Nachstehende Daten öffentlicher Publikumsfonds werden von der OeKB Oesterreichische Kontrollbank AG zur Verfügung gestellt.
Name | Net Asset Value | Rücknahmepreis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Ausgabepreis | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE FIXED INCOME PLUS | 103,11 | 103,11 | -0,14 % -0,14 | 19.07.2024 16:00:20 | AT0000A20DH2 | 106,21 | 103,25 | 95,23 |
LLB Staatsanleihen EUR ESG (I) | 103,09 | 103,09 | +0,02 % +0,02 | 18.07.2024 16:00:18 | AT0000A1G890 | 106,18 | 106,31 | 97,26 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) VTA | 104,01 | 102,96 | +0,06 % +0,06 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A2WBM3 | 106,09 | 102,96 | 96,64 |
ERSTE LAUFZEITFONDS 2028 | 106,04 | 103,91 | +0,14 % +0,15 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A320A4 | 106,04 | 104,75 | 97,50 |
KEPLER Ethik Rentenfonds (A) | 103,46 | 103,46 | -0,02 % -0,02 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000815006 | 106,04 | 103,55 | 97,50 |
ERSTE ALTERNATIVE TREND EUR R01 | 105,97 | 105,97 | -0,71 % -0,76 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A0SE82 | 105,97 | 108,33 | 100,86 |
Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial) | 105,94 | 105,94 | -0,10 % -0,11 | 18.07.2024 16:00:24 | AT0000A2Z6P8 | 105,94 | 106,05 | 97,49 |
Apollo Enhanced Global Equity A3 | 100,63 | 100,63 | -1,34 % -1,37 | 18.07.2024 16:00:25 | AT0000A3DBX8 | 105,92 | - | - |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (S) VTA | 103,80 | 102,76 | +0,06 % +0,06 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A2XLG2 | 105,88 | 102,70 | 96,52 |
fair-finance bond opportunities (R) | 102,77 | 102,77 | -0,03 % -0,03 | 18.07.2024 16:00:20 | AT0000A1Z6L8 | 105,85 | 102,80 | 94,18 |
Raiffeisen-Mehrwert 2024 II (R) A | 102,76 | 102,76 | +0,03 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:21 | AT0000A23QF2 | 105,84 | 102,76 | 98,75 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Europa-Aktien (RZ) A | 105,80 | 105,80 | -0,16 % -0,17 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TWU0 | 105,80 | 107,75 | 86,44 |
ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 | 102,18 | 102,18 | -0,03 % -0,03 | 19.07.2024 16:00:14 | AT0000A05HQ5 | 105,76 | 102,21 | 93,84 |
Belvedere Stock-kicker Fonds (T) | 105,75 | 105,75 | -0,65 % -0,69 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2UTZ1 | 105,75 | 108,74 | 84,32 |
WSS Aktien Österreich (R) | 102,65 | 102,65 | +0,22 % +0,23 | 18.07.2024 16:00:21 | AT0000A23PW9 | 105,73 | 107,99 | 93,07 |
ERSTE GREEN INVEST MIX EUR R01 | 101,54 | 101,54 | -0,28 % -0,29 | 19.07.2024 16:00:22 | AT0000A2HVB5 | 105,61 | 103,44 | 88,47 |
Amundi Öko Sozial Euro Short Term Bond - VM | 105,00 | 105,00 | +0,02 % +0,02 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A2Z7M3 | 105,53 | 105,00 | 100,40 |
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR D02 | 101,91 | 101,91 | -0,76 % -0,78 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A3BME9 | 105,48 | - | - |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (RZ) T | 103,39 | 102,35 | +0,06 % +0,06 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A2WBN1 | 105,46 | 102,35 | 96,44 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Solide (RZ) A | 105,43 | 105,43 | -0,06 % -0,06 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1TML0 | 105,43 | 105,90 | 95,76 |
DIVINQS Core Portfolio Fund | 101,34 | 101,34 | +0,19 % +0,19 | 18.07.2024 16:00:22 | AT0000A2KLS4 | 105,40 | 102,37 | 96,87 |
immofonds 1 (A) | 102,08 | 102,08 | 0,00 % 0,00 | 18.07.2024 16:00:09 | AT0000632195 | 105,40 | 102,43 | 100,43 |
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 101,82 | 101,82 | -0,76 % -0,78 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A3BMH2 | 105,39 | - | - |
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 101,82 | 101,82 | -0,76 % -0,78 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A3BMJ8 | 105,39 | - | - |
ERSTE OPPORTUNITIES MIX EUR R01 | 101,82 | 101,82 | -0,76 % -0,78 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A3BMK6 | 105,39 | - | - |
Gutmann Euro Anleihen Nachhaltigkeitsfonds (EUR) (T) | 102,30 | 102,30 | +0,12 % +0,12 | 19.07.2024 16:00:17 | AT0000A15Q63 | 105,37 | 102,92 | 94,72 |
Raiffeisen-Mehrwert-ESG 2028 (R) T | 103,14 | 102,10 | +0,07 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A2WBK7 | 105,20 | 102,10 | 96,28 |
PrivatPortfolio I (RT) | 102,09 | 102,09 | -0,18 % -0,18 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2N2D7 | 105,16 | 102,63 | 92,14 |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (RZ) T | 105,15 | 105,15 | +0,06 % +0,06 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1V4J1 | 105,15 | 105,15 | 98,55 |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (R) VTA | 105,14 | 105,14 | -0,19 % -0,20 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A39F84 | 105,14 | - | - |
Raiffeisen-ESG-Euro-Rendite (R) VTA | 105,06 | 105,06 | +0,05 % +0,05 | 19.07.2024 16:00:18 | AT0000A1PC52 | 105,06 | 105,06 | 98,65 |
fair-finance bond (R) | 101,98 | 101,98 | +0,05 % +0,05 | 18.07.2024 16:00:17 | AT0000A0Z7W4 | 105,04 | 101,98 | 94,99 |
Amundi Öko Sozial Euro Corporate Bond - VM | 101,97 | 101,97 | -0,01 % -0,01 | 18.07.2024 16:00:24 | AT0000A2Z7B6 | 105,03 | 101,98 | 93,83 |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (RZ) VTA | 104,96 | 104,96 | +0,04 % +0,04 | 19.07.2024 16:00:24 | AT0000A31LJ8 | 104,96 | 104,96 | 100,87 |
Schoellerbank Diversified Income Fund (A) | 101,37 | 101,37 | -0,26 % -0,26 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A3A352 | 104,92 | - | - |
Schoellerbank Diversified Income Fund (T) | 101,37 | 101,37 | -0,26 % -0,26 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A3A360 | 104,92 | - | - |
Anadi Global Selection | 101,34 | 101,34 | -0,26 % -0,26 | 19.07.2024 16:00:19 | AT0000A1WB47 | 104,89 | 103,19 | 92,34 |
Gutmann Pure Innovation (EUR) (T1) | 100,81 | 100,81 | -1,26 % -1,29 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2VB88 | 104,85 | 107,15 | 82,46 |
Amundi Öko Sozial Mix dynamisch - VM | 101,76 | 101,76 | -0,46 % -0,47 | 18.07.2024 16:00:25 | AT0000A3AJQ1 | 104,81 | - | - |
Raiffeisen-Global-Strategic-Opportunities (RZ) T | 104,79 | 104,79 | -0,18 % -0,19 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A39F92 | 104,79 | - | - |
Value Investment Fonds Klassik (A) | 99,55 | 99,55 | -0,41 % -0,41 | 18.07.2024 16:00:12 | AT0000654652 | 104,78 | 99,96 | 90,43 |
ERSTE RESPONSIBLE MICROFINANCE EUR R01 | 101,70 | 101,70 | +0,10 % +0,10 | 03.06.2024 16:00:19 | AT0000A0G249 | 104,76 | 101,70 | 99,44 |
IQAM ShortTerm EUR (RT) | 104,23 | 104,23 | +0,03 % +0,03 | 19.07.2024 16:00:13 | AT0000817952 | 104,76 | 104,23 | 99,35 |
s Bond 2029 (A) | 104,72 | 102,62 | +0,09 % +0,09 | 19.07.2024 16:00:25 | ATAVOSBOND29 | 104,72 | - | - |
s Bond 2029 (T) | 104,72 | 102,62 | +0,09 % +0,09 | 19.07.2024 16:00:25 | ATT20SBOND29 | 104,72 | - | - |
HYPO VORARLBERG AUSGEWOGEN GLOBAL A | 101,16 | 101,16 | -0,29 % -0,29 | 18.07.2024 16:00:13 | AT0000814975 | 104,70 | 101,74 | 89,16 |
Raiffeisen-Global-Fundamental-Rent (R) VTA | 104,67 | 104,67 | +0,07 % +0,07 | 19.07.2024 16:00:16 | AT0000A0P7X4 | 104,67 | 106,69 | 100,01 |
Index-Selection-Equity (R) VTA | 104,66 | 104,66 | -0,56 % -0,59 | 19.07.2024 16:00:25 | AT0000A3B1H3 | 104,66 | - | - |
ERSTE STOCK VALUE EUR R01 | 99,63 | 99,63 | -0,22 % -0,22 | 19.07.2024 16:00:23 | AT0000A2STC4 | 104,62 | 99,85 | 83,23 |
ERSTE FIXED INCOME PLUS | 101,55 | 101,55 | -0,13 % -0,13 | 19.07.2024 16:00:20 | AT0000A20DG4 | 104,60 | 101,68 | 93,79 |
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Quelle: OeKB (nur öffentliche Publikumsfonds)