Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01100,2898,27
-0,10 %
-0,10
02.07.2024
16:00:25		AT0000A37M04100,28--
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A)98,1998,19
-0,13 %
-0,13
02.07.2024
16:00:17		AT0000A09F49101,1398,4392,49
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)98,1998,19
-0,12 %
-0,12
02.07.2024
16:00:17		AT0000969787101,1398,8787,29
Value Investment Fonds Klassik (A)98,1998,19
-0,18 %
-0,18
02.07.2024
16:00:14		AT0000654652103,3598,9490,43
MFC Base98,1798,17
-0,15 %
-0,15
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1Q5X6103,3398,6788,24
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) T98,1298,12
-0,25 %
-0,25
02.07.2024
16:00:21		AT0000A1Z1K198,1298,7995,86
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (R) A98,1298,12
-0,07 %
-0,07
02.07.2024
16:00:16		AT000084350398,1298,2194,82
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (R) VTA98,1198,11
-0,26 %
-0,26
02.07.2024
16:00:21		AT0000A1Z1M798,1198,7895,85
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T98,1098,10
-0,38 %
-0,37
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2SWT298,1099,7283,88
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA98,1098,10
-0,39 %
-0,38
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2SWV898,1099,7283,89
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG I98,0698,06
+0,05 %
+0,05
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2RXB098,0699,0280,37
Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T97,9897,98
-0,16 %
-0,16
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1TME597,9898,6692,86
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT)97,9397,93
-0,26 %
-0,26
02.07.2024
16:00:19		AT0000A189P1101,36100,5295,39
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A)97,9397,93
-0,25 %
-0,25
02.07.2024
16:00:14		AT0000653688100,3798,4292,38
NOAH F22 Multi Asset Fonds97,9097,90
-0,06 %
-0,06
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1X8N2102,8098,1480,27
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R0197,7797,77
-4,93 %
-5,07
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2BYG197,77131,8690,67
Allianz Invest Eurorent (A)97,6997,69
-0,11 %
-0,11
02.07.2024
16:00:17		AT0000A05GX399,6497,8894,97
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTI97,6997,69
-0,03 %
-0,03
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1ARZ997,6997,7294,13
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (S) A97,6897,68
-0,29 %
-0,28
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1VP4297,6898,3690,06
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T)97,6797,67
-0,38 %
-0,37
02.07.2024
16:00:25		AT000MULTIT2100,6098,2287,37
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0197,6597,65
-0,52 %
-0,51
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0WK13101,0798,3292,22
Portfolio Anleihen ESG97,6497,64
-0,26 %
-0,25
02.07.2024
16:00:17		AT0000A0CWU8102,5399,9094,26
Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds97,6397,63
-0,14 %
-0,14
02.07.2024
16:00:19		AT0000A15Q89100,5697,8393,77
NOAH F22 Multi Asset Fonds97,6397,63
-0,06 %
-0,06
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1X8P7102,5297,8780,05
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) VTA97,6297,62
-0,03 %
-0,03
02.07.2024
16:00:19		AT0000A19HM597,6297,6594,06
Amundi Öko Sozial Dollar Bond97,4697,46
-0,69 %
-0,68
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2V2N6100,3899,3092,91
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (R) T97,4497,44
-0,25 %
-0,24
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2SR0297,4498,8291,08
ERSTE FAIR INVEST EUR R0197,4397,43
-0,05 %
-0,05
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2RUC4102,3198,9979,61
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) T97,4197,41
-0,03 %
-0,03
02.07.2024
16:00:19		AT0000A190X397,4197,4493,85
SUPERIOR 5 - Ethik Kurzinvest (A)97,4197,41
-0,11 %
-0,11
02.07.2024
16:00:17		AT0000A01UQ797,9097,6192,48
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A)97,3697,36
-0,34 %
-0,33
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1H59199,3198,3193,18
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R0197,3497,34
+0,08 %
+0,08
02.07.2024
16:00:22		AT0000A23TX999,7899,4389,51
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A97,3397,33
-0,06 %
-0,06
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1PC4597,3397,4092,32
Raiffeisen-Inflation-Shield T97,3197,31
+0,12 %
+0,12
02.07.2024
16:00:18		AT0000A0JQU597,3198,5193,62
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (R) A97,2597,25
-0,10 %
-0,10
02.07.2024
16:00:15		AT000072691497,2597,7288,93
ERSTE GLOBAL INCOME AQ97,1897,18
+0,11 %
+0,11
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2CEG1100,5998,2889,41
Guardian Tech Fund (R1)96,9996,99
+0,47 %
+0,45
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2HTW5101,8499,1065,20
Guardian Tech Fund (R2)96,9896,98
+0,47 %
+0,45
02.07.2024
16:00:23		AT0000A2HTX3101,8399,1065,20
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)96,9496,94
-0,34 %
-0,33
02.07.2024
16:00:14		AT000061536499,3699,8692,54
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T96,8896,88
-0,35 %
-0,34
01.07.2024
16:00:23		AT0000A2HU8399,7999,8494,23
YOU INVEST GREEN solid96,8696,86
-0,04 %
-0,04
02.07.2024
16:00:19		AT0000A11FD599,7798,7292,05
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM96,8096,80
-0,38 %
-0,37
02.07.2024
16:00:24		AT0000A2Z7K799,2298,8091,45
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (A)96,8096,80
-0,41 %
-0,40
02.07.2024
16:00:19		AT0000A15Q5599,7199,6691,72
Allianz Invest Stabil (T)96,7896,78
-0,07 %
-0,07
02.07.2024
16:00:19		AT0000A1G8B898,2396,8793,81
3 Banken Zinschance 2028 (R)96,9696,77
-0,11 %
-0,11
02.07.2024
16:00:25		AT028CHANCE297,9398,5392,36
Gutmann Euro Open Duration Bonds (EUR) (T)96,6996,69
+0,07 %
+0,07
02.07.2024
16:00:21		AT0000A1XM2798,6396,6292,19
Raiffeisen-OK-Rent (RZ) T96,6896,68
-0,23 %
-0,22
02.07.2024
16:00:20		AT0000A1XEA296,6897,0393,01
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)96,6496,64
-0,26 %
-0,25
02.07.2024
16:00:13		AT000060066399,05101,9195,41
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (I)96,5596,55
-0,39 %
-0,38
02.07.2024
16:00:21		AT0000A23K1099,4597,3389,96
G365A (EUR) (T)96,4596,45
-0,40 %
-0,39
02.07.2024
16:00:22		AT0000A2C2E8101,2896,9188,30
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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