Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nippon Portfolio (JPY) (A) Ausland | 289.279,00 | 289.279,00 | +0,48 % +1.378,00 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1FPT5 | 297.958,00 | 289.725,00 | 224.501,00 |
NOAH F22 Multi Asset Fonds | 99,71 | 99,71 | +0,45 % +0,45 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1X8N2 | 104,70 | 100,19 | 80,27 |
NOAH F22 Multi Asset Fonds | 99,44 | 99,44 | +0,45 % +0,45 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1X8P7 | 104,42 | 99,91 | 80,05 |
NÖ HYPO AUSGEWOGEN | 109,40 | 109,40 | -0,03 % -0,03 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000708151 | 113,23 | 109,43 | 99,93 |
NÖ HYPO WACHSTUM | 152,58 | 152,58 | -0,06 % -0,09 | 16.07.2024 16:00:12 | AT0000708177 | 157,92 | 152,67 | 126,53 |
Oberbank Premium Strategie ausgewogen (R) | 1.281,88 | 1.281,88 | +0,16 % +1,99 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1YYM3 | 1.313,93 | 1.281,88 | 1.090,87 |
Oberbank Premium Strategie ausgewogen nachhaltig (R) | 1.186,07 | 1.186,07 | +0,30 % +3,51 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A320Q0 | 1.215,72 | 1.186,07 | 1.011,80 |
Oberbank Premium Strategie defensiv (R) | 1.138,66 | 1.138,66 | +0,16 % +1,81 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1YYN1 | 1.161,43 | 1.138,66 | 1.015,32 |
Oberbank Premium Strategie dynamisch (R) | 1.434,14 | 1.434,14 | +0,16 % +2,26 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A1YYP6 | 1.477,16 | 1.434,14 | 1.160,82 |
Oberbank Vermögensmanagement (A) | 116,37 | 116,37 | +0,15 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1ENY3 | 119,86 | 116,37 | 102,82 |
Oberbank Vermögensmanagement (T) | 148,31 | 148,31 | +0,15 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A06NX7 | 152,76 | 148,31 | 130,47 |
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig | 113,64 | 113,64 | +0,23 % +0,26 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A320V0 | 117,05 | 113,64 | 100,58 |
Oberbank Vermögensmanagement nachhaltig | 114,10 | 114,10 | +0,23 % +0,26 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A32109 | 117,52 | 114,10 | 100,61 |
OBK 32 (R) | 1.117,81 | 1.117,81 | +0,43 % +4,80 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2L5T8 | 1.173,70 | 1.117,81 | 1.008,11 |
Optima Rentenfonds (A) | 104,81 | 104,81 | +0,26 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A066K2 | 107,43 | 104,81 | 98,17 |
Optima Rentenfonds (T) | 137,18 | 137,18 | +0,26 % +0,35 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A066L0 | 140,60 | 137,18 | 127,20 |
PB Wels Portfolio Management SOLIDE (T) | 160,27 | 160,27 | +0,17 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000PBRBW5 | 160,27 | 160,27 | 142,29 |
PCI - Concept Giesswein | 92,20 | 92,20 | +0,15 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2RYS2 | 96,81 | 92,20 | 83,41 |
PCI - Diversified Bond Strategy | 93,09 | 93,09 | +0,15 % +0,14 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A05758 | 97,75 | 93,09 | 86,23 |
PCI - Diversified Bond Strategy | 107,40 | 107,40 | +0,14 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A05766 | 112,77 | 107,40 | 99,49 |
PCI - Diversified Equity Income Fund | 10,55 | 10,55 | +0,19 % +0,02 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000ARCUS3 | 11,08 | 10,63 | 9,73 |
PCI - Diversified IQ Sustainable Equity Strategy | 105,33 | 105,33 | +0,21 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2SAX0 | 110,60 | 105,33 | 86,39 |
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 1) | 84,76 | 84,76 | -0,01 % -0,01 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A287K4 | 84,76 | 85,54 | 81,99 |
PCI - Diversified Multi Asset Select Strategy (T 2) | 96,59 | 96,59 | -0,02 % -0,02 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2MMG3 | 101,42 | 97,59 | 93,67 |
PI Flexibel Plus | 138,15 | 138,15 | +0,20 % +0,27 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A15VZ6 | 145,06 | 138,15 | 119,26 |
PIZ BUIN GLOBAL | 217,25 | 217,25 | -0,06 % -0,13 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000703491 | 225,94 | 217,60 | 174,24 |
PIZ BUIN GLOBAL | 217,57 | 217,57 | -0,06 % -0,14 | 17.07.2024 16:00:11 | AT0000703509 | 226,28 | 217,93 | 174,50 |
Portfolio Aktien Spezial ZKB Oe | 152,73 | 152,73 | -0,54 % -0,83 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A00EY7 | 160,37 | 155,21 | 125,69 |
Portfolio Anleihen ESG | 98,83 | 98,83 | +0,18 % +0,18 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0CWU8 | 103,78 | 99,90 | 94,26 |
Portfolio Anleihen ESG | 114,41 | 114,41 | +0,18 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0CWV6 | 120,14 | 114,48 | 107,99 |
Portfolio Anleihen ESG | 121,89 | 121,89 | +0,17 % +0,21 | 17.07.2024 16:00:16 | AT0000A0CWW4 | 127,99 | 121,98 | 115,08 |
Portfolio Dynamisch ZKB Oe (I) | 73,03 | 73,03 | +0,94 % +0,68 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000706767 | 76,69 | 73,97 | 62,40 |
Portfolio Dynamisch ZKB Oe (R) | 75,18 | 75,18 | +0,94 % +0,70 | 17.07.2024 16:00:19 | AT0000A21PK8 | 78,94 | 76,19 | 64,51 |
Portfolio Economist (T) | 105,97 | 105,97 | +0,21 % +0,22 | 17.07.2024 16:00:22 | AT0000A36HN7 | 111,27 | - | - |
Portfolio Management AUSGEWOGEN (A) | 125,70 | 125,70 | +0,24 % +0,30 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707542 | 125,70 | 125,70 | 108,92 |
Portfolio Management AUSGEWOGEN (T) | 165,37 | 165,37 | +0,24 % +0,40 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707559 | 165,37 | 165,37 | 142,00 |
Portfolio Management DYNAMISCH (A) | 130,22 | 130,22 | +0,29 % +0,38 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707526 | 130,22 | 130,22 | 108,80 |
Portfolio Management DYNAMISCH (T) | 168,81 | 168,81 | +0,29 % +0,49 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707534 | 168,81 | 168,81 | 139,60 |
Portfolio Management Ethik Mix Ausgewogen (T) | 115,61 | 115,61 | +0,44 % +0,51 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A26ZA7 | 115,61 | 115,61 | 97,45 |
Portfolio Management Ethik Mix Dynamisch (T) | 110,11 | 110,11 | +0,43 % +0,47 | 17.07.2024 16:00:21 | AT0000A2RJ60 | 110,11 | 110,11 | 88,10 |
Portfolio Management Ethik Mix Solide (T) | 116,31 | 116,31 | +0,39 % +0,45 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A2CN95 | 116,31 | 116,31 | 104,87 |
Portfolio Management KONSERVATIV (A) | 104,03 | 104,03 | +0,11 % +0,11 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A01V88 | 104,03 | 104,03 | 96,03 |
Portfolio Management KONSERVATIV (T) | 130,81 | 130,81 | +0,11 % +0,15 | 17.07.2024 16:00:15 | AT0000A01V96 | 130,81 | 130,81 | 120,16 |
Portfolio Management SOLIDE (A) | 118,19 | 118,19 | +0,17 % +0,20 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707567 | 118,19 | 118,19 | 105,80 |
Portfolio Management SOLIDE (T) | 160,24 | 160,24 | +0,18 % +0,28 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000707575 | 160,24 | 160,24 | 142,26 |
Portfolio Next Generation ZKB Oe | 177,87 | 177,87 | +0,30 % +0,54 | 17.07.2024 16:00:12 | AT0000731666 | 186,77 | 177,87 | 143,60 |
Portfolio Rendite ZKB Oe (I) | 112,40 | 112,40 | +0,22 % +0,25 | 17.07.2024 16:00:18 | AT0000A1LJC2 | 118,02 | 112,66 | 105,08 |
Portfolio Rendite ZKB Oe (I) | 109,03 | 109,03 | +0,22 % +0,24 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A26F06 | 114,49 | 110,30 | 102,89 |
Portfolio Rendite ZKB Oe (R) | 109,89 | 109,89 | +0,22 % +0,24 | 17.07.2024 16:00:17 | AT0000A0QRB8 | 115,39 | 110,35 | 103,00 |
Portfolio Rendite ZKB Oe (R) | 106,79 | 106,79 | +0,23 % +0,24 | 17.07.2024 16:00:20 | AT0000A26F14 | 112,13 | 108,25 | 101,04 |
1 Letzte 52 Wochen
Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)