Strategie Aktiv | 16,41 | 16,41 | -0,24 % -0,04 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000714886 | 17,24 | 16,45 | 13,13 |
Top Strategie Aktiv | 115,95 | 115,95 | -0,23 % -0,27 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2B659 | 121,75 | 116,22 | 93,24 |
TIROLEFFEKT (T) | 191,12 | 191,12 | +0,19 % +0,36 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000828645 | 197,81 | 191,12 | 174,14 |
TIROLEFFEKT (A) | 131,58 | 131,58 | +0,19 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000855283 | 136,19 | 131,58 | 119,90 |
TIROLDYNAMIK (T) | 141,32 | 141,32 | +0,16 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A056N7 | 146,27 | 141,32 | 128,20 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)