Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.

NameNet Asset ValueRücknahmepreisDiff.% 1T
Diff. abs.		Datum
Zeit		ISINAusgabepreisJahreshoch1Jahrestief1
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-EmergingMarkets-LocalBonds (SZ) T104,15104,15
-0,33 %
-0,34
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2XMX5104,15106,91100,13
Portfolio Management KONSERVATIV (A)104,14104,14
-0,08 %
-0,08
19.07.2024
16:00:14		AT0000A01V88104,14104,2296,03
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (R) A105,18104,12
+0,10 %
+0,10
19.07.2024
16:00:24		AT0000A330R7107,28105,5898,82
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 II (RD) A105,17104,11
+0,09 %
+0,09
19.07.2024
16:00:24		AT0000A330U1108,33105,5898,81
ERSTE TOTAL RETURN FIXED INCOME EUR R01104,10104,10
+0,03 %
+0,03
19.07.2024
16:00:21		AT0000A23TY7106,71104,1094,12
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) T104,09104,09
+0,05 %
+0,05
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1PC37104,09104,0497,74
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (T)103,97103,97
-0,10 %
-0,10
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1QE26107,09104,0796,12
Gutmann USD Bonds Strategy (USD) (VT)103,97103,97
-0,10 %
-0,10
19.07.2024
16:00:24		AT0000A33RT0107,09104,0796,12
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Diversified (S) A103,95103,95
-0,11 %
-0,11
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2E0B6103,95105,3097,34
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028106,04103,91
+0,14 %
+0,15
19.07.2024
16:00:24		AT0000A320A4106,04104,7597,50
SpänglerPrivat: EuroBond (RT)103,91103,91
-0,01 %
-0,01
19.07.2024
16:00:24		AT0000A37GX6107,03--
ValueDO Fund (I)103,86103,86
-0,27 %
-0,28
18.07.2024
16:00:20		AT0000A1Z049103,86104,4290,32
ERSTE STOCK ENVIRONMENT EUR R01103,79103,79
-0,63 %
-0,66
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2BYG1103,79131,8690,67
KONZEPT : ERTRAG 2025103,71103,71
+0,04 %
+0,04
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1KWX3107,34103,6798,74
Belvedere Stock-kicker Fonds (A)103,65103,65
-0,66 %
-0,69
19.07.2024
16:00:23		AT0000A2UTY4103,65106,5883,55
Raiffeisen 304 - ESG - Euro Corporates (SZ) T103,54103,54
+0,11 %
+0,11
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2XSN3103,54103,4396,12
Bond s Best-Invest103,52103,52
-0,03 %
-0,03
19.07.2024
16:00:12		AT0000811443106,63103,5597,08
KEPLER Ethik Rentenfonds (A)103,46103,46
-0,02 %
-0,02
19.07.2024
16:00:13		AT0000815006106,04103,5597,50
ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN EUR R01103,44103,44
-1,79 %
-1,88
19.07.2024
16:00:09		AT0000639059107,58105,8185,21
YOU INVEST GREEN active103,44103,44
-0,44 %
-0,46
19.07.2024
16:00:17		AT0000A11F78107,58103,9393,57
ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND EUR R01103,23103,23
-0,25 %
-0,26
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1QA61106,85106,2592,94
Private Banking exklusiv EUR R01103,22103,22
-0,33 %
-0,34
19.07.2024
16:00:22		AT0000A2B642107,35103,5691,16
Raiffeisen-FondsPension-Sicherheit (RZ) A103,18103,18
+0,04 %
+0,04
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1V4S2103,18103,1493,25
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) A103,16103,16
-0,18 %
-0,19
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39FA2103,16--
ERSTE FIXED INCOME PLUS103,11103,11
-0,14 %
-0,14
19.07.2024
16:00:20		AT0000A20DH2106,21103,2595,23
Raiffeisenfonds-Sicherheit (RZ) A103,10103,10
-0,18 %
-0,19
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1UAT6103,10103,2993,28
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I)103,09103,09
+0,02 %
+0,02
18.07.2024
16:00:18		AT0000A1G890106,18106,3197,26
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (R) A103,04103,04
-0,06 %
-0,06
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1DU54103,04103,5093,93
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) VTA104,01102,96
+0,06 %
+0,06
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2WBM3106,09102,9096,64
Kathrein Mandatum 25 (R) A102,87102,87
-0,50 %
-0,52
19.07.2024
16:00:12		AT0000779806108,01103,3996,85
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) A102,86102,86
-0,18 %
-0,19
19.07.2024
16:00:25		AT0000A39F76102,86--
fair-finance bond opportunities (R)102,77102,77
-0,03 %
-0,03
18.07.2024
16:00:20		AT0000A1Z6L8105,85102,8094,18
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) A102,76102,76
+0,03 %
+0,03
19.07.2024
16:00:21		AT0000A23QF2105,84102,7398,75
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA103,80102,76
+0,06 %
+0,06
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2XLG2105,88102,7096,52
s Reserve (T)102,75102,75
+0,02 %
+0,02
19.07.2024
16:00:15		AT0000A0E0Y0103,26102,7398,84
ERSTE BOND CORPORATE BB EUR I01102,72102,72
+0,04 %
+0,04
19.07.2024
16:00:21		AT0000A2AL24102,72102,6893,71
Raiffeisen-Portfolio-Solide (R) A102,70102,70
-0,21 %
-0,22
19.07.2024
16:00:18		AT0000A1GCW5102,70102,9293,13
WSS Aktien Österreich (R)102,65102,65
+0,22 %
+0,23
18.07.2024
16:00:21		AT0000A23PW9105,73107,9993,07
s Bond 2029 (A)104,72102,62
+0,09 %
+0,09
19.07.2024
16:00:25		ATAVOSBOND29104,72--
s Bond 2029 (T)104,72102,62
+0,09 %
+0,09
19.07.2024
16:00:25		ATT20SBOND29104,72--
Raiffeisen-Inflationsschutz-Anleihen (RZ) A102,55102,55
+0,15 %
+0,15
19.07.2024
16:00:19		AT0000A1U735102,55104,3598,99
Sustineri Global Leaders (I)(USD)102,55102,55
-0,21 %
-0,22
18.07.2024
16:00:23		AT0000A2UXR0102,55--
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)102,49102,49
-0,10 %
-0,10
18.07.2024
16:00:24		AT0000A2WVP4102,49102,5994,32
CONVERTINVEST Gl. Convertible Prop.(R)(T)102,44102,44
-0,34 %
-0,35
19.07.2024
16:00:17		AT0000A14J55107,56102,7989,09
KONZEPT : ERTRAG dynamisch102,42102,42
-0,38 %
-0,39
19.07.2024
16:00:12		AT0000811351106,52103,2288,74
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T103,39102,35
+0,06 %
+0,06
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2WBN1105,46102,2996,44
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T)102,30102,30
+0,12 %
+0,12
19.07.2024
16:00:17		AT0000A15Q63105,37102,9294,72
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01102,18102,18
-0,03 %
-0,03
19.07.2024
16:00:14		AT0000A05HQ5105,76102,2193,84
Gutmann USD Mid-Term Bonds (USD) (VT)102,18102,18
-0,14 %
-0,14
19.07.2024
16:00:24		AT0000A33RS2104,23102,3296,33
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T103,14102,10
+0,07 %
+0,07
19.07.2024
16:00:24		AT0000A2WBK7105,20102,0396,28
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)

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