Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Amundi Öko Sozial Emerging Markets Corporate Bond - VM101,01101,01
-0,04 %
-0,04
18.07.2024
16:00:25		AT0000A3AJR9104,55--
ERSTE STOCK VALUE EUR R0199,5799,57
-0,21 %
-0,21
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2STD2104,5599,7883,18
Mozart One (R)99,4899,40
-0,20 %
-0,20
18.07.2024
16:00:25		AT0000A3DBS8104,50--
Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (S) A104,50104,50
+0,10 %
+0,10
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0PG42104,50105,5899,39
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) T104,49104,49
-0,19 %
-0,20
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39F68104,49--
MFC Base99,2599,25
-0,23 %
-0,23
18.07.2024
16:00:19		AT0000A1Q5X6104,4799,4888,24
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Dollar-ShortTerm-Rent (RZ) A104,24104,24
-0,01 %
-0,01
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U6E8104,24104,25100,18
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT)102,18102,18
-0,14 %
-0,14
19.07.2024
16:00:24		AT0000A33RS2104,23102,3296,33
LLB Staatsanleihen EUR ESG (R)101,17101,17
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:12		AT0000685235104,21104,5795,75
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T104,15104,15
-0,33 %
-0,34
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2XMX5104,15106,91100,13
V&G 1 (I)102,10102,10
-0,27 %
-0,28
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2V2U1104,15103,7189,70
ERSTE BOND CHINA EUR R01100,61100,61
+0,23 %
+0,23
19.07.2024
16:00:21		AT0000A27ZQ1104,14102,8596,54
Portfolio Management KONSERVATIV (A)104,14104,14
-0,08 %
-0,08
19.07.2024
16:00:14		AT0000A01V88104,14104,2296,03
V&G 1 (I)102,09102,09
-0,27 %
-0,28
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2V2V9104,14103,7089,70
3 Banken Verantwortung & Zukunft Aktienfonds (R)99,1799,17
-0,36 %
-0,36
19.07.2024
16:00:25		AT0ZUKUNFT12104,13--
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T104,09104,09
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PC37104,09104,0997,74
ERSTE RESPONSIBLE BOND (CZK) CZK R01100,46100,46
+0,10 %
+0,10
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2J447103,98100,4692,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A103,95103,95
-0,11 %
-0,11
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2E0B6103,95105,3097,34
3 Banken Zinschance Global (R)100,88100,88
-0,01 %
-0,01
19.07.2024
16:00:25		AT0000A3CTK9103,91--
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)101,83101,83
+0,01 %
+0,01
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1LNT8103,87110,47100,86
Sustineri Global Leaders (R )100,84100,84
-0,50 %
-0,51
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2UXP4103,87--
ValueDO Fund (I)103,86103,86
-0,27 %
-0,28
18.07.2024
16:00:20		AT0000A1Z049103,86104,4290,32
SB EURO Staatsanleihen (T)100,81100,80
0,00 %
0,00
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2C020103,85102,0096,45
3 Banken Zinschance Global (R)100,81100,81
-0,02 %
-0,02
19.07.2024
16:00:25		AT0000A3CTL7103,83--
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01103,79103,79
-0,63 %
-0,66
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2BYG1103,79131,8690,67
Portfolio Anleihen ESG98,8198,81
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0CWU8103,7699,9094,26
Raiffeisen-Mehrwert 2025 (R) T100,7099,69
+0,03 %
+0,03
19.07.2024
16:00:21		AT0000A298N5103,7299,6995,13
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,64100,64
-0,32 %
-0,32
19.07.2024
16:00:25		AT0000A3AFV9103,66--
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)103,65103,65
-0,66 %
-0,69
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2UTY4103,65106,5883,55
ERSTE FONDSKONZEPT 24-1 EUR R01100,62100,62
-0,31 %
-0,31
19.07.2024
16:00:25		AT0000A3AFU1103,64--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) A101,61100,59
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39GW4103,64--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (RZ) T101,61100,59
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39GX2103,64--
3 Banken Zinschance nachhaltig 2030 (R)102,10101,90
+0,02 %
+0,02
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39HN1103,63--
X-250 Welt Aktien (T)101,60101,60
-0,60 %
-0,61
19.07.2024
16:00:25		AT000X250WT2103,63--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) A101,55100,53
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39GT0103,58--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) T101,55100,53
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39GU8103,58--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (R) VTA101,55100,53
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39GV6103,58--
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2029 (S) VTA101,52100,50
+0,08 %
+0,08
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39GY0103,55--
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T103,54103,54
+0,11 %
+0,11
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2XSN3103,54103,5496,12
Gutmann USD Reserve (USD) (A)101,46101,46
+0,01 %
+0,01
19.07.2024
16:00:16		AT0000A0MPX5103,49103,9399,49
PRIVATE BANKING DYNAMIC101,39101,39
-0,28 %
-0,28
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1L874103,42103,1991,76
ERSTE GLOBAL INCOME A99,8899,88
-0,05 %
-0,05
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1G718103,3899,9392,49
ERSTE BOND EM CORPORATE IG (EUR) EUR R0199,8799,87
-0,07 %
-0,07
19.07.2024
16:00:17		AT0000A0WK21103,3799,9493,25
YOU INVEST GREEN Portfolio 10100,35100,35
-0,12 %
-0,12
19.07.2024
16:00:17		AT0000A11FX3103,37100,4792,69
s Reserve (T)102,75102,75
+0,02 %
+0,02
19.07.2024
16:00:15		AT0000A0E0Y0103,26102,7598,84
LLB Aktien Immobilien Europa (I)98,3098,30
-0,08 %
-0,08
18.07.2024
16:00:21		AT0000A23K02103,2299,6575,14
YOU INVEST GREEN balanced99,7099,70
-0,28 %
-0,28
19.07.2024
16:00:17		AT0000A11FA1103,19100,4792,00
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A103,18103,18
+0,04 %
+0,04
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4S2103,18103,1893,25
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A103,16103,16
-0,18 %
-0,19
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39FA2103,16--
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A103,10103,10
-0,18 %
-0,19
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1UAT6103,10103,2993,28
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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