Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) T135,57135,57
-0,38 %
-0,52
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U7N7135,57136,09114,03
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) T135,62135,62
+0,16 %
+0,21
19.07.2024
16:00:09		AT0000622014135,62136,99130,06
SemperOwners Portfolio Balanced129,44129,44
-0,22 %
-0,29
18.07.2024
16:00:12		AT0000706353135,92129,73114,45
FOCUS 1500 (RA)135,94135,94
-0,67 %
-0,92
19.07.2024
16:00:17		AT0000A190N4135,94141,26112,68
ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL USD R01129,50129,50
-0,99 %
-1,29
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2VH66135,99132,8798,25
Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (R) A135,99135,99
+1,22 %
+1,64
19.07.2024
16:00:14		AT0000936513135,99137,89102,00
TIROLEFFEKT (A)131,40131,40
-0,23 %
-0,30
19.07.2024
16:00:13		AT0000855283136,00131,70119,90
Raiffeisen-FondsPension-Wachstum (R) A136,08136,08
-0,21 %
-0,29
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1AVE6136,08136,37113,39
Accumulus One129,65129,65
-0,25 %
-0,32
11.07.2024
16:00:18		AT0000A1XCE8136,14135,46116,52
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A136,15136,15
+0,52 %
+0,70
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U7M9136,15139,45111,24
SpänglerPrivat: Flexibel (RT)132,23132,23
-0,65 %
-0,86
19.07.2024
16:00:17		AT0000A18WC7136,20135,48102,99
YOU INVEST GREEN Portfolio 50131,63131,63
-0,42 %
-0,55
19.07.2024
16:00:11		AT0000724208136,24132,18116,15
Sustainable Alpha Fund (R)132,31132,31
-0,47 %
-0,63
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1XCH1136,28133,47119,41
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (VT)132,36132,36
+0,01 %
+0,01
19.07.2024
16:00:15		AT0000A0AZU5136,33132,36123,54
Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (R) T136,41136,41
-0,24 %
-0,33
19.07.2024
16:00:13		AT0000811674136,41136,87119,48
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01129,92129,92
-1,08 %
-1,42
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2VH41136,42133,4499,42
Starmix Konservativ (A)133,11133,11
-0,12 %
-0,16
19.07.2024
16:00:09		AT0000636485136,43133,27121,11
SpänglerPrivat: Flexibel (RA)132,60132,60
-0,64 %
-0,86
19.07.2024
16:00:21		AT0000A28J91136,58135,86104,26
Active World Portfolio (A)132,74132,74
-0,45 %
-0,60
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0PDC8136,72134,15113,99
NDR Active Allocation - Kathrein Fund (S) T136,78136,78
-0,34 %
-0,46
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1DJY3136,78138,31116,52
Gutmann USD Short-Term Bonds (USD) (T)130,38130,38
-0,02 %
-0,03
19.07.2024
16:00:14		AT0000A00E49136,90130,41123,99
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA136,96136,96
-0,28 %
-0,38
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1TWL9136,96138,54118,98
Mozart one (R)130,74130,70
-0,15 %
-0,20
18.07.2024
16:00:16		AT0000A0KML1137,30155,10122,90
Constantia Multi Invest 5 (I)131,03131,03
-0,14 %
-0,19
18.07.2024
16:00:14		AT0000A02169137,59131,22114,98
MFC Opportunities130,31130,31
-0,44 %
-0,57
18.07.2024
16:00:15		AT0000A09HQ7138,13137,98114,82
Hypo Global Balanced (T)133,53133,53
-0,28 %
-0,37
18.07.2024
16:00:11		AT0000713482138,20134,67118,41
MANDO aktiv Multi Assets134,18134,18
-0,03 %
-0,04
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0MRZ6138,20134,24123,76
BKS Anlagemix dynamisch133,08133,08
-0,34 %
-0,45
19.07.2024
16:00:21		AT0000A25715138,40134,31115,67
ERSTE STOCK COMMODITIES EUR R01 (A)133,13133,13
-0,16 %
-0,21
19.07.2024
16:00:14		AT0000A01VR3138,46141,60119,83
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund (S) T138,64138,64
-0,50 %
-0,69
19.07.2024
16:00:15		AT0000A09008138,64140,10126,30
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) VTA138,70138,70
-0,69 %
-0,96
19.07.2024
16:00:21		AT0000A279G9138,70139,94112,08
Amundi Austria Stock132,48132,48
-0,23 %
-0,31
18.07.2024
16:00:12		AT0000674908139,10133,63107,71
KEPLER Liquid Rentenfonds (T)137,80137,80
+0,01 %
+0,01
19.07.2024
16:00:11		AT0000722632139,17137,82131,77
ERSTE BEST OF EUROPE (A) (EUR)133,89133,89
-0,45 %
-0,61
19.07.2024
16:00:10		AT0000703335139,25136,82110,25
Master s Best-Invest A135,26135,26
-0,12 %
-0,16
19.07.2024
16:00:11		AT0000745161139,32135,42123,27
YOU INVEST GREEN Portfolio 50134,63134,63
-0,43 %
-0,58
19.07.2024
16:00:15		AT0000A09V49139,35135,21118,81
LLB Strategie Total Return Rendite ESG132,73132,73
+0,12 %
+0,16
18.07.2024
16:00:15		AT0000A09F72139,37132,73120,35
Amundi Austria Stock132,80132,80
-0,23 %
-0,31
18.07.2024
16:00:11		AT0000619317139,44133,95107,97
HYPO VORARLBERG EINZELAKTIEN GLOBAL (R)132,94132,94
-0,64 %
-0,86
18.07.2024
16:00:21		AT0000A268L2139,59134,42110,29
s Generation134,29134,29
-0,44 %
-0,60
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0JGB6139,66176,96128,66
ERSTE RESPONSIBLE BOND EM LOCAL EUR R01134,95134,95
-0,14 %
-0,19
19.07.2024
16:00:15		AT0000A0AUF7139,68137,82130,24
ERSTE BOND DOLLAR USD R01134,98134,98
-0,27 %
-0,36
19.07.2024
16:00:08		AT0000605324139,72135,91125,65
Amundi Öko Sozial Net Zero Ambition Bond136,60136,60
+0,05 %
+0,07
19.07.2024
16:00:11		AT0000719281140,02136,60126,83
KEPLER Mix Ausgewogen (A)135,33135,33
-0,40 %
-0,54
19.07.2024
16:00:13		AT0000825476140,06135,94115,99
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (S) VTA140,17140,17
+0,15 %
+0,21
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0R0A5140,17141,71134,62
ERSTE BOND INFLATION LINKED EUR R01135,48135,48
+0,03 %
+0,04
19.07.2024
16:00:17		AT0000A1ACM9140,23136,08129,64
Klassik Nachhaltigkeit Mix (R) (T)140,29140,29
-0,28 %
-0,40
19.07.2024
16:00:14		AT0000961099140,29141,97123,00
LLB Anleihen Strategie CEEMENA (R)136,40136,40
-0,17 %
-0,23
18.07.2024
16:00:16		AT0000A0J813140,50136,67122,12
Raiffeisen-Portfolio-Growth (RZ) T140,53140,53
-0,68 %
-0,96
19.07.2024
16:00:21		AT0000A279D6140,53141,78112,80
Optima Rentenfonds (T)137,18137,18
-0,02 %
-0,03
19.07.2024
16:00:15		AT0000A066L0140,60137,21127,20
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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