Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
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Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A | 103,04 | 103,04 | -0,06 % -0,06 | 19.07.2024 16:00:18 | AT0000A1DU54 | 103,04 | 103,50 | 93,93 |
Kathrein Sustainable Euro Bond (R) A | 99,95 | 99,95 | +0,04 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:12 | AT0000779764 | 102,95 | 100,47 | 96,16 |
Macquarie Euro Corporate Bond Fund | 99,92 | 99,92 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A1NB63 | 102,92 | 99,93 | 91,45 |
Gutmann Investor Renten Nachhaltig (EUR)(T) | 99,90 | 99,90 | +0,02 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2VXY4 | 102,90 | 99,90 | 93,77 |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A | 102,86 | 102,86 | -0,18 % -0,19 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A39F76 | 102,86 | - | - |
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01 | 98,87 | 98,87 | -0,62 % -0,62 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2BYD8 | 102,83 | 128,24 | 86,37 |
Amundi Öko Sozial Dollar Bond | 99,80 | 99,80 | -0,09 % -0,09 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2V2M8 | 102,79 | 101,31 | 94,10 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) A | 100,76 | 99,75 | +0,06 % +0,06 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A2WBP6 | 102,78 | 100,86 | 95,13 |
ERSTE STOCK VALUE (CZK) CZK R01 | 97,84 | 97,84 | -0,33 % -0,32 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2STH3 | 102,74 | 98,16 | 79,94 |
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01 | 102,72 | 102,72 | +0,04 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:21 | AT0000A2AL24 | 102,72 | 102,72 | 93,71 |
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A | 102,70 | 102,70 | -0,21 % -0,22 | 19.07.2024 16:00:18 | AT0000A1GCW5 | 102,70 | 102,92 | 93,13 |
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A | 102,55 | 102,55 | +0,15 % +0,15 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U735 | 102,55 | 104,35 | 98,99 |
Sustineri Global Leaders (I)(USD) | 102,55 | 102,55 | -0,21 % -0,22 | 18.07.2024 16:00:23 | AT0000A2UXR0 | 102,55 | - | - |
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 102,49 | 102,49 | -0,10 % -0,10 | 18.07.2024 16:00:24 | AT0000A2WVP4 | 102,49 | 102,59 | 94,32 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond | 101,97 | 101,97 | +0,02 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000A05TJ5 | 102,48 | 101,97 | 97,99 |
PrivatPortfolio I (RA) | 99,42 | 99,42 | -0,17 % -0,17 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2N2C9 | 102,41 | 99,94 | 90,68 |
ERSTE SELECT BOND (A) (EUR) | 99,89 | 99,89 | -0,03 % -0,03 | 19.07.2024 16:00:10 | AT0000660592 | 102,39 | 99,92 | 92,75 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) A | 100,37 | 99,36 | +0,07 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A2WBL5 | 102,38 | 100,47 | 94,90 |
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R01 | 98,75 | 98,75 | -0,07 % -0,07 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A0WK13 | 102,21 | 98,82 | 92,22 |
Gutmann Euro Short-Term Bonds (A) (EUR) | 100,14 | 100,14 | +0,08 % +0,08 | 19.07.2024 16:00:08 | AT0000611181 | 102,15 | 100,14 | 95,91 |
KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) | 99,18 | 99,18 | -0,09 % -0,09 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000969787 | 102,15 | 99,90 | 87,29 |
IQAM Bond LC Emerging Markets (RT) | 98,66 | 98,66 | -0,16 % -0,16 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A189P1 | 102,12 | 100,52 | 95,39 |
UMWIN Global Energy Transition Fund (Super-I) | 97,22 | 97,22 | -1,43 % -1,41 | 18.07.2024 16:00:25 | AT0000A3B5R3 | 102,09 | - | - |
Gutmann Pure Innovation (USD) (T1) | 98,15 | 98,15 | -1,44 % -1,43 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2VB96 | 102,08 | 103,91 | 78,12 |
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 EUR R01 | 102,00 | 99,96 | +0,08 % +0,08 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A38KL1 | 102,00 | - | - |
NOAH F22 Multi Asset Fonds | 97,11 | 97,11 | -2,61 % -2,60 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A1X8N2 | 101,97 | 100,19 | 80,27 |
Apollo New World (A) | 96,85 | 96,85 | -0,21 % -0,20 | 18.07.2024 16:00:14 | AT0000986054 | 101,94 | 97,05 | 86,96 |
Guardian Tech Fund (I) | 97,06 | 97,06 | -3,20 % -3,21 | 18.07.2024 16:00:22 | AT0000A2HTU9 | 101,92 | 101,37 | 66,39 |
Guardian Tech Fund (I) | 97,06 | 97,06 | -3,20 % -3,21 | 18.07.2024 16:00:22 | AT0000A2HTV7 | 101,92 | 101,37 | 66,39 |
Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A | 101,87 | 101,87 | +0,02 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TW54 | 101,87 | 101,87 | 93,23 |
KEPLER Multi-Flex Portfolio (T) | 98,89 | 98,89 | -0,16 % -0,16 | 19.07.2024 16:00:25 | AT000MULTIT2 | 101,85 | 99,24 | 87,37 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (SZ) T | 101,80 | 101,80 | -0,07 % -0,07 | 19.07.2024 16:00:21 | AT0000A296L3 | 101,80 | 102,19 | 93,31 |
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (A) | 98,83 | 98,83 | 0,00 % 0,00 | 19.07.2024 16:00:15 | AT0000A09F49 | 101,79 | 98,84 | 92,49 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA | 101,78 | 101,78 | +0,05 % +0,05 | 19.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PC86 | 101,78 | 101,78 | 95,92 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) T | 101,78 | 101,78 | +0,07 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0P7W6 | 101,78 | 103,75 | 97,25 |
UMWIN Global Energy Transition Fund (I) | 96,89 | 96,89 | -1,43 % -1,41 | 18.07.2024 16:00:25 | AT0000A3B5Q5 | 101,74 | - | - |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (I) T | 101,73 | 101,73 | +0,02 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:20 | AT0000A203L9 | 101,73 | 101,73 | 97,26 |
ERSTE FAIR INVEST EUR R01 | 96,87 | 96,87 | -0,91 % -0,89 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2RUC4 | 101,72 | 98,99 | 79,61 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (S) VTA | 101,71 | 101,71 | +0,02 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A0QZM8 | 101,71 | 101,71 | 97,80 |
NOAH F22 Multi Asset Fonds | 96,85 | 96,85 | -2,60 % -2,59 | 18.07.2024 16:00:19 | AT0000A1X8P7 | 101,70 | 99,91 | 80,05 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RD) VTA | 98,73 | 98,73 | -0,27 % -0,27 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2SL16 | 101,69 | 99,87 | 86,15 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) VTA | 101,67 | 101,67 | +0,03 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U636 | 101,67 | 101,67 | 97,22 |
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent (RZ) T | 101,63 | 101,63 | +0,03 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1U610 | 101,63 | 101,63 | 97,19 |
UMWIN Global Energy Transition Fund (R) | 96,78 | 96,78 | -1,44 % -1,41 | 18.07.2024 16:00:25 | AT0000A3B5P7 | 101,62 | - | - |
G365A (EUR) (T) | 96,70 | 96,70 | -0,32 % -0,31 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2C2E8 | 101,54 | 97,70 | 88,30 |
ERSTE LAUFZEITFONDS HOCHZINS 2029 II EUR R01 | 101,53 | 99,49 | +0,07 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A3A337 | 101,53 | - | - |
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 2) | 96,64 | 96,64 | +0,05 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:23 | AT0000A2MMG3 | 101,48 | 97,59 | 93,67 |
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds (A) | 98,90 | 98,90 | -0,03 % -0,03 | 19.07.2024 16:00:09 | AT0000653688 | 101,37 | 99,01 | 92,50 |
ERSTE LAUFZEITFONDS KMU 2028 EUR R01 | 101,31 | 99,28 | +0,11 % +0,11 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A37M04 | 101,31 | - | - |
Future Fundamentals | 99,31 | 99,31 | -0,27 % -0,27 | 18.07.2024 16:00:25 | AT0000A3AFR7 | 101,30 | - | - |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)