Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 91,32 | 91,32 | 0,00 % 0,00 | 02.07.2024 16:00:24 | AT0000A2STB6 | 95,89 | 95,72 | 80,79 |
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 95,93 | 95,93 | 0,00 % 0,00 | 02.07.2024 16:00:24 | AT0000A2STC4 | 100,73 | 98,60 | 83,23 |
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 95,87 | 95,87 | 0,00 % 0,00 | 02.07.2024 16:00:24 | AT0000A2STD2 | 100,67 | 98,54 | 83,18 |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 93,28 | 93,28 | +0,12 % +0,11 | 02.07.2024 16:00:24 | AT0000A2STH3 | 97,95 | 96,28 | 79,94 |
ERSTE STOCK TECHNO HUF R01 (VTA) | 86.141,18 | 86.141,18 | +0,17 % +150,22 | 02.07.2024 16:00:17 | AT0000A09GU1 | 89.586,83 | 87.570,99 | 56.977,69 |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (VTA) | 218,43 | 218,43 | +0,26 % +0,56 | 02.07.2024 16:00:14 | AT0000673389 | 227,17 | 221,35 | 149,05 |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (T) | 208,06 | 208,06 | +0,26 % +0,53 | 02.07.2024 16:00:15 | AT0000753504 | 216,39 | 210,85 | 143,78 |
ERSTE STOCK TECHNO EUR R01 (A) | 194,72 | 194,72 | +0,26 % +0,50 | 02.07.2024 16:00:15 | AT0000754262 | 202,51 | 197,32 | 135,64 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE HUF R01 | 43.449,40 | 43.449,40 | -0,43 % -189,81 | 02.07.2024 16:00:25 | AT0000A36G29 | 45.621,88 | - | - |
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 10,34 | 10,34 | -0,29 % -0,03 | 02.07.2024 16:00:17 | AT0000A07YH5 | 10,86 | 10,59 | 8,61 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 16,41 | 16,41 | -0,36 % -0,06 | 02.07.2024 16:00:17 | AT0000A07YJ1 | 17,24 | 16,82 | 13,67 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE EUR R01 | 18,12 | 18,12 | -0,33 % -0,06 | 02.07.2024 16:00:17 | AT0000A07YK9 | 19,03 | 18,57 | 15,09 |
ERSTE STOCK REAL ESTATE CZK R01 | 2.764,09 | 2.764,09 | -0,11 % -3,18 | 02.07.2024 16:00:25 | AT0000A36G11 | 2.902,30 | - | - |
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 112,35 | 112,35 | +0,72 % +0,80 | 02.07.2024 16:00:25 | AT0000A37UM0 | 117,97 | - | - |
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 112,21 | 112,21 | +0,73 % +0,81 | 02.07.2024 16:00:25 | AT0000A37UN8 | 117,83 | - | - |
ERSTE STOCK QUALITY VALUE EUR R01 | 112,90 | 112,90 | +0,73 % +0,82 | 02.07.2024 16:00:25 | AT0000A37UP3 | 118,55 | - | - |
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 112,17 | 112,17 | -0,78 % -0,88 | 02.07.2024 16:00:25 | AT0000A381Q2 | 117,78 | - | - |
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 112,12 | 112,12 | -0,78 % -0,88 | 02.07.2024 16:00:25 | AT0000A381R0 | 117,73 | - | - |
ERSTE STOCK QUALITY OPPORTUNITIES EUR R01 | 112,79 | 112,79 | -0,77 % -0,88 | 02.07.2024 16:00:25 | AT0000A381S8 | 118,43 | - | - |
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 166,95 | 166,95 | -0,12 % -0,20 | 02.07.2024 16:00:23 | AT0000A2HV58 | 175,30 | 168,63 | 129,51 |
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 176,30 | 176,30 | -0,11 % -0,20 | 02.07.2024 16:00:23 | AT0000A2HV66 | 185,12 | 178,08 | 136,76 |
ERSTE STOCK QUALITY EUR R01 | 176,82 | 176,82 | -0,12 % -0,21 | 02.07.2024 16:00:23 | AT0000A2HV74 | 185,67 | 178,60 | 137,16 |
ERSTE STOCK ISTANBUL USD R01 (VTA) | 506,58 | 506,58 | -2,14 % -11,09 | 02.07.2024 16:00:17 | AT0000A015E2 | 526,85 | 528,59 | 331,07 |
ERSTE STOCK ISTANBUL HUF R01 (VTA) | 186.231,47 | 186.231,47 | -2,34 % -4.454,11 | 02.07.2024 16:00:17 | AT0000A09GS5 | 193.680,73 | 191.927,42 | 113.337,61 |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (VTA) | 472,23 | 472,23 | -2,25 % -10,89 | 02.07.2024 16:00:13 | AT0000494893 | 491,12 | 488,00 | 303,64 |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (T) | 452,86 | 452,86 | -2,25 % -10,44 | 02.07.2024 16:00:15 | AT0000704341 | 470,98 | 467,98 | 291,19 |
ERSTE STOCK ISTANBUL EUR R01 (A) | 323,48 | 323,48 | -2,25 % -7,46 | 02.07.2024 16:00:15 | AT0000704333 | 336,42 | 334,29 | 210,32 |
ERSTE STOCK ISTANBUL CZK R01 (VTA) | 11.847,61 | 11.847,61 | -2,03 % -245,35 | 02.07.2024 16:00:12 | AT0000494885 | 12.321,52 | 12.092,96 | 7.211,67 |
ERSTE STOCK GLOBAL USD R01 | 129,74 | 129,74 | -0,07 % -0,09 | 02.07.2024 16:00:24 | AT0000A2VH41 | 136,23 | 130,60 | 99,42 |
ERSTE STOCK GLOBAL HUF R01 (VTA) | 81.070,57 | 81.070,57 | -0,26 % -212,89 | 02.07.2024 16:00:14 | AT0000627484 | 84.313,40 | 82.029,46 | 61.081,75 |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (VTA) | 205,85 | 205,85 | -0,18 % -0,37 | 02.07.2024 16:00:14 | AT0000673314 | 214,09 | 207,32 | 159,93 |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (T) | 189,41 | 189,41 | -0,18 % -0,34 | 02.07.2024 16:00:16 | AT0000812870 | 196,99 | 190,76 | 147,16 |
ERSTE STOCK GLOBAL EUR R01 (A) | 119,11 | 119,11 | -0,18 % -0,22 | 02.07.2024 16:00:17 | AT0000989645 | 123,88 | 119,96 | 92,54 |
ERSTE STOCK GLOBAL CZK R01 (VTA) | 5.160,67 | 5.160,67 | +0,05 % +2,55 | 02.07.2024 16:00:14 | AT0000639497 | 5.367,11 | 5.165,18 | 3.936,01 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING HUF R01 | 30.980,04 | 30.980,04 | -0,29 % -88,70 | 02.07.2024 16:00:17 | AT0000A00G88 | 32.219,25 | 31.095,81 | 21.361,71 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 78,58 | 78,58 | -0,20 % -0,16 | 02.07.2024 16:00:14 | AT0000673181 | 81,73 | 80,38 | 57,27 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 75,39 | 75,39 | -0,21 % -0,16 | 02.07.2024 16:00:16 | AT0000812938 | 78,41 | 77,12 | 54,94 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR R01 | 51,51 | 51,51 | -0,19 % -0,10 | 02.07.2024 16:00:16 | AT0000858428 | 53,58 | 52,69 | 37,81 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING EUR D02 | 75,91 | 75,91 | -0,20 % -0,15 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A28E13 | 79,71 | 77,54 | 54,85 |
ERSTE STOCK EUROPE EMERGING CZK R01 | 1.971,33 | 1.971,33 | +0,03 % +0,50 | 02.07.2024 16:00:14 | AT0000639471 | 2.050,20 | 1.986,31 | 1.361,12 |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT HUF R01 | 38.583,98 | 38.583,98 | -5,41 % -2.208,90 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A2BYF3 | 40.127,35 | 49.971,78 | 34.675,45 |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 93,13 | 93,13 | -4,93 % -4,83 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A2BYD8 | 96,86 | 128,24 | 86,37 |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 94,89 | 94,89 | -4,93 % -4,92 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A2BYE6 | 94,89 | 129,61 | 88,01 |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 97,77 | 97,77 | -4,93 % -5,07 | 02.07.2024 16:00:22 | AT0000A2BYG1 | 97,77 | 131,86 | 90,67 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL HUF R01 (VTA) | 98.578,97 | 98.578,97 | -0,19 % -191,77 | 02.07.2024 16:00:17 | AT0000A00GE4 | 102.522,14 | 100.105,08 | 78.881,64 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (VTA) | 250,00 | 250,00 | -0,11 % -0,28 | 02.07.2024 16:00:17 | AT0000A00GK1 | 260,00 | 252,63 | 206,67 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (T) | 242,04 | 242,04 | -0,12 % -0,28 | 02.07.2024 16:00:14 | AT0000680970 | 251,73 | 244,58 | 200,09 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL EUR R01 (A) | 176,26 | 176,26 | -0,11 % -0,20 | 02.07.2024 16:00:14 | AT0000680962 | 183,32 | 178,11 | 145,71 |
ERSTE STOCK EM GLOBAL CZK R01 (VTA) | 6.263,19 | 6.263,19 | +0,11 % +7,08 | 02.07.2024 16:00:18 | AT0000A10QN3 | 6.513,73 | 6.279,42 | 5.061,72 |
ERSTE STOCK COMMODITIES HUF R01 (VTA) | 74.101,93 | 74.101,93 | -0,31 % -230,85 | 02.07.2024 16:00:17 | AT0000A09GW7 | 77.066,02 | 76.839,83 | 61.028,29 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)