Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (R) A100,67100,67
+0,04 %
+0,04
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1AVK3100,67100,6791,38
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,64100,64
-0,32 %
-0,32
19.07.2024
16:00:25		AT0000A3AFV9103,66--
Apollo Enhanced Global Equity A3100,63100,63
-1,34 %
-1,37
18.07.2024
16:00:25		AT0000A3DBX8105,92--
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,62100,62
-0,31 %
-0,31
19.07.2024
16:00:25		AT0000A3AFU1103,64--
ERSTE BOND CHINA EUR R01100,61100,61
+0,23 %
+0,23
19.07.2024
16:00:21		AT0000A27ZQ1104,14102,8596,54
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A101,61100,59
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39GW4103,64--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T101,61100,59
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39GX2103,64--
Metis Bond Euro Corporate ESG (I2)100,55100,55
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:21		AT0000A26Q37100,55100,5692,65
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A101,55100,53
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39GT0103,58--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T101,55100,53
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39GU8103,58--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA101,55100,53
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39GV6103,58--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA101,52100,50
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39GY0103,55--
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01100,46100,46
+0,10 %
+0,10
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2J447103,98100,4692,57
Raiffeisen-Dynamic-Assets (RZ) T100,45100,45
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:19		AT0000A1U750100,45100,4592,14
WB Global Core Income Fund (I)100,45100,45
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:25		AT0000A39GH5100,45--
WB Global Core Income Fund (I)100,44100,44
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:25		AT0000A39GG7100,44--
WB Global Core Income Fund (R)100,42100,42
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:25		AT0000A39GJ1100,42--
WB Global Core Income Fund (R)100,41100,41
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:25		AT0000A39GK9100,41--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) T100,36100,36
+0,04 %
+0,04
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U7B2100,36100,3696,44
YOU INVEST GREEN Portfolio 10100,35100,35
-0,12 %
-0,12
19.07.2024
16:00:17		AT0000A11FX3103,37100,4792,69
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR)100,14100,14
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:08		AT0000611181102,15100,1495,91
Raiffeisen-§ 14-ESG-MixLight (RZ) A100,11100,11
-0,14 %
-0,14
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U7T4100,11100,2590,33
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01102,0099,96
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:25		AT0000A38KL1102,00--
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A99,9599,95
+0,04 %
+0,04
19.07.2024
16:00:12		AT0000779764102,95100,4796,16
C-QUADRAT ARTS Total Return ESG IH99,9299,92
-0,08 %
-0,08
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2RXC899,92101,8881,32
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R0199,9299,92
+0,03 %
+0,03
19.07.2024
16:00:21		AT0000A2A71999,9299,9289,92
Macquarie Euro Corporate Bond Fund99,9299,92
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1NB63102,9299,9391,45
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(T)99,9099,90
+0,02 %
+0,02
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2VXY4102,9099,9093,77
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR)99,8999,89
-0,03 %
-0,03
19.07.2024
16:00:10		AT0000660592102,3999,9292,75
ERSTE GLOBAL INCOME A99,8899,88
-0,05 %
-0,05
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1G718103,3899,9392,49
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0199,8799,87
-0,07 %
-0,07
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0WK21103,3799,9493,25
Metis Bond Euro Corporate ESG (I1)99,8299,82
-0,01 %
-0,01
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1X8S199,8299,8392,09
Amundi Öko Sozial Dollar Bond99,8099,80
-0,09 %
-0,09
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2V2M8102,79101,3194,10
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) A99,7799,77
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4K999,7799,7794,42
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A100,7699,75
+0,06 %
+0,06
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2WBP6102,78100,8695,13
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) VTA99,7199,71
-0,50 %
-0,50
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SWV899,71101,4083,89
Kathrein Sustainable Global Megatrends (R) T99,7099,70
-0,50 %
-0,50
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SWT299,70101,3983,88
YOU INVEST GREEN balanced99,7099,70
-0,28 %
-0,28
19.07.2024
16:00:17		AT0000A11FA1103,19100,4792,00
Raiffeisen-Mehrwert 2025 (R) T100,7099,69
+0,03 %
+0,03
19.07.2024
16:00:21		AT0000A298N5103,7299,6995,13
ERSTE STOCK VALUE EUR R0199,6399,63
-0,22 %
-0,22
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2STC4104,6299,8583,23
Raiffeisen-Dynamic-Assets-Solide (RZ) T99,6299,62
0,00 %
0,00
17.07.2024
16:00:20		AT0000A1Z1T299,62100,1297,02
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (R) A99,6299,62
+0,15 %
+0,15
19.07.2024
16:00:09		AT000062200699,62101,5696,42
ERSTE STOCK VALUE EUR R0199,5799,57
-0,21 %
-0,21
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2STD2104,5599,7883,18
Value Investment Fonds Klassik (A)99,5599,55
-0,41 %
-0,41
18.07.2024
16:00:12		AT0000654652104,7899,9690,43
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (RZ) T99,5099,50
-0,11 %
-0,11
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2SR2899,5099,9291,83
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01101,5399,49
+0,07 %
+0,07
19.07.2024
16:00:25		AT0000A3A337101,53--
PrivatPortfolio I (RA)99,4299,42
-0,17 %
-0,17
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2N2C9102,4199,9490,68
Mozart One (R)99,4899,40
-0,20 %
-0,20
18.07.2024
16:00:25		AT0000A3DBS8104,50--
Diversified Systematic Rates Fund (I)99,8599,38
-0,15 %
-0,15
18.07.2024
16:00:25		AT0000A3DC13100,32--
Diversified Systematic Rates Fund (I)99,8599,38
-0,15 %
-0,15
18.07.2024
16:00:25		AT0000A3DC21100,32--
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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