Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERIOR 4 - Ethik Aktien (A) | 139,32 | 139,32 | -0,21 % -0,29 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000993043 | 144,89 | 140,52 | 107,97 |
| IQAM Equity Pacific (RT) | 154,52 | 154,52 | -0,45 % -0,70 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000991922 | 162,25 | 161,67 | 137,63 |
| Value Investment Fonds Klassik (T) | 176,97 | 176,97 | -0,17 % -0,30 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000990346 | 186,27 | 177,99 | 158,26 |
| ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) | 119,33 | 119,33 | -0,20 % -0,24 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000989645 | 124,11 | 119,96 | 92,54 |
| ZZ1 | 135,20 | 135,20 | +0,15 % +0,20 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000989090 | 148,80 | 143,10 | 128,50 |
| K 69-Fonds (A) | 682,42 | 682,42 | -0,14 % -0,99 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000989074 | 716,54 | 693,78 | 658,83 |
| K 67-Fonds (EUR) (A1) | 2.974,91 | 2.974,91 | -0,30 % -8,86 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000988449 | 3.123,66 | 2.997,21 | 2.375,62 |
| Ziel Netto | 229,35 | 229,35 | +0,10 % +0,24 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000986401 | 232,22 | 229,35 | 206,85 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (R) A | 193,88 | 193,88 | -0,36 % -0,70 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000986377 | 193,88 | 198,57 | 160,12 |
| 3 Banken Werte Defensive (R) | 107,53 | 107,53 | -0,05 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:12 | AT0000986351 | 110,76 | 107,79 | 97,97 |
| Apollo New World (A) | 96,19 | 96,19 | -0,22 % -0,21 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000986054 | 101,24 | 96,54 | 86,50 |
| ERSTE BOND DOLLAR USD R01 | 55,61 | 55,61 | -0,52 % -0,29 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000982723 | 57,56 | 57,66 | 54,08 |
| PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H) | 124,13 | 124,13 | -0,24 % -0,30 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000973037 | 127,86 | 126,50 | 118,23 |
| PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 128,67 | 128,67 | -0,26 % -0,33 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000973029 | 132,54 | 129,75 | 120,20 |
| Gutmann Core Equities (EUR) (T) | 16,20 | 16,20 | -0,31 % -0,05 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000973003 | 16,85 | 16,33 | 13,07 |
| KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 98,31 | 98,31 | -0,04 % -0,04 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000969787 | 101,25 | 98,87 | 87,29 |
| Schoellerbank Euro Alternativ (A) | 71,34 | 71,30 | -0,35 % -0,25 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000968961 | 73,50 | 72,85 | 69,70 |
| Gutmann Reserve (EUR) (T) | 9,56 | 9,56 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000962295 | 9,61 | 9,56 | 9,23 |
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (EUR) (A) | 6,45 | 6,45 | -0,15 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000962287 | 6,58 | 6,64 | 6,13 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T) | 140,33 | 140,33 | -0,31 % -0,43 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000961099 | 140,33 | 141,19 | 123,00 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (A) | 85,92 | 85,92 | -0,31 % -0,27 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000961081 | 85,92 | 86,48 | 76,20 |
| Nippon Portfolio (JPY) (A) | 275.641,00 | 275.641,00 | -0,01 % -35,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000955596 | 283.911,00 | 275.676,00 | 220.951,00 |
| BarReserve (A) | 60,61 | 60,61 | -0,02 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000952494 | 61,06 | 60,63 | 58,50 |
| BarReserve (T) | 93,34 | 93,34 | -0,02 % -0,02 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000952486 | 94,04 | 93,38 | 89,94 |
| ViennaStock (A) | 284,29 | 284,29 | +0,03 % +0,09 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000952478 | 292,82 | 289,90 | 245,63 |
| ViennaStock (T) | 341,55 | 341,55 | +0,03 % +0,11 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000952460 | 351,80 | 348,29 | 294,02 |
| Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond | 83,79 | 83,79 | -0,10 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000947643 | 85,88 | 85,12 | 79,73 |
| Schoellerbank Kurzinvest (A) | 66,58 | 66,55 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000944806 | 66,95 | 66,55 | 64,70 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A | 135,18 | 135,18 | +0,54 % +0,72 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000936513 | 135,18 | 137,04 | 102,00 |
| Seilern Global Trust | 209,88 | 209,88 | -2,40 % -5,16 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000934583 | 216,18 | 222,83 | 185,10 |
| Amundi Eastern Europe Stock | 78,76 | 78,76 | +0,36 % +0,28 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000932942 | 82,70 | 79,56 | 58,82 |
| IQAM Balanced Protect 95 (RA) | 36,01 | 36,01 | -0,03 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000919394 | 37,10 | 36,07 | 34,32 |
| I-AM GreenStars European Equities | 324,45 | 324,45 | -0,29 % -0,95 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000918297 | 339,05 | 330,81 | 257,02 |
| Schoellerbank Ethik Aktien (A) | 241,77 | 241,75 | -0,08 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000913942 | 251,45 | 244,75 | 209,90 |
| Schoellerbank Anleihefonds (A) | 60,47 | 60,45 | -0,17 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000913926 | 62,30 | 60,85 | 57,95 |
| SUPERIOR 3 - Ethik | 776,28 | 776,28 | -0,11 % -0,82 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000904909 | 795,69 | 778,14 | 720,70 |
| Schoellerbank Vorsorgefonds (A) | 51,38 | 51,35 | -0,19 % -0,10 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000902424 | 52,70 | 52,25 | 50,45 |
| Apollo Nachhaltig Muendel Bond (A) | 6,44 | 6,44 | -0,16 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000900048 | 6,65 | 6,48 | 6,18 |
| InterStock (A) | 290,63 | 290,63 | -0,57 % -1,67 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859855 | 302,26 | 292,30 | 235,07 |
| InterStock (T) | 343,82 | 343,82 | -0,58 % -1,99 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859848 | 357,57 | 345,81 | 274,67 |
| InterBond (A) | 53,69 | 53,69 | -0,13 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859830 | 55,57 | 54,53 | 51,50 |
| InterBond (T) | 106,18 | 106,18 | -0,12 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859822 | 109,90 | 107,83 | 100,51 |
| AustroRent (A) | 62,10 | 62,10 | -0,10 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859814 | 63,65 | 62,60 | 59,74 |
| AustroRent (T) | 107,18 | 107,18 | -0,10 % -0,11 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859806 | 109,86 | 108,06 | 102,87 |
| Raiffeisen-ESG-Global-Rent (R) A | 45,39 | 45,39 | -0,42 % -0,19 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859582 | 45,39 | 47,19 | 44,57 |
| Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (R) A | 59,74 | 59,74 | +0,02 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859541 | 59,74 | 59,74 | 57,79 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (R) A | 6,52 | 6,52 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859533 | 6,52 | 6,60 | 6,33 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) A | 100,69 | 100,69 | -0,33 % -0,33 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859517 | 100,69 | 101,33 | 88,75 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (R) A | 6,59 | 6,59 | -0,15 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859509 | 6,59 | 6,72 | 6,18 |
| LLB Aktien Österreich EUR (R) | 153,65 | 153,65 | +0,04 % +0,06 | 01.07.2024 16:00:11 | AT0000859491 | 161,33 | 156,34 | 127,54 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)