Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) VTA131,33131,33
-0,39 %
-0,52
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1UAR0131,33131,97114,13
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) T109,21109,21
-0,18 %
-0,20
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1UAS8109,21109,4198,80
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A103,10103,10
-0,18 %
-0,19
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1UAT6103,10103,2993,28
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) VTA112,31112,31
-0,19 %
-0,21
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1UAU4112,31112,52101,62
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) T145,40145,40
-0,66 %
-0,96
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1UAV2145,40146,67120,97
Raiffeisenfonds-Wachstum (RZ) A132,66132,66
-0,65 %
-0,87
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1UAW0132,66133,82110,37
Schelhammer Portfolio (A)104,71104,71
+0,15 %
+0,16
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1V1B4108,90104,7195,66
Schelhammer Portfolio (T)106,81106,81
+0,15 %
+0,16
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1V1C2111,09106,8197,18
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T105,15105,15
+0,06 %
+0,06
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4J1105,15105,0998,55
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A99,7799,77
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4K999,7799,7794,42
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) T165,59165,59
-0,80 %
-1,33
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4M5165,59167,84136,06
Raiffeisen-Active-Aktien (RZ) A141,31141,31
-0,80 %
-1,14
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4N3141,31143,23116,11
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T126,29126,29
-0,09 %
-0,11
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4P8126,29126,40109,43
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) A115,95115,95
-0,09 %
-0,10
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4Q6115,95116,05100,47
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) T108,86108,86
+0,03 %
+0,03
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4R4108,86108,8698,39
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A103,18103,18
+0,04 %
+0,04
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4S2103,18103,1493,25
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) T145,58145,58
-0,21 %
-0,31
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4T0145,58145,89120,55
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (RZ) A129,69129,69
-0,22 %
-0,28
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4U8129,69129,97107,39
Raiffeisen-GreenBonds (R) VTA95,7795,77
+0,07 %
+0,07
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1VGG895,7795,7789,45
Raiffeisen-GreenBonds (S) VTA91,4391,43
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1VGH691,4391,7485,78
Faktorstrategie Aktien Global (R) (T)17,6517,65
-0,68 %
-0,12
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1VNX917,6517,9613,83
Faktorstrategie Anleihen Global (R) (T)9,569,56
-0,21 %
-0,02
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1VNZ49,569,589,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A98,4398,43
-0,06 %
-0,06
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1VP4298,4398,8790,06
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) VTA108,27108,27
-0,06 %
-0,07
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1VP59108,27108,7698,70
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ)89,7089,70
-0,50 %
-0,45
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1W43489,7090,6481,71
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (SZ)84,8484,84
-0,49 %
-0,42
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1W44284,8486,2878,04
Anadi Global Selection101,34101,34
-0,26 %
-0,26
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1WB47104,89103,1992,34
Anadi Global Selection113,29113,29
-0,26 %
-0,29
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1WBB8117,26113,85100,87
Seilern Global Trust358,82358,82
-0,25 %
-0,91
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1WG91369,59373,34310,12
Wiener Privatbank Premium Ausgewogen11,5411,54
-0,26 %
-0,03
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1X14312,1211,5810,24
Wiener Privatbank Premium Konservativ11,0911,09
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1X15011,6511,0910,29
Amundi Öko Sozial Mix ausgewogen10,7410,74
+0,19 %
+0,02
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1X4E011,1210,749,26
Austria Mündel94,1394,13
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1X8H496,9694,3790,78
NOAH F22 Multi Asset Fonds97,1197,11
-2,61 %
-2,60
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1X8N2101,97100,1980,27
NOAH F22 Multi Asset Fonds96,8596,85
-2,60 %
-2,59
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1X8P7101,7099,9180,05
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)96,5996,59
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1X8R396,5996,6089,39
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)99,8299,82
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1X8S199,8299,8392,09
s EthikMix (A)104,41104,41
-0,27 %
-0,28
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1X9Z4108,59105,1694,25
s EthikMix (T)107,40107,40
-0,27 %
-0,29
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1XA05111,70108,1796,66
True Rock GBP R01107,25107,25
+0,16 %
+0,17
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1XAG7109,40111,55106,70
Schoellerbank Global Income (A)9.883,779.883,75
-0,11 %
-10,70
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1XAW410.180,3010.083,059.422,35
Schoellerbank Global Income (T)10.864,4210.864,40
-0,11 %
-11,75
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1XAX211.190,4010.890,5510.099,45
Accumulus One123,19123,19
-0,25 %
-0,31
11.07.2024
16:00:18		AT0000A1XCD0129,35129,07110,72
Accumulus One129,65129,65
-0,25 %
-0,32
11.07.2024
16:00:18		AT0000A1XCE8136,14135,46116,52
Sustainable Alpha Fund (I)139,40139,40
-0,48 %
-0,67
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1XCF5143,59140,55125,47
Sustainable Alpha Fund (I)140,23140,23
-0,48 %
-0,67
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1XCG3144,44141,38126,21
Sustainable Alpha Fund (R)132,31132,31
-0,47 %
-0,63
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1XCH1136,28133,47119,41
Raiffeisen-OK-Rent (RZ) T97,1197,11
+0,12 %
+0,12
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1XEA297,1197,3693,01
Raiffeisen-OK-Rent (RZ) A91,7791,77
+0,12 %
+0,11
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1XEC891,7792,0187,90
Apollo Nachhaltig New World (A)9,789,78
-0,10 %
-0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1XFG610,309,798,88
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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