Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (A)98,3298,32
+0,11 %
+0,11
19.07.2024
16:00:17		AT0000A15Q55101,2799,6691,72
Gutmann Euro Short Term Anleihen Nachhaltigkeitsfonds98,2898,28
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:17		AT0000A15Q89101,2398,2894,34
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A101,20101,20
-0,21 %
-0,21
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TVW8101,20103,6186,60
M11099,1999,19
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:21		AT0000A287L2101,1899,1996,30
Sustineri Global Leaders (I)100,97100,97
-0,50 %
-0,51
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2UXQ2100,97--
3 Banken Staatsanleihen-Fonds (R)98,4898,48
-0,03 %
-0,03
19.07.2024
16:00:09		AT0000615364100,9499,8692,54
s Bond 2027 (A)100,9198,89
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:25		ATAY0SBOND27100,91--
s Bond 2027 (T)100,9198,89
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:25		ATT30SBOND27100,91--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (SZ) T100,90100,90
+0,04 %
+0,04
19.07.2024
16:00:21		AT0000A296K5100,90100,9096,88
Amundi Öko Sozial Euro Aggregate Bond - VM98,4398,43
+0,02 %
+0,02
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2Z7K7100,8998,8091,45
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T100,88100,88
+0,10 %
+0,10
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TWD6100,88100,8893,68
LLB Anleihen Schwellenländer ESG (I)97,8497,84
-0,09 %
-0,09
18.07.2024
16:00:21		AT0000A23K10100,7897,9389,96
Amundi Öko Sozial Dollar Bond97,8297,82
-0,08 %
-0,08
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2V2N6100,7599,3093,19
ValueDO Fund (Super-I)100,75100,75
-0,26 %
-0,26
18.07.2024
16:00:24		AT0000A2WBF7100,75101,2987,49
Advanced Targets Fund H (T2)100,74100,74
-0,24 %
-0,24
18.07.2024
16:00:25		AT0000A38XE9100,74--
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01100,74100,74
-0,63 %
-0,64
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2BYE6100,74129,6188,01
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A100,74100,74
-0,28 %
-0,28
19.07.2024
16:00:13		AT0000859517100,74101,9188,75
ERSTE GLOBAL INCOME AQ97,3297,32
-0,05 %
-0,05
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2CEG1100,7398,2889,41
ALPHAMA PREMIUM PLUS (APP)95,8895,80
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:17		AT0000A0XZ31100,7096,6091,80
SALZBURGER SPARKASSE SELECT DACHFONDS (A)97,2997,29
-0,43 %
-0,42
19.07.2024
16:00:12		AT0000809280100,7097,7186,06
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds (A)98,2498,24
+0,02 %
+0,02
19.07.2024
16:00:08		AT0000600663100,69101,9195,41
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (A)98,7098,70
-0,14 %
-0,14
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1H591100,6898,8493,18
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A100,67100,67
+0,04 %
+0,04
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1AVK3100,67100,6791,38
YOU INVEST GREEN solid97,7397,73
-0,14 %
-0,14
19.07.2024
16:00:17		AT0000A11FD5100,6798,7292,05
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)100,55100,55
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:21		AT0000A26Q37100,55100,5692,65
Schoellerbank USD Rentenfonds (USD) (T)97,5097,50
-0,20 %
-0,20
19.07.2024
16:00:13		AT0000820436100,5097,7088,60
KEPLER Multi-Flex Portfolio (A)97,5797,57
-0,16 %
-0,16
19.07.2024
16:00:25		AT000MULTIA2100,4997,9186,38
Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) T100,45100,45
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1U750100,45100,4592,14
WB Global Core Income Fund (I)100,45100,45
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:25		AT0000A39GH5100,45--
WB Global Core Income Fund (I)100,44100,44
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:25		AT0000A39GG7100,44--
WB Global Core Income Fund (R)100,42100,42
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:25		AT0000A39GJ1100,42--
WB Global Core Income Fund (R)100,41100,41
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:25		AT0000A39GK9100,41--
Allianz Invest Eurorent (A)98,4298,42
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:14		AT0000A05GX3100,3998,4295,28
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R0197,9497,94
+0,02 %
+0,02
19.07.2024
16:00:21		AT0000A23TX9100,3999,4390,71
Kathrein Sustainable EM Local Currency Bond (R) T97,4497,44
-0,26 %
-0,25
18.07.2024
16:00:22		AT0000A2HU83100,3699,8494,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T100,36100,36
+0,04 %
+0,04
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U7B2100,36100,3696,44
Diversified Systematic Rates Fund (I)99,8599,38
-0,15 %
-0,15
18.07.2024
16:00:25		AT0000A3DC13100,32--
Diversified Systematic Rates Fund (I)99,8599,38
-0,15 %
-0,15
18.07.2024
16:00:25		AT0000A3DC21100,32--
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) A100,11100,11
-0,14 %
-0,14
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U7T4100,11100,2590,33
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R0196,6596,65
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PKL2100,0497,3090,90
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 III EUR R01100,0198,00
+0,07 %
+0,07
19.07.2024
16:00:25		AT0000A3C804100,01--
MFC Base95,0295,02
-0,24 %
-0,23
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1Q5S6100,0195,2585,03
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH99,9299,92
-0,08 %
-0,08
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RXC899,92101,8881,32
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R0199,9299,92
+0,03 %
+0,03
19.07.2024
16:00:21		AT0000A2A71999,9299,9289,92
ERSTE RESPONSIBLE BOND GLOBAL HIGH YIELD EUR R0196,5296,52
+0,06 %
+0,06
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2DXZ999,9097,9790,47
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)99,8299,82
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1X8S199,8299,8392,09
SB Anleihen Nachhaltig (A)96,8896,85
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2S7N099,8097,1592,00
SB Anleihen Nachhaltig (T)96,8896,85
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2S7P599,8097,1592,00
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A99,7799,77
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4K999,7799,7794,42
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA99,7199,71
-0,50 %
-0,50
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SWV899,71101,4083,89
Ihre Suche ergab 2.109 Treffer. Anzeige 1.401 bis 1.450.

1 Letzte 52 Wochen 

 

Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

Begriffsdefinitionen und Formeln