Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA | 202,27 | 202,27 | +0,15 % +0,31 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000712534 | 202,27 | 202,27 | 188,59 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T | 100,77 | 100,77 | +0,16 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TWD6 | 100,77 | 100,77 | 93,68 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A | 104,38 | 104,38 | +0,15 % +0,16 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0PG42 | 104,38 | 105,58 | 99,39 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A | 97,89 | 97,89 | +0,06 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PC45 | 97,89 | 97,89 | 92,76 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T | 104,02 | 104,02 | +0,05 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PC37 | 104,02 | 104,02 | 97,61 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA | 104,99 | 104,99 | +0,06 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PC52 | 104,99 | 104,99 | 98,52 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A | 99,70 | 99,70 | +0,06 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1V4K9 | 99,70 | 99,70 | 94,29 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T | 105,08 | 105,08 | +0,06 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1V4J1 | 105,08 | 105,08 | 98,42 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA | 101,72 | 101,72 | +0,06 % +0,06 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PC86 | 101,72 | 101,72 | 95,79 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) A | 72,01 | 72,01 | +0,24 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000996681 | 72,01 | 73,42 | 67,93 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T | 126,00 | 126,00 | +0,24 % +0,30 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000805445 | 126,00 | 127,20 | 117,69 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) VTA | 149,93 | 149,93 | +0,24 % +0,36 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000785308 | 149,93 | 151,36 | 140,04 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A | 86,00 | 86,00 | +0,23 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TM64 | 86,00 | 87,57 | 80,97 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T | 92,68 | 92,68 | +0,24 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TM56 | 92,68 | 93,44 | 86,40 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA | 94,56 | 94,56 | +0,24 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TM72 | 94,56 | 95,33 | 88,14 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA | 140,63 | 140,63 | +0,24 % +0,33 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0R097 | 140,63 | 142,36 | 131,87 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | 45,56 | 45,56 | +0,46 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859582 | 45,56 | 47,19 | 44,57 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) T | 79,98 | 79,98 | +0,46 % +0,37 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000805486 | 79,98 | 81,78 | 77,23 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) VTA | 96,07 | 96,07 | +0,46 % +0,44 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000785340 | 96,07 | 98,23 | 92,77 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A | 82,60 | 82,60 | +0,46 % +0,38 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U5M3 | 82,60 | 85,48 | 80,64 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T | 90,23 | 90,23 | +0,47 % +0,42 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U5L5 | 90,23 | 92,18 | 86,97 |
Raiffeisen-ESG-Income (R) A | 1.017,73 | 1.017,73 | +0,22 % +2,25 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1JU25 | 1.017,73 | 1.017,73 | 891,86 |
Raiffeisen-ESG-Income (R) T | 1.204,49 | 1.204,49 | +0,22 % +2,65 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1JU17 | 1.204,49 | 1.204,49 | 1.039,96 |
Raiffeisen-ESG-Income (R) VTA | 1.245,37 | 1.245,37 | +0,22 % +2,75 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1JU33 | 1.245,37 | 1.245,37 | 1.070,36 |
Raiffeisen-ESG-Income (RZ) A | 1.031,36 | 1.031,36 | +0,22 % +2,29 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U7F3 | 1.031,36 | 1.031,36 | 899,83 |
Raiffeisen-ESG-Income (RZ) T | 1.202,53 | 1.202,53 | +0,22 % +2,67 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U7E6 | 1.202,53 | 1.202,53 | 1.035,05 |
Raiffeisen-ESG-Income (S) A | 918,31 | 918,31 | +0,22 % +2,01 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1JU74 | 918,31 | 918,61 | 812,05 |
Raiffeisen-ESG-Income II (R) A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A3M0 | 1.000,00 | - | - |
Raiffeisen-ESG-Income II (R) T | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A3L2 | 1.000,00 | - | - |
Raiffeisen-ESG-Income II (R) VTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A3N8 | 1.000,00 | - | - |
Raiffeisen-ESG-Income II (RZ) A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A3U3 | 1.000,00 | - | - |
Raiffeisen-ESG-Income II (RZ) T | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A3T5 | 1.000,00 | - | - |
Raiffeisen-ESG-Income II (S) A | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A3A3S7 | 1.000,00 | - | - |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T | 101,70 | 101,70 | +0,04 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A203L9 | 101,70 | 101,70 | 97,18 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | 59,91 | 59,91 | +0,03 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000859541 | 59,91 | 59,91 | 57,94 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) T | 95,56 | 95,56 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:14 | AT0000822606 | 95,56 | 95,56 | 91,52 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) VTA | 107,26 | 107,26 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000785209 | 107,26 | 107,26 | 102,72 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A | 94,87 | 94,87 | +0,04 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U628 | 94,87 | 94,87 | 91,60 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T | 101,59 | 101,59 | +0,04 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U610 | 101,59 | 101,59 | 97,11 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 101,63 | 101,63 | +0,04 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U636 | 101,63 | 101,63 | 97,15 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA | 101,68 | 101,68 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0QZM8 | 101,68 | 101,68 | 97,72 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) A | 82,07 | 82,07 | +0,02 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000796529 | 82,07 | 82,07 | 75,40 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) T | 227,84 | 227,84 | +0,02 % +0,05 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000796537 | 227,84 | 227,84 | 207,47 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (R) VTA | 316,90 | 316,90 | +0,02 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000765599 | 316,90 | 316,90 | 287,60 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A | 101,84 | 101,84 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TW54 | 101,84 | 101,84 | 93,23 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T | 114,41 | 114,41 | +0,03 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TW47 | 114,41 | 114,41 | 103,95 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA | 120,81 | 120,81 | +0,02 % +0,03 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TW62 | 120,81 | 120,81 | 109,26 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (S) A | 76,55 | 76,55 | +0,01 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0PG59 | 76,55 | 76,67 | 71,18 |
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) A | 118,33 | 118,33 | +0,12 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1AVD8 | 118,33 | 118,33 | 103,03 |
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (R) T | 132,27 | 132,27 | +0,11 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A1AVF3 | 132,27 | 132,27 | 115,17 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)