Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio Selektion ZKB Oe (I) | 177,65 | 177,65 | +0,07 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1LJD0 | 186,54 | 177,65 | 152,96 |
Portfolio Selektion ZKB Oe (I) | 159,41 | 159,41 | +0,07 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A26F22 | 167,39 | 162,28 | 141,17 |
Portfolio Selektion ZKB Oe (R) | 172,16 | 172,16 | +0,07 % +0,12 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0M7H0 | 180,77 | 172,16 | 148,71 |
Portfolio Selektion ZKB Oe (R) | 153,45 | 153,45 | +0,07 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A26F30 | 161,13 | 156,42 | 136,49 |
Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (I) | 264,96 | 264,96 | +0,10 % +0,26 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1LJE8 | 278,21 | 264,96 | 215,93 |
Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (I) | 235,79 | 235,79 | +0,10 % +0,23 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A26EY2 | 247,58 | 240,66 | 197,85 |
Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (R) | 259,74 | 259,74 | +0,10 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0QRA0 | 272,73 | 259,74 | 210,26 |
Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (R) | 228,25 | 228,25 | +0,10 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A26EZ9 | 239,67 | 233,24 | 191,72 |
Portfolio Wachstum ZKB Oe (I) | 264,14 | 264,14 | +0,04 % +0,10 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1LJG3 | 277,35 | 264,14 | 214,79 |
Portfolio Wachstum ZKB Oe (I) | 232,75 | 232,75 | +0,03 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A26EW6 | 244,39 | 237,63 | 194,82 |
Portfolio Wachstum ZKB Oe (R) | 257,99 | 257,99 | +0,03 % +0,09 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0QR97 | 270,89 | 257,99 | 210,14 |
Portfolio Wachstum ZKB Oe (R) | 225,08 | 225,08 | +0,03 % +0,07 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A26EX4 | 236,34 | 230,10 | 189,27 |
PP Global Balanced | 124,94 | 124,90 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0M5C5 | 131,20 | 126,10 | 118,30 |
PREMIUM ASSET INVEST | 173,76 | 173,76 | -0,05 % -0,08 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000723895 | 176,37 | 173,84 | 140,08 |
PREMIUM SELECT INVEST | 114,40 | 114,40 | -0,12 % -0,14 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TVN7 | 116,12 | 116,72 | 100,81 |
PREMIUM SELECT INVEST | 125,66 | 125,66 | -0,12 % -0,15 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TVP2 | 127,55 | 125,81 | 107,40 |
PREMIUM SELECT INVEST | 127,81 | 127,81 | -0,12 % -0,15 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1TVQ0 | 129,73 | 127,96 | 109,23 |
PRIME VALUES Growth (CHF) (A) (H) | 141,37 | 141,37 | +0,19 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000803697 | 148,44 | 142,36 | 126,95 |
PRIME VALUES Growth (EUR) (R) | 145,82 | 145,82 | +0,34 % +0,49 | 17.07.2024 16:00:13 | AT0000803689 | 153,12 | 145,82 | 129,32 |
PRIME VALUES Growth (EUR) (T) (P) | 121,06 | 121,06 | +0,34 % +0,41 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1U0Z6 | 127,12 | 121,06 | 105,75 |
PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H) | 125,40 | 125,40 | +0,15 % +0,19 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000973037 | 129,17 | 126,50 | 118,23 |
PRIME VALUES Income (EUR) (R) | 129,76 | 129,76 | +0,24 % +0,31 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000973029 | 133,66 | 129,76 | 120,20 |
Primus | 120,97 | 120,97 | -0,20 % -0,24 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A054R3 | 125,81 | 121,21 | 103,63 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC | 101,35 | 101,35 | -0,06 % -0,06 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1L874 | 103,38 | 103,19 | 91,76 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC | 111,21 | 111,21 | -0,07 % -0,08 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1L882 | 113,44 | 111,29 | 98,45 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC | 113,25 | 113,25 | -0,07 % -0,08 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1L8A3 | 115,52 | 113,33 | 100,26 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS | 110,95 | 110,95 | -0,12 % -0,13 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1L841 | 113,73 | 113,31 | 94,46 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS | 124,51 | 124,51 | -0,11 % -0,14 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1L858 | 127,63 | 124,65 | 103,47 |
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS | 126,62 | 126,62 | -0,12 % -0,15 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1L866 | 129,79 | 126,77 | 105,22 |
Private Banking exklusiv EUR R01 | 145,47 | 145,47 | -0,05 % -0,08 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0T6K9 | 151,29 | 145,55 | 126,77 |
Private Banking exklusiv EUR R01 | 103,38 | 103,38 | -0,06 % -0,06 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2B642 | 107,52 | 103,44 | 91,16 |
Private Banking exklusiv EUR R02 | 148,54 | 148,54 | -0,05 % -0,08 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0T6M5 | 154,49 | 148,62 | 129,33 |
PrivatPortfolio I (RA) | 99,94 | 99,94 | +0,14 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2N2C9 | 102,94 | 99,94 | 90,68 |
PrivatPortfolio I (RT) | 102,63 | 102,63 | +0,14 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2N2D7 | 105,71 | 102,63 | 92,14 |
PrivatPortfolio II (RA) | 109,74 | 109,74 | +0,14 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2N2E5 | 113,04 | 109,74 | 93,45 |
PrivatPortfolio II (RT) | 113,94 | 113,94 | +0,13 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2N2F2 | 117,36 | 113,94 | 96,26 |
PrivatPortfolio III (RA) | 122,75 | 122,75 | +0,12 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2N2G0 | 126,44 | 122,86 | 98,57 |
PrivatPortfolio III (RT) | 126,82 | 126,82 | +0,13 % +0,17 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2N2H8 | 130,63 | 126,92 | 101,09 |
PrivatPortfolio IV (RA) | 91,50 | 91,50 | +0,15 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2N2J4 | 93,79 | 92,32 | 87,66 |
PrivatPortfolio IV (RT) | 93,45 | 93,45 | +0,15 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2N2K2 | 95,79 | 93,45 | 88,56 |
PRO INVEST AKTIV (A) | 12,96 | 12,96 | 0,00 % 0,00 | 17.07.2024 16:00:09 | AT0000500350 | 13,61 | 12,96 | 10,26 |
PRO INVEST AKTIV (T) | 19,83 | 19,83 | +0,05 % +0,01 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000719893 | 20,83 | 19,83 | 15,69 |
PRO INVEST CARE | 11,91 | 11,91 | -0,42 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A30EP2 | 12,51 | 11,96 | 9,36 |
PRO INVEST CARE | 11,91 | 11,91 | -0,42 % -0,05 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A30EQ0 | 12,51 | 11,96 | 9,36 |
PRO INVEST PLUS (A) | 8,08 | 8,08 | +0,50 % +0,04 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000612700 | 8,41 | 8,08 | 7,46 |
PRO INVEST PLUS (T) | 15,71 | 15,71 | +0,51 % +0,08 | 17.07.2024 16:00:10 | AT0000612718 | 16,34 | 15,71 | 14,17 |
R&B Aktien Global Aktiv (I) | 1.598,08 | 1.566,11 | +0,13 % +2,07 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A331B9 | 1.677,99 | 1.566,23 | 1.212,69 |
R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.531,10 | 1.500,47 | +0,13 % +1,97 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2HTY1 | 1.607,66 | 1.500,74 | 1.156,44 |
R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.578,36 | 1.546,79 | +0,13 % +2,02 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2HTZ8 | 1.657,28 | 1.547,06 | 1.181,14 |
R&B Aktien Global Aktiv (R) | 1.515,76 | 1.485,44 | +0,13 % +1,94 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2PXJ7 | 1.591,55 | 1.485,70 | 1.145,05 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)