Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) VTA | 118,62 | 118,62 | -0,16 % -0,19 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWV8 | 118,62 | 120,81 | 95,89 |
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (T) | 185,05 | 185,05 | -0,87 % -1,62 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TX20 | 185,05 | 190,64 | 145,36 |
Raiffeisen-MegaTrends-ESG-Aktien (RZ) (A) | 173,50 | 173,50 | -0,87 % -1,52 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TX38 | 173,50 | 178,75 | 137,63 |
PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 119,75 | 119,75 | -0,40 % -0,48 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U0Z6 | 125,74 | 121,06 | 105,75 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) T | 90,14 | 90,14 | -0,01 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5L5 | 90,14 | 92,18 | 86,97 |
Raiffeisen-ESG-Global-Rent (RZ) A | 82,51 | 82,51 | -0,02 % -0,02 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5M3 | 82,51 | 85,48 | 80,64 |
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) T | 140,88 | 140,88 | -0,06 % -0,09 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5P6 | 140,88 | 142,16 | 112,05 |
Raiffeisen-NewInfrastructure-ESG-Aktien (RZ) A | 128,55 | 128,55 | -0,06 % -0,08 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5Q4 | 128,55 | 129,72 | 102,24 |
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) T | 128,37 | 128,37 | -0,31 % -0,40 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5V4 | 128,37 | 136,64 | 115,25 |
Raiffeisen-Active-Commodities (RZ) A | 119,47 | 119,47 | -0,31 % -0,37 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5W2 | 119,47 | 127,17 | 107,26 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) T | 145,17 | 145,17 | -0,49 % -0,71 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5Y8 | 145,17 | 146,78 | 116,11 |
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A | 126,81 | 126,81 | -0,49 % -0,62 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U5Z5 | 126,81 | 128,22 | 101,42 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T | 101,63 | 101,63 | +0,03 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U610 | 101,63 | 101,63 | 97,19 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) A | 94,90 | 94,90 | +0,02 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U628 | 94,90 | 94,90 | 91,67 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 101,67 | 101,67 | +0,03 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U636 | 101,67 | 101,67 | 97,22 |
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) T | 172,73 | 172,73 | -1,79 % -3,15 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U644 | 172,73 | 176,48 | 142,15 |
Raiffeisen-Health and Wellbeing-ESG-Aktien (RZ) A | 159,15 | 159,15 | -1,80 % -2,91 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U651 | 159,15 | 162,61 | 130,98 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) T | 184,80 | 184,80 | -0,64 % -1,19 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U677 | 184,80 | 189,06 | 148,14 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) A | 175,58 | 175,58 | -0,64 % -1,13 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U685 | 175,58 | 179,64 | 141,73 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Aktien (RZ) VTA | 189,58 | 189,58 | -0,64 % -1,22 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U693 | 189,58 | 193,96 | 151,51 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) T | 196,36 | 196,36 | -0,45 % -0,88 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U6A6 | 196,36 | 201,03 | 153,38 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) A | 173,56 | 173,56 | -0,45 % -0,78 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U6B4 | 173,56 | 177,69 | 137,51 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (RZ) VTA | 219,03 | 219,03 | -0,45 % -0,98 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U6C2 | 219,03 | 224,23 | 170,47 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) T | 109,30 | 109,30 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U6D0 | 109,30 | 109,30 | 104,01 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A | 104,24 | 104,24 | -0,01 % -0,01 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U6E8 | 104,24 | 104,25 | 100,18 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 111,73 | 111,73 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U6F5 | 111,73 | 111,73 | 106,33 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) T | 109,75 | 109,75 | +0,16 % +0,17 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U727 | 109,75 | 110,74 | 105,05 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A | 102,55 | 102,55 | +0,15 % +0,15 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U735 | 102,55 | 104,35 | 98,99 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) T | 100,45 | 100,45 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U750 | 100,45 | 100,45 | 92,14 |
Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) A | 93,66 | 93,66 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U768 | 93,66 | 94,33 | 86,77 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) T | 91,75 | 91,75 | -0,15 % -0,14 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U784 | 91,75 | 92,04 | 80,60 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) A | 82,83 | 82,83 | -0,16 % -0,13 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U792 | 82,83 | 83,10 | 74,13 |
Raiffeisen-EmergingMarkets-ESG-Transformation-Rent (RZ) VTA | 95,03 | 95,03 | -0,15 % -0,14 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7A4 | 95,03 | 95,33 | 83,48 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T | 100,36 | 100,36 | +0,04 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7B2 | 100,36 | 100,36 | 96,44 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) A | 94,47 | 94,47 | +0,03 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7C0 | 94,47 | 94,47 | 91,70 |
Raiffeisen-ESG-Income (RZ) T | 1.198,98 | 1.198,98 | -0,15 % -1,76 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7E6 | 1.198,98 | 1.202,53 | 1.035,05 |
Raiffeisen-ESG-Income (RZ) A | 1.028,31 | 1.028,31 | -0,15 % -1,51 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7F3 | 1.028,31 | 1.031,36 | 899,83 |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) T | 317,92 | 317,92 | -1,08 % -3,48 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7H9 | 317,92 | 354,58 | 221,50 |
Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (RZ) A | 280,24 | 280,24 | -1,08 % -3,07 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7J5 | 280,24 | 312,56 | 195,25 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) T | 144,54 | 144,54 | +0,51 % +0,74 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7L1 | 144,54 | 148,05 | 117,08 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (RZ) A | 136,15 | 136,15 | +0,52 % +0,70 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7M9 | 136,15 | 139,45 | 111,24 |
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) T | 135,57 | 135,57 | -0,38 % -0,52 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7N7 | 135,57 | 136,09 | 114,03 |
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A | 126,03 | 126,03 | -0,38 % -0,48 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7P2 | 126,03 | 126,51 | 107,33 |
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) T | 113,78 | 113,78 | -0,22 % -0,25 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7Q0 | 113,78 | 114,03 | 101,38 |
Raiffeisen-Portfolio-Solide (RZ) A | 107,23 | 107,23 | -0,22 % -0,24 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7R8 | 107,23 | 107,47 | 96,70 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) T | 109,16 | 109,16 | -0,14 % -0,15 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7S6 | 109,16 | 109,31 | 97,16 |
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) A | 100,11 | 100,11 | -0,14 % -0,14 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U7T4 | 100,11 | 100,25 | 90,33 |
VKB-Anlage-Mix Classic (I) (EUR) (A1) | 8,95 | 8,95 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U9F9 | 9,18 | 8,95 | 8,28 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T | 126,47 | 126,47 | -0,40 % -0,51 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1UAP4 | 126,47 | 127,09 | 109,91 |
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) A | 118,01 | 118,01 | -0,40 % -0,47 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1UAQ2 | 118,01 | 118,58 | 102,56 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)