Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Portfolio Rendite ZKB Oe (I)111,17111,17
-0,13 %
-0,15
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1LJC2116,73112,66105,08
Portfolio Selektion ZKB Oe (I)175,58175,58
-0,14 %
-0,25
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1LJD0184,36175,83152,96
Portfolio Wachstum (Euro) Alternative ZKB Oe (I)262,39262,39
-0,07 %
-0,18
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1LJE8275,51262,57215,93
Portfolio Wachstum ZKB Oe (I)261,51261,51
-0,10 %
-0,25
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1LJG3274,59261,76214,79
Amundi GF Euro Rent57,8657,86
-0,05 %
-0,03
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1LJX859,3158,9154,49
LLB Aktien Global ESG170,44170,44
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1LK64178,96170,45139,69
LLB Aktien Global ESG171,82171,82
-0,01 %
-0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1LK72180,41171,83140,82
LLB Aktien Global ESG178,40178,40
-0,01 %
-0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1LK80187,32178,42146,21
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (A)101,77101,77
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1LNT8103,81110,47100,86
ERSTE RESPONSIBLE IMMOBILIENFONDS EUR R01 (T)109,42109,42
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1LNU6111,61118,13108,17
Avantgarde Global Equity Fonds EUR R01148,83148,83
-0,11 %
-0,16
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1LX93156,28149,51122,85
Gutmann US Dividends (USD) (A)6.490,226.490,22
-0,07 %
-4,66
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1N9M46.814,746.598,235.506,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-PIC + PAC107,08107,08
+0,13 %
+0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1NAF0107,08107,5089,80
Macquarie Euro Corporate Bond Fund98,9498,94
+0,05 %
+0,05
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1NB63101,9199,0091,25
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie11,4411,44
-0,17 %
-0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1NX6711,8411,4810,43
Albatros (I)139,41139,40
+0,14 %
+0,20
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1P0L3146,40139,40121,80
DSC USD Bond Fund (USD) (A)1.134,381.132,11
+0,09 %
+1,03
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PBN71.168,421.132,971.073,04
DSC USD Bond Fund (USD) (AA)1.020,031.017,98
+0,09 %
+0,91
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PBP21.050,641.018,76964,69
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T103,49103,49
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PC37103,49103,5197,14
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) A97,3997,39
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PC4597,3997,4092,32
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA104,45104,45
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PC52104,45104,4798,04
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (S) VTA101,21101,21
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PC86101,21101,2395,34
Calypso Fund (I2)(T)1.362,321.362,30
+0,60 %
+8,10
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PCC81.403,201.383,401.198,10
DSC USD Bond Fund (CHF) (A)926,43924,57
+0,08 %
+0,73
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PCG9954,23936,42902,68
DSC USD Bond Fund (CHF) (AA)808,93807,31
+0,08 %
+0,64
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PCH7833,20832,33787,89
KONZEPT : ERTRAG 2027106,05106,05
-0,05 %
-0,05
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PDA0109,76106,2799,84
SmartSelection - Global Ausgeglichene Strategie10,8010,80
-0,18 %
-0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PDV611,1810,859,94
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(VT)87,7587,75
+0,29 %
+0,25
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PE3592,1489,3378,34
Dr. Peterreins Total Return I Fonds12,5112,51
-0,16 %
-0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PK1112,5112,5410,70
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R0195,9495,94
+0,01 %
+0,01
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PKL299,3097,3090,22
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01109,93109,93
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PKM0113,78109,9399,74
ERSTE BOND CORPORATE PLUS EUR R01113,35113,35
+0,02 %
+0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PKN8117,32113,35102,85
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) T154,13154,13
-0,40 %
-0,62
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PKP3154,13159,29126,30
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Momentum (R) A143,06143,06
-0,40 %
-0,57
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1PKQ1143,06147,84118,33
MFC Base94,2594,25
-0,14 %
-0,13
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1Q5S699,2094,4785,03
MFC Base98,4498,44
-0,14 %
-0,14
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1Q5X6103,6198,6788,24
Standortfonds Österreich (A)154,10154,10
-0,24 %
-0,37
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QA38154,10154,62126,89
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01100,88100,88
-0,55 %
-0,56
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QA61104,42106,2592,94
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01122,31122,31
-0,56 %
-0,69
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QA79126,60125,08109,41
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01125,13125,13
-0,56 %
-0,70
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QA87129,51127,96111,94
Gutmann Core Equities (USD) (T)182,09182,09
+0,30 %
+0,54
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QCR4189,38183,26144,48
Amundi Select Europe Stock - VM14,5314,53
-0,14 %
-0,02
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QDV415,2615,0312,15
Gutmann Euro Bonds (EUR) (T)95,3595,35
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QDW298,2296,9189,13
Gutmann International Bonds (T) (EUR)87,2887,28
-0,11 %
-0,10
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QDX089,9087,8781,94
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T)102,93102,93
+0,35 %
+0,36
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QE26106,02102,9996,12
Gutmann Global Dividends (EUR) (T)10,1710,17
-0,29 %
-0,03
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1QE6710,68--
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) T118,58118,58
-0,66 %
-0,79
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TB34118,58119,68101,57
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) A110,32110,32
-0,67 %
-0,74
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TB42110,32111,3495,41
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-Aktien (R) VTA119,76119,76
-0,67 %
-0,81
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TB59119,76120,88102,58
Raiffeisen-ESG-Euro-Rent (RZ) T91,8091,80
-0,03 %
-0,03
28.06.2024
16:00:16		AT0000A1TM5691,8093,4486,40
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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