Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZZ1 | 135,20 | 135,20 | +0,15 % +0,20 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000989090 | 148,80 | 143,10 | 128,50 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) T | 135,33 | 135,33 | -0,17 % -0,23 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000811674 | 135,33 | 135,92 | 119,48 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T | 135,34 | 135,34 | -0,33 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWJ3 | 135,34 | 136,19 | 117,67 |
| Kathrein Mandatum 70 (R) A | 135,42 | 135,42 | +0,10 % +0,14 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000779848 | 142,19 | 135,42 | 116,63 |
| Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T) | 135,50 | 135,50 | -0,11 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2KA09 | 142,28 | 136,19 | 105,75 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R) | 135,58 | 135,58 | -0,16 % -0,22 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0J813 | 139,65 | 135,92 | 122,12 |
| Optima Rentenfonds (T) | 135,94 | 135,94 | -0,08 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A066L0 | 139,33 | 136,39 | 127,20 |
| ERSTE GREEN INVEST EUR D02 | 135,97 | 135,97 | -1,70 % -2,35 | 01.07.2024 16:00:16 | AT0000A2DY83 | 142,77 | 145,54 | 110,39 |
| NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T | 136,33 | 136,33 | +0,11 % +0,15 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A1DJY3 | 136,33 | 136,50 | 116,52 |
| ERSTE MORTGAGE EUR R01 | 136,39 | 136,39 | -0,50 % -0,69 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000658984 | 141,17 | 139,82 | 127,36 |
| PI Flexibel Plus | 136,66 | 136,66 | -0,63 % -0,87 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A15VZ6 | 143,49 | 137,53 | 119,26 |
| ERSTE D-A-CH Fonds | 136,76 | 136,76 | +0,10 % +0,14 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0RMJ0 | 141,55 | 136,97 | 124,53 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA | 136,85 | 136,85 | -0,33 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWL9 | 136,85 | 137,70 | 118,98 |
| Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T | 137,02 | 137,02 | -0,25 % -0,34 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1U5P6 | 137,02 | 141,82 | 112,05 |
| ERSTE RESERVE DOLLAR EUR R01 | 137,10 | 137,10 | -0,01 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:08 | AT0000627211 | 138,48 | 137,49 | 123,95 |
| ERSTE FUTURE INVEST EUR R01 | 137,18 | 137,18 | -0,23 % -0,32 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A296D0 | 144,04 | 137,83 | 107,89 |
| KEPLER Liquid Rentenfonds (T) | 137,30 | 137,30 | +0,03 % +0,04 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000722632 | 138,67 | 137,30 | 131,21 |
| FOCUS 1500 (RA) | 137,31 | 137,31 | -1,06 % -1,47 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A190N4 | 137,31 | 138,80 | 112,68 |
| CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T | 137,48 | 137,48 | -0,01 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A09008 | 137,48 | 139,62 | 126,30 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 137,85 | 137,85 | -0,38 % -0,52 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1XCF5 | 141,99 | 140,55 | 125,47 |
| WSS Wertpapier- und Optionsstrategie | 138,22 | 138,22 | -0,04 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1GTA5 | 145,14 | 143,00 | 124,67 |
| LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R) | 138,25 | 138,25 | -0,15 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A00EC3 | 142,40 | 138,81 | 128,61 |
| Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA | 138,26 | 138,26 | -0,09 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0R0A5 | 138,26 | 141,71 | 134,62 |
| ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01 | 138,32 | 138,32 | -0,44 % -0,61 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000675772 | 143,17 | 140,32 | 127,28 |
| C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN) (VA) | 138,39 | 138,39 | -0,14 % -0,19 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1H690 | 142,55 | 138,64 | 127,27 |
| HYPO VORARLBERG WELTPORTFOLIO AKTIEN (R) T | 138,55 | 138,55 | +0,30 % +0,41 | 28.06.2024 16:00:16 | AT0000A2B6F7 | 145,48 | 138,55 | 110,97 |
| Alpen Privatbank Aktienstrategie (T) | 138,56 | 138,56 | -0,11 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000754692 | 145,48 | 139,03 | 113,15 |
| HYPO 3-Wert (T) - Vorsorge | 138,58 | 138,58 | -0,03 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0B083 | 141,35 | 138,98 | 130,04 |
| C-QUADRAT ARTS Total Ret. Balanced (PLN) (VA) | 138,59 | 138,59 | -0,09 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1H6A3 | 145,52 | 139,85 | 123,35 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA | 138,59 | 138,59 | -0,11 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A279G9 | 138,59 | 138,83 | 112,08 |
| Sustainable Alpha Fund (I) | 138,67 | 138,67 | -0,37 % -0,52 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1XCG3 | 142,84 | 141,38 | 126,21 |
| LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I) | 138,76 | 138,76 | -0,16 % -0,22 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A17Z45 | 142,93 | 139,11 | 124,80 |
| PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) | 139,01 | 139,01 | -0,38 % -0,53 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000803697 | 145,97 | 142,36 | 126,95 |
| TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse | 139,04 | 139,04 | -0,08 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000703111 | 143,91 | 139,52 | 125,04 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA | 139,08 | 139,08 | -0,18 % -0,25 | 01.07.2024 16:00:13 | AT0000A0R097 | 139,08 | 142,36 | 131,87 |
| Albatros (I) | 139,13 | 139,10 | -0,22 % -0,30 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1P0L3 | 146,10 | 139,40 | 121,80 |
| Schoellerbank Realzins Plus (T) | 139,15 | 139,15 | -0,07 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:09 | AT0000672266 | 143,35 | 141,15 | 136,95 |
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 139,32 | 139,32 | -0,21 % -0,29 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000993043 | 144,89 | 140,52 | 107,97 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (T) | 139,73 | 139,70 | -0,32 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000820386 | 143,95 | 142,05 | 136,55 |
| Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund | 139,99 | 139,99 | -0,28 % -0,39 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A28DV6 | 144,19 | 141,29 | 108,38 |
| Constantia Multi Invest 39 | 140,04 | 140,00 | -0,14 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0BYF7 | 147,10 | 140,30 | 121,40 |
| Starmix Ausgewogen (A) | 140,06 | 140,06 | +0,02 % +0,03 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000711585 | 144,26 | 140,35 | 125,14 |
| TIROLDYNAMIK (T) | 140,15 | 140,15 | +0,04 % +0,05 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A056N7 | 145,06 | 140,44 | 128,20 |
| Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA | 140,25 | 140,25 | -0,10 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1GVB9 | 140,25 | 140,58 | 119,32 |
| ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01 | 140,27 | 140,27 | +0,23 % +0,32 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A0AUG5 | 145,18 | 143,64 | 135,74 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 140,33 | 140,33 | -0,31 % -0,43 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000961099 | 140,33 | 141,19 | 123,00 |
| Master s Best-Invest B | 140,35 | 140,35 | -0,04 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:10 | AT0000745179 | 144,56 | 140,60 | 127,32 |
| Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T | 140,35 | 140,35 | -0,11 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:15 | AT0000A279D6 | 140,35 | 140,58 | 112,80 |
| Amundi Select Europe Stock | 140,67 | 140,67 | -0,23 % -0,33 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000856042 | 147,70 | 146,07 | 118,50 |
| ERSTE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T) | 140,90 | 140,90 | +0,01 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000A08SH5 | 145,84 | 140,90 | 139,66 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)