Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
| Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) A | 85,03 | 85,03 | -0,18 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TM64 | 85,03 | 87,57 | 80,97 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) VTA | 93,49 | 93,49 | -0,17 % -0,16 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TM72 | 93,49 | 95,33 | 88,14 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) T | 89,17 | 89,17 | +0,16 % +0,14 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TM80 | 89,17 | 90,86 | 85,10 |
| Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (RZ) A | 83,04 | 83,04 | +0,14 % +0,12 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TM98 | 83,04 | 85,43 | 80,01 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) T | 9,98 | 9,98 | -0,10 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMB1 | 9,98 | 10,16 | 9,27 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent (RZ) A | 9,47 | 9,47 | -0,11 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMC9 | 9,47 | 9,63 | 8,86 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) T | 98,14 | 98,14 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TME5 | 98,14 | 98,66 | 92,86 |
| Raiffeisen-Rent-Flexibel (RZ) A | 92,02 | 92,02 | -0,09 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMF2 | 92,02 | 92,51 | 87,07 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T | 124,34 | 124,34 | -0,12 % -0,15 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMH8 | 124,34 | 127,38 | 105,81 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) A | 114,78 | 114,78 | -0,12 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMJ4 | 114,78 | 117,58 | 98,63 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) T | 110,80 | 110,80 | -0,20 % -0,22 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMK2 | 110,80 | 111,23 | 101,17 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A | 104,88 | 104,88 | -0,19 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TML0 | 104,88 | 105,28 | 95,76 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) T | 116,17 | 116,17 | -0,17 % -0,20 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMM8 | 116,17 | 116,67 | 102,14 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Mix (RZ) A | 105,90 | 105,90 | -0,17 % -0,18 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMN6 | 105,90 | 106,35 | 94,47 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) T | 94,43 | 94,43 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMP1 | 94,43 | 95,21 | 89,47 |
| Raiffeisen-§ 14-ESG-Rent (RZ) A | 89,86 | 89,86 | -0,08 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMQ9 | 89,86 | 90,60 | 85,99 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) T | 9,25 | 9,25 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMR7 | 9,25 | 9,34 | 8,88 |
| Raiffeisen-Österreich-Rent (RZ) A | 8,66 | 8,66 | -0,12 % -0,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TMS5 | 8,66 | 8,75 | 8,39 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (T) | 127,13 | 127,13 | -0,31 % -0,39 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TRU0 | 127,13 | 127,89 | 111,10 |
| Klassik Nachhaltigkeit Mix (RZ) (A) | 116,70 | 116,70 | -0,30 % -0,35 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TRV8 | 116,70 | 117,42 | 103,18 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (T) | 94,77 | 94,77 | -0,06 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TRW6 | 94,77 | 95,02 | 89,47 |
| Raiffeisen-PAXetBONUM-Anleihen (RZ) (A) | 90,61 | 90,61 | -0,07 % -0,06 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TRX4 | 90,61 | 91,43 | 86,40 |
| Aquila 30 | 1.357,23 | 1.357,23 | -0,17 % -2,26 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TVM9 | 1.425,10 | 1.361,51 | 1.192,11 |
| PREMIUM SELECT INVEST | 113,12 | 113,12 | -0,11 % -0,12 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TVN7 | 114,82 | 116,72 | 100,81 |
| PREMIUM SELECT INVEST | 124,25 | 124,25 | -0,11 % -0,14 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TVP2 | 126,12 | 124,77 | 107,40 |
| PREMIUM SELECT INVEST | 126,38 | 126,38 | -0,10 % -0,13 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TVQ0 | 128,28 | 126,91 | 109,23 |
| Apollo Konservativ T2 | 11,34 | 11,34 | 0,00 % 0,00 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TVS6 | 11,94 | 11,37 | 10,10 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) T | 115,71 | 115,71 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TVV0 | 115,71 | 116,98 | 97,01 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) A | 101,20 | 101,20 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TVW8 | 101,20 | 102,31 | 86,60 |
| Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA | 124,80 | 124,80 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TVX6 | 124,80 | 126,17 | 104,63 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) T | 64,48 | 64,48 | +0,55 % +0,35 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TVY4 | 64,48 | 65,28 | 48,98 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) A | 62,55 | 62,55 | +0,55 % +0,34 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TVZ1 | 62,55 | 63,33 | 47,99 |
| Raiffeisen-Zentraleuropa-ESG-Aktien (RZ) VTA | 71,24 | 71,24 | +0,55 % +0,39 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TW05 | 71,24 | 72,13 | 52,71 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) T | 113,48 | 113,48 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TW47 | 113,48 | 113,49 | 103,20 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) A | 101,01 | 101,01 | +0,01 % +0,01 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TW54 | 101,01 | 101,24 | 92,56 |
| Raiffeisen-Europa-HighYield (RZ) VTA | 119,83 | 119,83 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TW62 | 119,83 | 119,84 | 108,47 |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) T | 95,61 | - | +22,84 % +17,78 | 28.02.2022 16:00:15 | AT0000A1TW70 | - | 180,36 | 77,83 |
| Raiffeisen-Russland-Aktien (RZ) A | 87,79 | - | +22,85 % +16,33 | 28.02.2022 16:00:15 | AT0000A1TW88 | - | 165,60 | 71,46 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) T | 85,90 | 85,90 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWA2 | 85,90 | 87,14 | 81,17 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) A | 76,31 | 76,31 | +0,03 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWB0 | 76,31 | 77,65 | 72,83 |
| Raiffeisen-Osteuropa-Rent (RZ) VTA | 87,48 | 87,48 | +0,02 % +0,02 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWC8 | 87,48 | 88,75 | 82,67 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (RZ) T | 99,81 | 99,81 | -0,08 % -0,08 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWD6 | 99,81 | 100,15 | 93,68 |
| Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) A | 92,73 | 92,73 | -0,08 % -0,07 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWE4 | 92,73 | 93,98 | 87,92 |
| Gutmann Global Equity Strategy (EUR) (T) | 156,87 | 156,87 | -0,18 % -0,28 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWH7 | 161,58 | 157,63 | 129,72 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) T | 135,34 | 135,34 | -0,33 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWJ3 | 135,34 | 136,19 | 117,67 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) A | 128,71 | 128,71 | -0,33 % -0,42 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWK1 | 128,71 | 129,51 | 112,98 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (RZ) VTA | 136,85 | 136,85 | -0,33 % -0,45 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWL9 | 136,85 | 137,70 | 118,98 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) T | 93,85 | 93,85 | +0,25 % +0,23 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWM7 | 93,85 | 96,63 | 90,59 |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (RZ) A | 82,12 | 82,12 | +0,26 % +0,21 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWN5 | 82,12 | 84,99 | 79,68 |
| Raiffeisen-Energie-Aktien (RZ) T | 121,46 | 121,46 | -0,30 % -0,36 | 01.07.2024 16:00:14 | AT0000A1TWQ8 | 121,46 | 124,49 | 109,40 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)