Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS124,78124,78
+0,22 %
+0,27
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1L858127,90124,78103,47
PP Global Balanced124,84124,80
-0,08 %
-0,10
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0M5C5131,10126,10118,30
ERSTE REAL ASSETS EUR R01124,90124,90
+0,62 %
+0,77
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2QAD6129,28124,90101,02
DSC Asset Allocation Fund (CHF) (A)124,95124,95
-0,53 %
-0,66
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1E853128,70125,61111,67
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) VTA125,02125,02
-0,35 %
-0,44
18.07.2024
16:00:17		AT0000A20EY5125,02128,89102,06
Raiffeisen-Asia Opportunities-ESG-Aktien (RZ) VTA125,06125,06
-1,12 %
-1,42
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TVX6125,06127,77104,63
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (R) A125,08125,08
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1GCY1125,08125,08106,77
PRIME VALUES Income (CHF) (A) (H)125,09125,09
-0,25 %
-0,31
18.07.2024
16:00:13		AT0000973037128,85126,50118,23
Raiffeisen-Portfolio-Growth (R) A125,11125,11
-0,21 %
-0,26
18.07.2024
16:00:17		AT0000A279F1125,11125,37102,13
Choice-Global Equity Fund (I)125,14125,14
-1,46 %
-1,86
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2R929131,40128,87102,28
Alpen Privatbank Anleihenstrategie (T)125,17125,17
0,00 %
0,00
18.07.2024
16:00:14		AT0000A09F56128,92125,17116,84
LLB Strategie Total Return Rendite ESG125,18125,18
+0,12 %
+0,15
18.07.2024
16:00:12		AT0000706338131,44125,18113,50
YOU INVEST GREEN progressive125,22125,22
+0,29 %
+0,36
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1GMW4130,23125,22106,43
DSC Equity Fund - Consumer Staples (CHF) (AA)125,29125,29
+0,49 %
+0,61
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1FNQ6129,05130,05110,49
BKS Anlagemix dynamisch125,30125,30
-0,58 %
-0,73
18.07.2024
16:00:17		AT0000A25707130,31126,03110,65
Macquarie Bonds Europe125,30125,30
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1E2B3127,81125,30112,77
Aktiva s Best-Invest (T)125,41125,41
+0,15 %
+0,19
18.07.2024
16:00:12		AT0000729181129,17125,41110,40
PrivatPortfolio III (RT)125,42125,42
-1,10 %
-1,40
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2N2H8129,19126,92101,09
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01125,47125,47
+0,09 %
+0,11
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1QA79129,87125,47109,41
Macquarie SR Plus125,50125,50
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:13		AT0000781679128,01125,50121,42
C-QUADRAT ARTS Total Return Vorsorge §14 EStG (A)125,61125,61
-0,51 %
-0,65
18.07.2024
16:00:13		AT0000789821131,90127,40114,66
Portfolio Management AUSGEWOGEN (A)125,67125,67
-0,02 %
-0,03
18.07.2024
16:00:12		AT0000707542125,67125,70108,92
YOU INVEST GREEN advanced125,68125,68
+0,30 %
+0,38
18.07.2024
16:00:17		AT0000A28867131,97125,68103,67
Constantia Multi Invest 5 (R)125,70125,70
-0,14 %
-0,18
18.07.2024
16:00:14		AT0000A0J7U8131,99125,88110,61
Global Equity Value Select (EUR) (T)125,75125,75
-0,61 %
-0,77
18.07.2024
16:00:13		AT0000A010J2132,04127,72115,17
PREMIUM SELECT INVEST125,77125,77
+0,09 %
+0,11
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TVP2127,66125,81107,40
Raiffeisenfonds-Ertrag (R) A125,88125,88
-0,10 %
-0,12
18.07.2024
16:00:13		AT0000818919125,88126,00109,54
KONZEPT : ERTRAG 2029125,89125,89
-0,17 %
-0,21
18.07.2024
16:00:15		AT0000A18WA1130,30126,10113,88
FOCUS 1200 (RA2)126,04126,04
-0,40 %
-0,50
18.07.2024
16:00:14		AT0000A067F0126,04126,54113,26
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (R) T126,04126,04
+0,03 %
+0,04
18.07.2024
16:00:13		AT0000805445126,04127,20117,69
Top Strategie Wachstum EUR R02126,11126,11
+0,16 %
+0,20
18.07.2024
16:00:15		AT0000A0T6D4130,53126,11112,01
SpänglerPrivat: CARL Flexibel FoF (RT2)126,14126,14
-1,25 %
-1,60
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2SPW0129,93128,56101,37
Raiffeisen-FondsPension-Ertrag (RZ) T126,40126,40
+0,05 %
+0,06
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1V4P8126,40126,40109,43
KEPLER Trend Select Aktienfonds (A)126,49126,49
-1,56 %
-2,01
18.07.2024
16:00:20		AT0000A32YV4131,54130,1597,98
Raiffeisen-Portfolio-Balanced (RZ) A126,51126,51
+0,01 %
+0,01
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1U7P2126,51126,51107,33
WSS Wertpapier- und Optionsstrategie126,69126,69
-0,05 %
-0,06
18.07.2024
16:00:15		AT0000A1GYH0133,03133,06116,00
ViennaStock (T) DV126,81126,81
-0,04 %
-0,05
18.07.2024
16:00:18		AT0000A294J2130,61127,73107,53
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (RZ) A126,82126,82
-1,28 %
-1,64
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2CMN0126,82128,46107,18
I-AM Gold Equities Fund (R )126,85126,85
-2,31 %
-3,00
18.07.2024
16:00:14		AT0000A07HF4133,20129,8585,70
YOU INVEST GREEN active126,86126,86
+0,25 %
+0,32
18.07.2024
16:00:15		AT0000A11F86131,94126,86111,50
Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus (RZ) VTA126,87126,87
-0,22 %
-0,28
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1YBX8126,87127,15108,32
PRIVATE BANKING DYNAMIC PLUS126,89126,89
+0,21 %
+0,27
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1L866130,07126,89105,22
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ÖsterreichPlus-Aktien (RZ) T126,90126,90
-0,04 %
-0,05
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1TMH8126,90127,87105,81
VM Aktien Select126,93126,93
-0,61 %
-0,78
18.07.2024
16:00:14		AT0000A09SB6132,00128,32106,59
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-US-Aktien (SZ) T126,97126,97
-1,88 %
-2,43
18.07.2024
16:00:19		AT0000A2XMQ9126,97129,4098,51
Raiffeisenfonds-Ertrag (RZ) T126,98126,98
-0,09 %
-0,11
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1UAP4126,98127,09109,91
True Rock EUR R01127,05127,05
-0,08 %
-0,10
18.07.2024
16:00:14		AT0000A09V98129,60128,15123,83
Allianz Invest Eurorent (T)127,41127,41
-0,02 %
-0,02
18.07.2024
16:00:14		AT0000A05H33129,96127,43122,26
Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien (RZ) A127,43127,43
-0,49 %
-0,63
18.07.2024
16:00:16		AT0000A1U5Z5127,43128,22101,42
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Wachstum (R) T127,45127,45
-1,28 %
-1,65
18.07.2024
16:00:18		AT0000A2CMJ8127,45129,10107,26
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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