Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
KEPLER Mix Ausgewogen (A)134,25134,25
+0,01 %
+0,02
01.07.2024
16:00:11		AT0000825476138,94134,45115,99
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (S) VTA139,08139,08
-0,18 %
-0,25
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0R097139,08142,36131,87
DSC Equity Fund - Utilities (CHF) (A)135,12135,12
-1,28 %
-1,75
01.07.2024
16:00:13		AT0000A10014139,18145,76117,50
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01134,59134,59
+0,23 %
+0,31
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0AUF7139,31137,82130,24
Optima Rentenfonds (T)135,94135,94
-0,08 %
-0,11
01.07.2024
16:00:12		AT0000A066L0139,33136,39127,20
ERSTE BOND DANUBIA (EUR) (R01) (VA)134,71134,71
+0,05 %
+0,07
01.07.2024
16:00:09		AT0000673199139,43135,97127,28
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)135,58135,58
-0,16 %
-0,22
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0J813139,65135,92122,12
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) VTA140,25140,25
-0,10 %
-0,14
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1GVB9140,25140,58119,32
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01134,87134,87
+0,40 %
+0,54
01.07.2024
16:00:10		AT0000697073140,27137,31112,35
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)140,33140,33
-0,31 %
-0,43
01.07.2024
16:00:11		AT0000961099140,33141,19123,00
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T140,35140,35
-0,11 %
-0,15
01.07.2024
16:00:15		AT0000A279D6140,35140,58112,80
RT Österreich Aktienfonds EUR D02135,00135,00
+0,13 %
+0,17
01.07.2024
16:00:15		AT0000A28E05140,40137,18112,71
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) VTA141,01141,01
-1,70 %
-2,44
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2ETT8141,01172,53123,09
ERSTE MORTGAGE EUR R01136,39136,39
-0,50 %
-0,69
01.07.2024
16:00:09		AT0000658984141,17139,82127,36
FWU TOP - konservativ133,87133,80
-0,22 %
-0,30
01.07.2024
16:00:10		AT0000746508141,30134,40122,80
HYPO 3-Wert (T) - Vorsorge138,58138,58
-0,03 %
-0,04
01.07.2024
16:00:12		AT0000A0B083141,35138,98130,04
GlobalPortfolioOne (R)141,46141,46
-0,13 %
-0,18
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2B4T3141,46141,78117,94
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A141,49141,49
+0,08 %
+0,12
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1V4N3141,49141,64116,11
ERSTE D-A-CH Fonds136,76136,76
+0,10 %
+0,14
01.07.2024
16:00:13		AT0000A0RMJ0141,55136,97124,53
ERSTE GREEN INVEST EUR D02134,81134,81
-1,70 %
-2,33
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DY75141,56144,42109,45
SB Aktien Nordamerika (A)133,69133,65
-0,67 %
-0,90
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2C038141,75136,00112,95
SB Aktien Nordamerika (T)133,69133,65
-0,67 %
-0,90
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2C046141,75136,00112,95
Sustainable Alpha Fund (I)137,85137,85
-0,38 %
-0,52
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1XCF5141,99140,55125,47
GlobalPortfolioOne (I)142,06142,06
-0,12 %
-0,17
01.07.2024
16:00:17		AT0000A33N07142,06142,37119,26
Sunrise Active Opportunities (TF)142,10142,10
+0,49 %
+0,69
31.05.2024
16:00:20		AT0000A17Z29142,10142,10128,82
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A142,12142,12
-0,66 %
-0,94
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1PKQ1142,12147,84118,33
Kathrein Mandatum 70 (R) A135,42135,42
+0,10 %
+0,14
01.07.2024
16:00:10		AT0000779848142,19135,42116,63
Gutmann Aktien Nachhaltigkeitsfonds (USD) (T)135,50135,50
-0,11 %
-0,15
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2KA09142,28136,19105,75
Raiffeisenfonds-Sicherheit (R) T142,39142,39
-0,04 %
-0,05
01.07.2024
16:00:11		AT0000811641142,39142,68130,42
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (R)138,25138,25
-0,15 %
-0,21
01.07.2024
16:00:12		AT0000A00EC3142,40138,81128,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T142,45142,45
-0,66 %
-0,95
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1U7L1142,45148,05117,08
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (R) VTA142,49142,49
-0,66 %
-0,95
01.07.2024
16:00:15		AT0000A28LJ4142,49143,68111,17
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond (PLN) (VA)138,39138,39
-0,14 %
-0,19
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1H690142,55138,64127,27
ERSTE GREEN INVEST EUR D02135,97135,97
-1,70 %
-2,35
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DY83142,77145,54110,39
Sustainable Alpha Fund (I)138,67138,67
-0,37 %
-0,52
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1XCG3142,84141,38126,21
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (I)138,76138,76
-0,16 %
-0,22
01.07.2024
16:00:13		AT0000A17Z45142,93139,11124,80
ERSTE BOND USA CORPORATE EUR R01138,32138,32
-0,44 %
-0,61
01.07.2024
16:00:09		AT0000675772143,17140,32127,28
MI Multi Strategy SRI (R) (T)142,85142,85
-0,10 %
-0,14
28.06.2024
16:00:08		AT0000617105143,21143,07132,04
GlobalPortfolioOne (I)143,25143,25
-0,13 %
-0,18
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2B4U1143,25143,57119,26
Schoellerbank Realzins Plus (T)139,15139,15
-0,07 %
-0,10
01.07.2024
16:00:09		AT0000672266143,35141,15136,95
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) VTA143,48143,48
-0,10 %
-0,14
01.07.2024
16:00:08		AT0000622022143,48146,85139,42
PI Flexibel Plus136,66136,66
-0,63 %
-0,87
01.07.2024
16:00:13		AT0000A15VZ6143,49137,53119,26
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T143,56143,56
+0,14 %
+0,20
01.07.2024
16:00:14		AT0000A1U5Y8143,56144,19116,11
Raiffeisen-SmartEnergy-ESG-Aktien (R) A143,86143,86
-1,69 %
-2,48
01.07.2024
16:00:16		AT0000A2DFG6143,86177,74126,80
TOP-Fonds IV "Der Planende" der Steiermärkischen Sparkasse139,04139,04
-0,08 %
-0,11
01.07.2024
16:00:10		AT0000703111143,91139,52125,04
Schoellerbank Euro Alternativ (T)139,73139,70
-0,32 %
-0,45
01.07.2024
16:00:11		AT0000820386143,95142,05136,55
ERSTE FUTURE INVEST EUR R01137,18137,18
-0,23 %
-0,32
01.07.2024
16:00:15		AT0000A296D0144,04137,83107,89
Swiss Life GSF - Global Opportunities Fund139,99139,99
-0,28 %
-0,39
01.07.2024
16:00:15		AT0000A28DV6144,19141,29108,38
Starmix Ausgewogen (A)140,06140,06
+0,02 %
+0,03
01.07.2024
16:00:10		AT0000711585144,26140,35125,14
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) VTA144,34144,34
-0,01 %
-0,01
01.07.2024
16:00:12		AT0000A09016144,34146,59132,60
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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